Ekonomi Köşesi Analiz Masası
KERVN - KERVN Hisse Senedi Analizi
KERVN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
7,09 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,91
Günlük Değişim
3,04
F/K Oranı
0,89
PD/DD Oranı
1,54 Mr ₺
Net Kâr
4,18 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
A
84/100
Değerleme
100%
Kârlılık
87%
Momentum
57%
Temettü
0%
Likidite & Borç
81%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
20,45 ₺
Fiyat adil değerin %65,3 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%32,89
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
18,66 ₺
%+163,2
F/K 10
23,32 ₺
%+228,9
F/K 12
27,99 ₺
%+294,7
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en üst %94.5'lik diliminde (3.04x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en üst %94.4'lik diliminde (0.89x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
KERVN Hisse Grafiği
KERVN teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-03-18)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
37,2
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,257
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%63,1
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,14
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 7,09 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 8,67 ₺ | -18,25% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 9,16 ₺ | -22,59% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 8,79 ₺ | -19,30% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 4,96 ₺ | +42,80% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,43x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-36,2 · Dibe: %+271,2
Aralıktaki konum: %56
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
KERVN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | KERVN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 7,09 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 7,87 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 3,04 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,89 |
| Halka Açıklık Oranı | 37,22 |
| Net Kar (Milyon TL) | 1.541M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 589M |
| Net Kar / Sermaye | 2,62 |
KERVN Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 23:52 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
759 Bin
yükseliş %+200,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-60,21 Mn
düşüş %-301,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-1,41 Mr
düşüş %-147,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %6,3 (önceki %6,3)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %-7.928,4 (önceki %-3.933,8)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-185.311,0 (önceki %-388.271,5)
- Cari oran 2026/6
- 0,34 (önceki 0,39)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 41,04 (önceki 43,63)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %44,9 (önceki %45,2)
Çarpanlar
- F/K
- 3.376560997699951
- PD/DD
- 0.993330934695843
- PEG
- 0.04730227442787883
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %59,0
- Kısa Vade Yük.
- %18,0
- Uzun Vade Yük.
- %23,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
50 Yıl
Kuruluş: 1976-01-23
Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktır. |
| Kuruluş Tarihi | 1976-01-23 |
| Merkez Adresi | Ayazağa Mah. Söğüt Sk. Ağaoğlu Maslak 1453 T2 Blok Daire:2 Sarıyer/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 330 40 01 |
| Merkez Faks | 0 212 330 44 01 |
| Web Adresi | www.kervansarayholding.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ZEYNEP TÜMER ÇETİN TÜMER AHMET MUHAMMET GÜLPINAR MİRAY ERCAN MERYEM BAYAR |
| Üst Yönetim | ZEYNEP TÜMER (Yönetim Kurulu Başkanı) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 223.297.220 TL | 37.943125 % |
| ZEYNEP TÜMER | 365.207.860 TL | 62.056875 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Bahar Döşem Tekstil San.ve Tic.A.Ş. | 7.497.974 TL | 99.97 % |
| Melis Yapı Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 1.636.800 TL | 99.2 % |
| Mintay Tekstil Konfeksiyon Sanayi Ticaret A.Ş. | 5.499.615 TL | 50 % |
| Akayteks Dokumacılık ve Emprimecilik A.Ş. | 39.975.000 TL | 99.74 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+1.189,1
Yıllık bileşik %+46,1
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 19 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%82,6
2020-10-14 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%36,2
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
1,54
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%82,6
Mevcut Düşüş Derinliği: -%36,2
En Uzun Düşüş Süresi: 849 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%37,4
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,36
Calmar Rasyosu: 1,54x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,36 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
2,49 ₺
Değer alanının üstünde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 7,09 ₺
VAL (Dip): 1,91 ₺
POC: 2,49 ₺
VAH (Tepe): 6,51 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%56,7 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
18,66 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
23,32 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
27,99 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
3 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
4 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
2 Seans
Son: 2026-09-03
Gap Kapanma Oranı
%91
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
11,11 ₺
Zirveye: %36,2 (38 gün)
Dipten Toparlanma
+%2.627
Tarihi Dip: 0,26 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%41+
Sal
+0,00%
%39+
Çar
+0,00%
%39+
Per
+0,00%
%37+
Cum
+0,00%
%45+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Ayı Marubozu
2026-09-08 (9,13 ₺)
Ayı Marubozu
2026-09-07 (8,30 ₺)
Ayı Marubozu
2026-09-04 (7,26 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,0% | +15,6% | +57,6% | -1,8% | +29,3% | +42,9% | +18,0% | +23,5% | -30,5% | - | - | - | +211,0% |
| 2025 | -0,5% | -3,2% | -5,2% | +0,5% | -4,5% | -3,1% | +12,8% | +84,8% | -31,8% | -7,5% | -12,6% | +6,1% | +3,6% |
| 2024 | +11,1% | +62,7% | +25,7% | -8,9% | -10,2% | +22,3% | -4,4% | -11,6% | 0,0% | -12,6% | +28,9% | +2,8% | +122,2% |
| 2023 | -15,6% | -16,3% | +3,9% | +13,8% | -9,9% | -2,4% | +46,3% | +0,9% | -5,9% | 0,0% | +2,7% | -13,2% | -9,2% |
| 2022 | +25,4% | -12,2% | -13,9% | +5,4% | -8,5% | -7,4% | +4,0% | +3,9% | -7,4% | +32,0% | +89,4% | -12,8% | +84,8% |
| 2021 | -7,0% | -15,1% | -25,7% | 0,0% | -6,7% | -5,7% | -3,0% | -10,9% | +8,8% | +17,7% | -11,0% | -9,2% | -53,9% |
| 2020 | - | -11,4% | -23,1% | +30,0% | +15,4% | 0,0% | 0,0% | -11,1% | +140,0% | +4,2% | +51,0% | -15,2% | - |
Tarihi Zirve: 11.11 ₺ (38 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 4 Tavan / 2 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
64.568,92 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+34.568,92 ₺
+115,2%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%269,4
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
9.107,04 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
3,29 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-14.208,86 ₺
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.