Ekonomi Köşesi Analiz Masası
KRDMA - KRDMA Hisse Senedi Analizi
KRDMA hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
43,14 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-1,91
Günlük Değişim
11,22
F/K Oranı
0,45
PD/DD Oranı
5,98 Mr ₺
Net Kâr
10,35 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
59/100
Değerleme
100%
Kârlılık
18%
Momentum
58%
Temettü
21%
Likidite & Borç
100%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
91,07 ₺
Fiyat adil değerin %52,6 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%8,91
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
30,76 ₺
%-28,7
F/K 10
38,45 ₺
%-10,9
F/K 12
46,14 ₺
%+7,0
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en üst %93.7'lik diliminde (11.22x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en üst %93.7'lik diliminde (0.45x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
KRDMA Hisse Grafiği
KRDMA teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-05-05)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
40,4
Nötr
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-2,057
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%62,1
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,19
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 43,14 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 48,96 ₺ | -11,89% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 53,25 ₺ | -18,98% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 46,87 ₺ | -7,96% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 35,53 ₺ | +21,43% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,21x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-39,4 · Dibe: %+85,6
Aralıktaki konum: %42
Hurst Üsteli (H)
H = 0,58
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
KRDMA Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | KRDMA |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 43,14 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 43,98 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 11,22 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,45 |
| Halka Açıklık Oranı | 98,27 |
| Net Kar (Milyon TL) | 5.976M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 240M |
| Net Kar / Sermaye | 24,87 |
KRDMA Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 00:38 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
20,79 Mr
yükseliş %+25,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
2,55 Mr
yükseliş %+21,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
5,95 Mr
yükseliş %+22.573,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %9,6 (önceki %8,6)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %12,3 (önceki %12,7)
- Net kâr marjı 2026/6
- %28,6 (önceki %0,2)
- Cari oran 2026/6
- 1,40 (önceki 1,45)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 29,62 (önceki 33,84)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %4,6 (önceki %0,1)
Çarpanlar
- F/K
- 11.34295144946871
- FD/FAVÖK
- 5.751874683792887
- PD/DD
- 0.5074075937967745
- Net Borç/FAVÖK
- 0.033021581120261365
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %70,0
- Kısa Vade Yük.
- %22,0
- Uzun Vade Yük.
- %8,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Her çeşit ham demir ve çelik mamullerinin, kok ve kok yan ürünlerinin imali ve satışıdır. |
| Merkez Adresi | Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Fabrika Sahası 78170 Merkez/Karabük |
| Merkez Tel | 0 370 418 20 01 |
| Merkez Faks | 0 370 419 10 64 |
| Web Adresi | www.kardemir.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | MUHAMMED ALİ OFLAZ SUAT SARIGÜL ARİF NİHAT GÜLLÜOĞLU ERCÜMEND ARVAS FATİH MEHMET ERKOÇ KAMİL GÜLEÇ MEHMET CAHİT ENSARİ MUSTAFA AYDIN YUSUF CANBOLAT GÜRSOY EROL METİN YEREBAKAN |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 237.135.401 TL | 98.681566 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 3.168.245 TL | 1.318434 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
9 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi | 1.808.432 TL | 0.67 % |
| Erdemir Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. | 12.000.000 TL | 10 % |
| Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. | 1.000.000 TL | 20 % |
| Karçimsa Çimento San. Ve Tic. A.Ş. | 685.997 TL | 49 % |
| Voestelipine Kardemir Demiryolu Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 4.408.525 TL | 25.06 % |
| Karçel Kardemir Çelik Yapı İmalat San. Ve Tic. A.Ş. | 249.998.096 TL | 99.99 % |
| Kardemir Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 225.000.000 TL | 100 % |
| Kardökmak Kardemir Döküm Makina San. Ve Tic. A.Ş. | 149.999.970 TL | 99.99 % |
| Karlimtaş Kardemir Liman İşletmeciliği ve Taşımacılık A.Ş. | 200.000.000 TL | 100 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+1.681,2
Yıllık bileşik %+53,3
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 12 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%57,1
2025-06-19 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%38,4
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,28
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%57,1
Mevcut Düşüş Derinliği: -%38,4
En Uzun Düşüş Süresi: 298 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%50,8
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,76
Calmar Rasyosu: 0,28x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%0,46
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
2 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
218,6 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-4,4%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,76 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
39,41 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 43,14 ₺
VAL (Dip): 28,03 ₺
POC: 39,41 ₺
VAH (Tepe): 44,80 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%62,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
30,76 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
38,45 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
46,14 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
2 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2026-05-22
Gap Kapanma Oranı
%86
Medyan: 5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
71,15 ₺
Zirveye: %39,4 (27 gün)
Dipten Toparlanma
+%2.687
Tarihi Dip: 1,55 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,02%
%50+
Sal
+0,36%
%56+
Çar
-0,18%
%47+
Per
-0,30%
%44+
Cum
+0,16%
%52+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Doji (kararsızlık)
2026-09-08 (56,05 ₺)
Yutan Boğa
2026-09-07 (56,35 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +22,0% | +4,5% | -1,8% | +16,7% | +6,4% | +8,2% | +6,8% | +49,7% | -32,0% | - | - | - | +82,8% |
| 2025 | +14,0% | +12,3% | -12,3% | +22,8% | -3,4% | +17,2% | -14,8% | +0,2% | -17,8% | -11,5% | -11,8% | -6,3% | -20,0% |
| 2024 | +8,1% | +1,1% | -15,5% | +10,9% | +18,6% | -1,2% | -2,5% | -25,1% | +7,8% | +4,9% | +34,7% | +8,2% | +44,5% |
| 2023 | -5,5% | +18,5% | -9,6% | -18,5% | +23,2% | +13,3% | +0,6% | +17,3% | +22,3% | -24,7% | +1,1% | -7,9% | +16,6% |
| 2022 | +32,1% | -5,6% | +37,1% | -4,7% | -9,6% | -18,7% | -5,9% | +10,2% | +7,8% | -2,1% | +21,6% | +54,8% | +146,3% |
| 2021 | -2,7% | -9,8% | +23,5% | -4,0% | +15,6% | -13,9% | +16,7% | -5,8% | -18,1% | +16,4% | +19,7% | +0,9% | +30,9% |
| 2020 | - | -19,7% | -15,6% | +19,0% | +20,8% | +40,3% | +17,2% | -3,6% | +32,3% | -6,8% | -1,7% | +13,5% | - |
Tarihi Zirve: 71.15 ₺ (27 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 2 Tavan / 1 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
39.678,59 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+9.678,59 ₺
+32,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%65,6
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
919,76 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
32,62 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+3.057,2 ₺
KRDMA KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
CA
-
CA
-
CA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
KRDMA hissesini tutan fonlar
9 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
ZDZDeğişken Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon |
%8,90 | yükseliş %+3,01 |
ZJLHisse Ziraat Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%7,50 | yükseliş %+2,26 |
ZJVHisse Ziraat Portföy BIST 30 Dışı Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%6,75 | yükseliş %+2,04 |
IDHHisse İş Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%5,80 | yükseliş %+1,68 |
GMADeğişken Azimut Portföy Birinci Değişken Fon |
%4,65 | yükseliş %+1,06 |
BDYHisse Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,20 | yükseliş %+1,53 |
ZCKKatılım Ziraat Portföy Agresif Katılım Fonu |
%1,51 | yükseliş %+0,44 |
FSGSerbest Fiba Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,35 | yükseliş %+0,35 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.