Ekonomi Köşesi Analiz Masası

KBORU - KBORU Hisse Senedi Analizi

KBORU hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

11,95 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-9,95

Günlük Değişim

25,84

F/K Oranı

1,26

PD/DD Oranı

260 Mn ₺

Net Kâr

7,17 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 22/100
Değerleme 24%
Kârlılık 14%
Momentum 15%
Temettü 23%
Likidite & Borç 52%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
9,93 ₺
Fiyat adil değerin %20,3 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%3,87
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
3,70 ₺
%-69,0
F/K 10
4,63 ₺
%-61,3
F/K 12
5,55 ₺
%-53,6
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %14.6'lik diliminde (25.84x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %14.9'lik diliminde (1.26x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.

KBORU Hisse Grafiği

KBORU teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Boğa dizilimi (50 > 200) Son Kesişim: Altın Kesişim (2025-08-06)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

23,0
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,523
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%97,1
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,15
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 11,95 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 17,13 ₺ -30,23% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 18,07 ₺ -33,85% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 22,13 ₺ -46,01% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 20,80 ₺ -42,54% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,57x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-57,7 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,59
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

KBORU Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu KBORU
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 11,95 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 13,27 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 25,84
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 1,26
Halka Açıklık Oranı 21,09
Net Kar (Milyon TL) 260M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 600M
Net Kar / Sermaye 0,43

KBORU Finansal Özet

Veri tarihi 28.09.2026 05:42 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
2,2 Mr
yükseliş %+0,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
393 Mn
yükseliş %+60,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
13,74 Mn
düşüş %-94,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
KBORU Çeyreklik satışlar 2025/6: 1,66 Mr, 2025/9: 1,38 Mr, 2025/12: 1,64 Mr, 2026/3: 2,19 Mr, 2026/6: 2,2 Mr 1 Mr 2 Mr 3 Mr 2025/6: 1,66 Mr 1,66 Mr 2025/6 2025/9: 1,38 Mr 1,38 Mr 2025/9 2025/12: 1,64 Mr 1,64 Mr 2025/12 2026/3: 2,19 Mr 2,19 Mr 2026/3 2026/6: 2,2 Mr 2,2 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
KBORU Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 273 Mn, 2025/9: 243 Mn, 2025/12: 116 Mn, 2026/3: 245 Mn, 2026/6: 393 Mn 200 Mn 400 Mn 2025/6: 273 Mn 273 Mn 2025/6 2025/9: 243 Mn 243 Mn 2025/9 2025/12: 116 Mn 116 Mn 2025/12 2026/3: 245 Mn 245 Mn 2026/3 2026/6: 393 Mn 393 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
KBORU Çeyreklik net kâr 2025/6: 453 Mn, 2025/9: 17,97 Mn, 2025/12: eksi 376 Bin, 2026/3: 246 Mn, 2026/6: 13,74 Mn -200 Mn 200 Mn 400 Mn 600 Mn 2025/6: 453 Mn 453 Mn 2025/6 2025/9: 17,97 Mn 17,97 Mn 2025/9 2025/12: −376 Bin −376 Bin 2025/12 2026/3: 246 Mn 246 Mn 2026/3 2026/6: 13,74 Mn 13,74 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%24,5 (önceki %17,6)
FAVÖK marjı 2026/6
%17,9 (önceki %11,2)
Net kâr marjı 2026/6
%0,6 (önceki %11,3)
Cari oran 2026/6
1,64 (önceki 1,30)
Kaldıraç oranı 2026/6
61,74 (önceki 63,18)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%5,0 (önceki %13,7)
Çarpanlar
F/K
28.69699467927648
FD/FAVÖK
12.6830145507102
PD/DD
1.4022490602935442
PEG
-0.38178256114003284
Net Borç/FAVÖK
4.705311018378403
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%38,0
Kısa Vade Yük.
%37,0
Uzun Vade Yük.
%25,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Kuzey Boru A.Ş.

Şirket Ünvanı Kuzey Boru A.Ş.
Faaliyet Alanı Şirket, her çeşit endüstriyel boru, çelik, plastik, kompozit ve benzeri alt yapı ve üst yapı boruları ile bunların tüm ek ve parçalarının üretimini, alım satımını, nakliyesini, ithalat ve ihracatını yapmak, boru üretimi için tasarım, araştırma ve geliştirmeler yapmak, boruların kullanım alanlarına bağlı olarak üçüncü kişi ve kurumlara gerekli mühendislik, proje, danışmanlık, saha desteği ve benzeri hizmetleri vermektir.
Kuruluş Tarihi 2001-05-11
Merkez Adresi Kırımlı Osb Mah. Mehmetçik Bul. No:2 Merkez/Aksaray
Merkez Tel 0 382 266 23 03
Merkez Faks 0 382 266 21 91
Web Adresi www.kuzeyboru.com.tr ↗
Yönetim Kurulu BÜLENT KARAMAN MUSTAFA TOPGAÇ DEMET KARAMAN HABİP ÖZBEK AHMET KOYUN SELİM ERDOĞAN ÜNSAL SÖZBİR
Üst Yönetim BÜLENT KARAMAN (Genel Müdür) DEVRİM SELİM (Genel Müdür Yardımcısı (CTP)) FULİN TURHAN (Genel Müdür Yardımcısı (Kalite)) KAZIM EKİN (Genel Müdür Yardımcısı (Planlama Tedarik)) ÖZGÜNER GÜLER (Genel Müdür Yardımcısı (İhracat)) PELİN AKAN ŞALIKARA (Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler))

Ortaklık Yapısı

4 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
BÜLENT KARAMAN 187.400.000 TL 31.233333333333 %
DEMET KARAMAN 96.200.000 TL 16.033333333333 %
DİĞER 129.000.000 TL 21.5 %
MUSTAFA TOPGAÇ 187.400.000 TL 31.233333333333 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

4 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Haftalık Değişim -1,04 TL
Haftalık Değişim (%) -5,34 %
Haftalık En Düşük 16,76 TL
Haftalık En Yüksek 19,70 TL

Toplam getiri

14.12.2023 – 28.09.2026 · 2,8 yıl
Toplam getiri %+84,3
Yıllık bileşik %+24,5

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 637 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%67,7
2024-02-27 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%61,1
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) 0,36
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%67,7
Mevcut Düşüş Derinliği: -%61,1 En Uzun Düşüş Süresi: 637 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%51,4
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,07
Calmar Rasyosu: 0,36x

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%0,15
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
3 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%2,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
675,3 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-80,7%
Bileşik yıllık DPS artışı

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,07 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 14,60 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 11,95 ₺
VAL (Dip): 13,17 ₺ POC: 14,60 ₺ VAH (Tepe): 23,76 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%157,1 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
3,70 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
4,63 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
5,55 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %73
Medyan: 3.5 gün
Tarihi Zirve (ATH) 31,89 ₺
Zirveye: %62,5 (944 gün)
Dipten Toparlanma +%84
Tarihi Dip: 6,49 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%48+
Sal
+0,31%
%55+
Çar
-0,30%
%47+
Per
-0,62%
%38+
Cum
-0,06%
%49+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Asılı Adam 2026-09-07 (17,64 ₺)
İç Bar (sıkışma) 2026-09-04 (17,36 ₺)

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +6,8% +30,5% -14,9% +56,7% -8,4% +6,8% -4,1% -6,9% -50,3% - - - -19,2%
2025 -1,2% -9,0% -9,6% +0,1% -1,6% +15,7% +7,9% +15,9% +2,7% -11,1% +2,1% +6,0% +14,3%
2024 +316,9% +2,8% -38,5% -4,1% -21,3% +0,0% +19,4% -17,2% -0,6% +3,1% -2,7% -1,5% +92,7%
Tarihi Zirve: 31.89 ₺ (944 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 19.327,05 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -10.672,95 ₺
-35,6%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-58,7
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 1.617,33 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 18,55 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: -3.521,9 ₺

KBORU KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    KBORU.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  2. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    KBORU.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  3. DUY
    Temerrüt İşlemi
    Temerrüt İşleminin Tamamlanması
  4. DUY
    Temerrüt İşlemi
    İşleme Açılan Temerrüt Sırası
  5. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    KBORU.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

KBORU hissesini tutan fonlar

2 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
TVEKatılım
Emaa Blue Portföy Tarım Ve Gıda Sektörü Katılım Fonu
 %2,12 düşüş %-0,28 —
SUBDeğişken
Ünlü Portföy İkinci Değişken Fon
 %0,63 düşüş %-0,65 yükseliş %+24,9

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.