Ekonomi Köşesi Analiz Masası

KLSER - KLSER Hisse Senedi Analizi

KLSER hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

19,06 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-4,03

Günlük Değişim

-4,39

F/K Oranı

1,44

PD/DD Oranı

93 Mn ₺

Net Kâr

9,82 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 17/100
Değerleme 0%
Kârlılık 0%
Momentum 19%
Temettü 20%
Likidite & Borç 53%

KLSER Hisse Grafiği

KLSER teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-07-23)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

21,7
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,381
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%38,3
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,08
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 19,06 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 22,14 ₺ -13,89% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 22,75 ₺ -16,21% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 24,15 ₺ -21,09% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 26,67 ₺ -28,53% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,71x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-44,0 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,60
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

KLSER Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu KLSER
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 19,06 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 19,86 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) -4,39
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 1,44
Halka Açıklık Oranı 21,28
Net Kar (Milyon TL) 93M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 515M
Net Kar / Sermaye 0,18

KLSER Finansal Özet

Veri tarihi 26.09.2026 03:20 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
4,27 Mr
düşüş %-12,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
293 Mn
yükseliş %+1,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
170 Mn
yükseliş %+321,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
KLSER Çeyreklik satışlar 2025/6: 4,07 Mr, 2025/9: 4,31 Mr, 2025/12: 4,22 Mr, 2026/3: 4,88 Mr, 2026/6: 4,27 Mr 2 Mr 4 Mr 6 Mr 2025/6: 4,07 Mr 4,07 Mr 2025/6 2025/9: 4,31 Mr 4,31 Mr 2025/9 2025/12: 4,22 Mr 4,22 Mr 2025/12 2026/3: 4,88 Mr 4,88 Mr 2026/3 2026/6: 4,27 Mr 4,27 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
KLSER Çeyreklik FAVÖK 2025/6: eksi 38,72 Mn, 2025/9: 121 Mn, 2025/12: 104 Mn, 2026/3: 289 Mn, 2026/6: 293 Mn -200 Mn 200 Mn 400 Mn 2025/6: −38,72 Mn −38,72 Mn 2025/6 2025/9: 121 Mn 121 Mn 2025/9 2025/12: 104 Mn 104 Mn 2025/12 2026/3: 289 Mn 289 Mn 2026/3 2026/6: 293 Mn 293 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
KLSER Çeyreklik net kâr 2025/6: eksi 987 Mn, 2025/9: eksi 583 Mn, 2025/12: eksi 1,74 Mr, 2026/3: eksi 76,71 Mn, 2026/6: 170 Mn -2 Mr -1 Mr 1 Mr 2025/6: −987 Mn −987 Mn 2025/6 2025/9: −583 Mn −583 Mn 2025/9 2025/12: −1,74 Mr −1,74 Mr 2025/12 2026/3: −76,71 Mn −76,71 Mn 2026/3 2026/6: 170 Mn 170 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%17,1 (önceki %15,9)
FAVÖK marjı 2026/6
%6,9 (önceki %5,9)
Net kâr marjı 2026/6
%4,0 (önceki %-1,6)
Cari oran 2026/6
0,81 (önceki 0,82)
Kaldıraç oranı 2026/6
67,57 (önceki 68,97)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%-27,6 (önceki %-39,3)
Çarpanlar
FD/FAVÖK
22.772904154527417
PD/DD
1.498907070323076
Net Borç/FAVÖK
10.093566832618917
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%32,0
Kısa Vade Yük.
%53,0
Uzun Vade Yük.
%15,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 67 Yıl
Kuruluş: 1958-12-31

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.

Şirket Ünvanı Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.
Faaliyet Alanı Şirket, Esas Sözleşmesinin 4. maddesinde belirtilmiş olan faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kurulmuş olup, ana faaliyet konuları, bütün çeşitleri ve şekilleri ile beyaz ve renkli dekoratif ve artistik duvar karosu, yer karosu, granit, slab, cephe kaplaması, rölief, mozaik, artizan karo; seramik sağlık gereçleri, armatür ve diğer banyo tamamlayıcı tesisat malzemeleri, aksesuar malzemeleri, banyo mobilyaları; mutfak tezgahı; slab porselenden mamul masa tablaları, masa ve mobilyalar; seramik ve porselen sofra ve mutfak eşyaları üretimi, ithali, ihracı, satış ve pazarlamasını yürütmektedir.
Kuruluş Tarihi 1958-12-31
Merkez Adresi Levent Mahallesi Prof. Ahmet Kemal Aru Sokak No:4 İç Kapı No:1 Beşiktaş/İstanbul
Merkez Tel 0 212 371 52 53
Merkez Faks 0 286 416 88 33
Web Adresi www.kale.com.tr ↗
Yönetim Kurulu HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY CENGİZ SOLAKOĞLU KADRİ TARIK ÖZÇELİK OSMAN OKYAY HALUK ALPERAT ADİLE ESRA TÖZGE FAHRİ OKAN BÖKE ŞERİFE EBRU DOĞRUOL AYGİL
Üst Yönetim TİMUR KARAOĞLU (Genel Müdür) SÜLEYMAN SOYSAL (Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı) CEMŞİT BAYLAN (Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ) NAMİ ONUR ÖZDEMİR (Yurt içi Piyasalar Satış Genel Müdür Yardımcısı)

Ortaklık Yapısı

3 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş. 315.235.280 TL 61.24 %
VICTORY INTERNATIONAL AG 74.000.000 TL 14.38 %
DİĞER 125.543.381 TL 24.38 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

4 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
AL-Sadaf Company for Ceramic Tile Production, Porcelain, and Porcelain Utilities, Ltd 6.108.121.520 IQD 49 %
OOO Kaleseramik Rusya Ltd. 29.700.000 RUB 100 %
Kale Italia S.R.L. 2.700.000 EUR 100 %
Kaleseramik Seramik Ticareti ve Üretimi Ltd.Şirketi 1.000.000 IQD 100 %

Toplam getiri

27.07.2023 – 28.09.2026 · 3,2 yıl
Toplam getiri %-30,4
Yıllık bileşik %-10,8

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 768 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%86,0
2023-08-24 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%86,0
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) -0,51
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%86,0
Mevcut Düşüş Derinliği: -%86,0 En Uzun Düşüş Süresi: 768 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%31,5
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,61
Calmar Rasyosu: -0,51x

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%0,92
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
109,0 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %0,61 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 28,62 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 19,06 ₺
VAL (Dip): 25,44 ₺ POC: 28,62 ₺ VAH (Tepe): 30,31 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%615,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
-34,73 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
-43,42 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
-52,10 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %89
Medyan: 41 gün
Tarihi Zirve (ATH) 139,52 ₺
Zirveye: %86,3 (1131 gün)
Dipten Toparlanma +—
Tarihi Dip: 19,06 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,09%
%52+
Sal
-0,37%
%44+
Çar
-0,53%
%40+
Per
-0,59%
%37+
Cum
-0,07%
%48+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma) 2026-09-08 (23,70 ₺)
Doji (kararsızlık) 2026-09-04 (22,94 ₺)

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +5,2% -3,5% -7,7% +6,5% +5,0% -4,1% -9,3% +0,8% -22,6% - - - -28,8%
2025 -2,5% -8,4% -4,1% -0,2% -6,5% +1,1% +24,9% -6,9% -5,4% -4,5% -6,5% -3,6% -23,4%
2024 +18,0% +4,6% -21,7% +0,7% -15,9% -11,0% +7,1% -10,3% -8,3% -11,2% -3,3% +2,9% -43,3%
2023 - - - - - - - +264,1% -19,9% -20,3% -6,9% -14,0% -
Tarihi Zirve: 139.52 ₺ (1131 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 21.103,91 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -8.896,09 ₺
-29,7%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-50,2
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 1.107,24 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 27,09 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: +3.466,65 ₺

KLSER KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    KLSER.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

KLSER hissesini tutan fonlar

1 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
GKFKatılım
Global Md Portföy Katılım Fonu
 %4,21 düşüş %-0,19 yükseliş %+8,0

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.