Ekonomi Köşesi Analiz Masası

KNFRT - KNFRT Hisse Senedi Analizi

KNFRT hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

10,43 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-2,25

Günlük Değişim

-16,93

F/K Oranı

1,73

PD/DD Oranı

-136 Mn ₺

Net Kâr

2,75 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 20/100
Değerleme 0%
Kârlılık 0%
Momentum 27%
Temettü 0%
Likidite & Borç 55%

KNFRT Hisse Grafiği

KNFRT teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-09-08)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

39,9
Zayıf
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,193
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%34,7
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,15
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 10,43 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 11,48 ₺ -9,15% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 11,86 ₺ -12,05% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 11,78 ₺ -11,43% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 12,06 ₺ -13,52% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,86x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-57,0 · Dibe: %+2,3
Aralıktaki konum: %2
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

KNFRT Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu KNFRT
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 10,43 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 10,67 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) -16,93
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 1,73
Halka Açıklık Oranı 22,37
Net Kar (Milyon TL) -136M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 264M
Net Kar / Sermaye -0,52

KNFRT Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 22:09 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
1,54 Mr
yükseliş %+21,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
57,28 Mn
yükseliş %+298,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-53,59 Mn
yükseliş %+35,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
KNFRT Çeyreklik satışlar 2025/6: 972 Mn, 2025/9: 2 Mr, 2025/12: 3,53 Mr, 2026/3: 1,26 Mr, 2026/6: 1,54 Mr 2 Mr 4 Mr 2025/6: 972 Mn 972 Mn 2025/6 2025/9: 2 Mr 2 Mr 2025/9 2025/12: 3,53 Mr 3,53 Mr 2025/12 2026/3: 1,26 Mr 1,26 Mr 2026/3 2026/6: 1,54 Mr 1,54 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
KNFRT Çeyreklik FAVÖK 2025/6: eksi 33,16 Mn, 2025/9: 44,07 Mn, 2025/12: 127 Mn, 2026/3: eksi 28,86 Mn, 2026/6: 57,28 Mn -100 Mn 100 Mn 200 Mn 2025/6: −33,16 Mn −33,16 Mn 2025/6 2025/9: 44,07 Mn 44,07 Mn 2025/9 2025/12: 127 Mn 127 Mn 2025/12 2026/3: −28,86 Mn −28,86 Mn 2026/3 2026/6: 57,28 Mn 57,28 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
KNFRT Çeyreklik net kâr 2025/6: eksi 141 Mn, 2025/9: eksi 60,99 Mn, 2025/12: 34,76 Mn, 2026/3: eksi 82,83 Mn, 2026/6: eksi 53,59 Mn -200 Mn -100 Mn 100 Mn 2025/6: −141 Mn −141 Mn 2025/6 2025/9: −60,99 Mn −60,99 Mn 2025/9 2025/12: 34,76 Mn 34,76 Mn 2025/12 2026/3: −82,83 Mn −82,83 Mn 2026/3 2026/6: −53,59 Mn −53,59 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%12,0 (önceki %9,4)
FAVÖK marjı 2026/6
%3,7 (önceki %-2,3)
Net kâr marjı 2026/6
%-3,5 (önceki %-6,6)
Cari oran 2026/6
1,88 (önceki 1,54)
Kaldıraç oranı 2026/6
42,15 (önceki 52,18)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%-9,8 (önceki %-14,2)
Çarpanlar
FD/FAVÖK
15.130880388227332
PD/DD
1.769360108436936
Net Borç/FAVÖK
1.0312796309398475
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%58,0
Kısa Vade Yük.
%30,0
Uzun Vade Yük.
%13,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 35 Yıl
Kuruluş: 1991-02-01

Konfrut Tarım A.Ş.

Şirket Ünvanı Konfrut Tarım A.Ş.
Faaliyet Alanı Başta tarım faaliyetleri ve tarımsal ürün ticareti olmak üzere Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesinde belirtilen tüm faaliyetler
Kuruluş Tarihi 1991-02-01
Merkez Adresi Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi Ritim İstanbul AVM A3 Blok Apt. No:46C/182 Maltepe/İstanbul
Merkez Tel 0 216 545 68 68
Merkez Faks 0 216 340 82 08
Web Adresi www.konfrut.com.tr ↗
Yönetim Kurulu CAN AYDEMİR KERİM AYDEMİR SVEN ROLAND GRÜTTERS EMRAH İNCE YUSUF KENAN ÖZSARAÇ
Üst Yönetim KERİM AYDEMİR (Eş Genel Müdür) CAN AYDEMİR (Eş Genel Müdür)

Ortaklık Yapısı

2 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
DİĞER 59.114.544 TL 22.39 %
DÖHLER GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 204.885.456 TL 77.61 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

3 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
RAZ NAR GIDA A.Ş. 150.000 TL 50 %
KONFRUT ÇUKUROVA TARIM A.Ş. 25.000.000 TL 50 %
KONFRUT GAP TARIM A.Ş. 2.318.000 TL 50 %

Toplam getiri

02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri %+966,5
Yıllık bileşik %+42,1

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 247 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%57,0
2025-09-23 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%56,0
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) 0,06
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%57,0
Mevcut Düşüş Derinliği: -%56,0 En Uzun Düşüş Süresi: 294 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%59,6
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,00
Calmar Rasyosu: 0,06x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,00 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 12,14 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 10,43 ₺
VAL (Dip): 10,55 ₺ POC: 12,14 ₺ VAH (Tepe): 14,07 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%127,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
-4,93 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
-6,16 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
-7,39 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %71
Medyan: 4 gün
Tarihi Zirve (ATH) 24,28 ₺
Zirveye: %57,0 (369 gün)
Dipten Toparlanma +%1.786
Tarihi Dip: 0,55 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%48+
Sal
+0,39%
%56+
Çar
-0,35%
%45+
Per
-0,43%
%43+
Cum
+0,40%
%57+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 -11,7% -6,8% -7,5% +15,0% +8,4% -0,9% -17,8% +25,0% -21,3% - - - -23,9%
2025 +11,5% +13,2% -22,5% -0,7% +1,7% +3,5% +49,7% +3,9% +26,1% -37,8% -16,3% +18,2% +23,3%
2024 +20,2% +12,5% -10,9% +11,4% +6,1% -14,1% -1,9% -4,8% -1,0% -9,5% +20,5% +3,0% +27,1%
2023 +25,3% -12,7% -11,5% -4,6% -7,9% +22,5% +13,3% +5,9% +11,8% +5,3% +13,1% -28,9% +18,6%
2022 -2,8% -11,0% +19,9% +15,3% +30,2% +9,4% +13,0% +14,0% +33,9% +24,3% +1,2% -7,1% +243,3%
2021 +1,2% +4,5% +3,7% -10,5% -7,1% +8,6% -1,5% +0,2% -12,4% +14,5% +4,4% +0,2% +2,5%
2020 - -13,3% -8,0% +74,4% -13,4% +5,3% +19,5% -8,4% +57,8% -12,1% +4,1% +0,8% -
Tarihi Zirve: 24.28 ₺ (369 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 24.797,72 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -5.202,28 ₺
-17,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-30,7
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 2.377,54 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 12,62 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: +11.425,93 ₺

KNFRT KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    KNFRT.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

KNFRT hissesini tutan fonlar

1 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
TVEKatılım
Emaa Blue Portföy Tarım Ve Gıda Sektörü Katılım Fonu
 %1,36 yükseliş %+1,36 —

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.