Ekonomi Köşesi Analiz Masası

KRDMB - KRDMB Hisse Senedi Analizi

KRDMB hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

73,00 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-7,42

Günlük Değişim

19,40

F/K Oranı

0,78

PD/DD Oranı

5,98 Mr ₺

Net Kâr

17,52 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

D 39/100
Değerleme 62%
Kârlılık 13%
Momentum 22%
Temettü 19%
Likidite & Borç 100%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
89,02 ₺
Fiyat adil değerin %18,0 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%5,15
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
30,10 ₺
%-58,8
F/K 10
37,63 ₺
%-48,5
F/K 12
45,15 ₺
%-38,1
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en üst %87.3'lik diliminde (19.4x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en üst %87.3'lik diliminde (0.78x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.

KRDMB Hisse Grafiği

KRDMB teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Boğa dizilimi (50 > 200) Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-02-03)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

29,4
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-3,798
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%102,4
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,20
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 73,00 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 98,47 ₺ -25,87% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 105,83 ₺ -31,02% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 121,87 ₺ -40,10% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 76,41 ₺ -4,46% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,96x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-49,8 · Dibe: %+241,1
Aralıktaki konum: %42
Hurst Üsteli (H)
H = 0,53
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

KRDMB Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu KRDMB
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 73,00 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 78,85 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 19,40
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,78
Halka Açıklık Oranı 97,72
Net Kar (Milyon TL) 5.976M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 240M
Net Kar / Sermaye 24,87

KRDMB Finansal Özet

Veri tarihi 28.09.2026 06:07 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
20,79 Mr
yükseliş %+25,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
2,55 Mr
yükseliş %+21,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
5,95 Mr
yükseliş %+22.573,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
KRDMB Çeyreklik satışlar 2025/6: 19,31 Mr, 2025/9: 19,73 Mr, 2025/12: 19,34 Mr, 2026/3: 16,56 Mr, 2026/6: 20,79 Mr 10 Mr 20 Mr 30 Mr 2025/6: 19,31 Mr 19,31 Mr 2025/6 2025/9: 19,73 Mr 19,73 Mr 2025/9 2025/12: 19,34 Mr 19,34 Mr 2025/12 2026/3: 16,56 Mr 16,56 Mr 2026/3 2026/6: 20,79 Mr 20,79 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
KRDMB Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 1,53 Mr, 2025/9: 2,19 Mr, 2025/12: 2,78 Mr, 2026/3: 2,1 Mr, 2026/6: 2,55 Mr 1 Mr 2 Mr 3 Mr 2025/6: 1,53 Mr 1,53 Mr 2025/6 2025/9: 2,19 Mr 2,19 Mr 2025/9 2025/12: 2,78 Mr 2,78 Mr 2025/12 2026/3: 2,1 Mr 2,1 Mr 2026/3 2026/6: 2,55 Mr 2,55 Mr 2026/6
Çeyreklik net kâr
KRDMB Çeyreklik net kâr 2025/6: 1,74 Mr, 2025/9: eksi 838 Mn, 2025/12: eksi 804 Mn, 2026/3: 26,24 Mn, 2026/6: 5,95 Mr -2,5 Mr 2,5 Mr 5 Mr 7,5 Mr 2025/6: 1,74 Mr 1,74 Mr 2025/6 2025/9: −838 Mn −838 Mn 2025/9 2025/12: −804 Mn −804 Mn 2025/12 2026/3: 26,24 Mn 26,24 Mn 2026/3 2026/6: 5,95 Mr 5,95 Mr 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%9,6 (önceki %8,6)
FAVÖK marjı 2026/6
%12,3 (önceki %12,7)
Net kâr marjı 2026/6
%28,6 (önceki %0,2)
Cari oran 2026/6
1,40 (önceki 1,45)
Kaldıraç oranı 2026/6
29,62 (önceki 33,84)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%4,6 (önceki %0,1)
Çarpanlar
F/K
20.74192304709202
FD/FAVÖK
5.923920380321183
PD/DD
0.5226724189865867
Net Borç/FAVÖK
0.033021581120261365
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%70,0
Kısa Vade Yük.
%22,0
Uzun Vade Yük.
%8,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Şirket Ünvanı Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Faaliyet Alanı Her çeşit ham demir ve çelik mamullerinin, kok ve kok yan ürünlerinin imali ve satışıdır.
Merkez Adresi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Fabrika Sahası 78170 Merkez/Karabük
Merkez Tel 0 370 418 20 01
Merkez Faks 0 370 419 10 64
Web Adresi www.kardemir.com ↗
Yönetim Kurulu MUHAMMED ALİ OFLAZ SUAT SARIGÜL ARİF NİHAT GÜLLÜOĞLU ERCÜMEND ARVAS FATİH MEHMET ERKOÇ KAMİL GÜLEÇ MEHMET CAHİT ENSARİ MUSTAFA AYDIN YUSUF CANBOLAT GÜRSOY EROL METİN YEREBAKAN

Ortaklık Yapısı

2 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
DİĞER 237.135.401 TL 98.681566 %
HİSSE GERİ ALIM 3.168.245 TL 1.318434 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

9 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi 1.808.432 TL 0.67 %
Erdemir Madencilik San. Ve Tic. A.Ş. 12.000.000 TL 10 %
Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. 1.000.000 TL 20 %
Karçimsa Çimento San. Ve Tic. A.Ş. 685.997 TL 49 %
Voestelipine Kardemir Demiryolu Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 4.408.525 TL 25.06 %
Karçel Kardemir Çelik Yapı İmalat San. Ve Tic. A.Ş. 249.998.096 TL 99.99 %
Kardemir Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 225.000.000 TL 100 %
Kardökmak Kardemir Döküm Makina San. Ve Tic. A.Ş. 149.999.970 TL 99.99 %
Karlimtaş Kardemir Liman İşletmeciliği ve Taşımacılık A.Ş. 200.000.000 TL 100 %

Toplam getiri

02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri %+2.939,1
Yıllık bileşik %+66,0

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 43 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%54,2
2026-07-20 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%49,2
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) 0,81
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%54,2
Mevcut Düşüş Derinliği: -%49,2 En Uzun Düşüş Süresi: 369 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%53,8
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,98
Calmar Rasyosu: 0,81x

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%0,27
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
2 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
369,9 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-4,4%
Bileşik yıllık DPS artışı

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %0,98 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 94,31 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 73,00 ₺
VAL (Dip): 58,63 ₺ POC: 94,31 ₺ VAH (Tepe): 139,29 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%96,9 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
30,10 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
37,63 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
45,15 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 1 Seans
Son: 2026-09-02
Gap Kapanma Oranı %77
Medyan: 5 gün
Tarihi Zirve (ATH) 145,50 ₺
Zirveye: %49,8 (73 gün)
Dipten Toparlanma +%4.703
Tarihi Dip: 1,52 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,20%
%53+
Sal
+0,32%
%53+
Çar
+0,00%
%49+
Per
-0,07%
%47+
Cum
+0,24%
%54+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma) 2026-09-08 (102,90 ₺)
Asılı Adam 2026-09-08 (102,90 ₺)
Yutan Ayı 2026-09-07 (99,65 ₺)

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +38,9% +13,3% +63,7% +46,3% +16,4% +36,8% -3,1% +0,5% -45,2% - - - +219,9%
2025 -3,4% -0,2% +0,4% -7,7% -3,8% +12,9% +9,9% +10,0% -7,3% -6,2% -14,1% +3,7% -9,1%
2024 +10,3% +1,9% -16,3% +10,4% +12,6% +0,5% -2,2% -21,8% +7,2% -0,2% +19,5% +15,2% +32,5%
2023 -5,7% +25,5% -19,1% -11,2% +13,1% +18,7% +7,2% +9,5% +17,9% -20,5% -3,2% -5,2% +15,3%
2022 +31,4% -4,2% +34,5% -4,2% -9,4% -18,3% -6,1% +10,0% +7,1% -1,5% +22,0% +45,3% +131,7%
2021 +9,6% -9,0% +24,3% -4,0% +12,5% -14,1% +15,8% -4,5% -17,8% +17,2% +18,2% +1,8% +47,4%
2020 - -15,4% -20,7% +19,6% +12,9% +22,5% +10,9% +4,4% +7,8% -13,7% +39,1% +13,5% -
Tarihi Zirve: 145.5 ₺ (73 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 1 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 51.928,74 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı +21.928,74 ₺
+73,1%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %160,7
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 711,35 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 42,17 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: -22.308,55 ₺

KRDMB KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    KRDMB.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  2. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    KRDMB.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  3. CA
    Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
    Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hk
  4. CA
    Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
    Pay Geri Alım Programının Başlatılması
  5. CA
    Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
    Pay geri alım programının sonlandırılması

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

KRDMB hissesini tutan fonlar

4 fon
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
ILUSerbest
İstanbul Portföy Onaltıncı Serbest Fon
 %14,37 düşüş %-1,20 yükseliş %+28,7
FRCSerbest
Fonmap Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %3,41 yükseliş %+0,48 düşüş %-21,6
ZJBSerbest
Ziraat Portföy Birinci Serbest (TL) Fon
 %1,93 düşüş %-0,16 düşüş %-24,7
RIKDeğişken
Re-Pıe Portföy İkinci Değişken Fon
 %0,00 düşüş %-2,54 yükseliş %+21,0

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.