Ekonomi Köşesi Analiz Masası

KUVVA - KUVVA Hisse Senedi Analizi

KUVVA hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

90,75 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-9,97

Günlük Değişim

-9,97

F/K Oranı

5,88

PD/DD Oranı

13 Mn ₺

Net Kâr

2,81 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 25/100
Değerleme 0%
Kârlılık 0%
Momentum 19%
Temettü 0%
Likidite & Borç 100%

KUVVA Hisse Grafiği

KUVVA teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Boğa dizilimi (50 > 200) Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-05-18)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

24,7
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-9,139
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%88,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,08
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 100,80 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 146,66 ₺ -31,27% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 161,13 ₺ -37,44% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 155,96 ₺ -35,37% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 141,03 ₺ -28,52% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,71x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-49,6 · Dibe: %+5,9
Aralıktaki konum: %5
Hurst Üsteli (H)
H = 0,55
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

KUVVA Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu KUVVA
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 90,75 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 100,80 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) -9,97
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 5,88
Halka Açıklık Oranı 76,07
Net Kar (Milyon TL) 13M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 31M
Net Kar / Sermaye 0,43

KUVVA Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 06:01 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
62,82 Mn
düşüş %-26,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
12,45 Mn
düşüş %-91,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-6,28 Mn
düşüş %-132,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
KUVVA Çeyreklik satışlar 2025/6: 222 Mn, 2025/9: 145 Mn, 2025/12: 551 Mn, 2026/3: 85,97 Mn, 2026/6: 62,82 Mn 200 Mn 400 Mn 600 Mn 2025/6: 222 Mn 222 Mn 2025/6 2025/9: 145 Mn 145 Mn 2025/9 2025/12: 551 Mn 551 Mn 2025/12 2026/3: 85,97 Mn 85,97 Mn 2026/3 2026/6: 62,82 Mn 62,82 Mn 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
KUVVA Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 141 Mn, 2025/9: eksi 67,63 Mn, 2025/12: 258 Mn, 2026/3: 140 Mn, 2026/6: 12,45 Mn -200 Mn 200 Mn 400 Mn 2025/6: 141 Mn 141 Mn 2025/6 2025/9: −67,63 Mn −67,63 Mn 2025/9 2025/12: 258 Mn 258 Mn 2025/12 2026/3: 140 Mn 140 Mn 2026/3 2026/6: 12,45 Mn 12,45 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
KUVVA Çeyreklik net kâr 2025/6: eksi 90,78 Mn, 2025/9: 5,57 Mn, 2025/12: eksi 301 Mn, 2026/3: 19,5 Mn, 2026/6: eksi 6,28 Mn -400 Mn -200 Mn 200 Mn 2025/6: −90,78 Mn −90,78 Mn 2025/6 2025/9: 5,57 Mn 5,57 Mn 2025/9 2025/12: −301 Mn −301 Mn 2025/12 2026/3: 19,5 Mn 19,5 Mn 2026/3 2026/6: −6,28 Mn −6,28 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%1,2 (önceki %16,2)
FAVÖK marjı 2026/6
%19,8 (önceki %162,4)
Net kâr marjı 2026/6
%-10,0 (önceki %22,7)
Cari oran 2026/6
0,26 (önceki 0,28)
Kaldıraç oranı 2026/6
83,24 (önceki 83,01)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%-45,7 (önceki %-39,9)
Çarpanlar
FD/FAVÖK
11.589308647549062
PD/DD
7.010742977246447
Net Borç/FAVÖK
1.7709512909881895
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%17,0
Kısa Vade Yük.
%77,0
Uzun Vade Yük.
%6,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 30 Yıl
Kuruluş: 1996-01-01

Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.

Şirket Ünvanı Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.
Faaliyet Alanı Sinema, televizyon, reklam, tanıtım filmi, klip çekimi üretim ve yapımcılığı, prodüksiyonu, eğitim kurumları faaliyeti, elektrik, elektronik, mekanik, enerji, inşaat ve taahhüt faaliyeti, gıda ve hayvancılık faaliyeti, büro ve kırtasiye malzemeleri ithalatı, imalatı, ihracatı, ve dahili ticareti.
Kuruluş Tarihi 1996-01-01
Merkez Adresi Kavacık Mahallesi Elbistan Sokak SAS Plaza Apt.No.10 Kat 5 Daire 14 Beykoz/İSTANBUL
Merkez Tel 0 216 755 34 64
Merkez Faks 0 212 260 70 66
Web Adresi www.serve.com.tr ↗
Yönetim Kurulu VEYSİ KAYNAK BAHATTİN MURAT BAĞCIGİL FERİT ÇAĞRI ÖZALP AŞKIN ÖZDEMİR ONUR ÖZTÜRK OTMANLI

Ortaklık Yapısı

1 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
DİĞER 31.042.006 TL 100 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

4 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Ofma Ofis Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. 408.800 TL 4.73 %
CK Protein ve Bioteknolojik Yatırımlar A:Ş 278.915.000 TL 100 %
Düzgün İş Makineleri İnş.Mad.San.ve Tic.A.Ş 600.000.000 TL 100 %
Kayasu Elektrik Ürt.Enj.İnş.A.Ş. 45.000.000 TL 90 %

Toplam getiri

02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri %+6.200,0
Yıllık bileşik %+85,0

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 20 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%51,2
2023-10-05 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%48,0
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) 0,56
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%51,2
Mevcut Düşüş Derinliği: -%48,0 En Uzun Düşüş Süresi: 393 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%62,4
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,97
Calmar Rasyosu: 0,56x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %0,97 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 127,95 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 100,80 ₺
VAL (Dip): 118,78 ₺ POC: 127,95 ₺ VAH (Tepe): 158,08 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%92,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
-72,82 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
-91,02 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
-109,23 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

3 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 2 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 1 Seans
Son: 2026-01-08
Gap Kapanma Oranı %90
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH) 200,00 ₺
Zirveye: %49,6 (27 gün)
Dipten Toparlanma +%7.714
Tarihi Dip: 1,29 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%45+
Sal
-0,11%
%42+
Çar
+0,00%
%47+
Per
+0,00%
%42+
Cum
-0,26%
%44+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma) 2026-09-07 (189,90 ₺)
Dış Bar (oynaklık artışı) 2026-09-04 (180,00 ₺)
Yutan Ayı 2026-09-04 (180,00 ₺)

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 -16,5% -8,7% +20,1% -2,3% +29,4% -16,1% +17,0% +17,2% -46,9% - - - -29,3%
2025 -26,8% -3,0% +10,2% +48,2% +18,8% 0,0% -5,3% +13,3% +28,9% +4,9% +5,4% -2,1% +106,5%
2024 -8,5% +8,5% -5,3% +11,5% -4,9% -4,7% +16,7% -14,5% +3,5% -4,6% +33,3% +23,2% +54,0%
2023 -12,0% -17,0% +5,1% -6,1% -5,2% -1,4% +3,3% +31,6% +65,6% -19,8% -16,2% -17,8% -16,1%
2022 +3,8% +24,9% +18,0% +33,2% -9,9% +17,2% +10,8% +15,8% +25,1% -7,6% +6,4% +21,0% +310,5%
2021 +1,0% +17,5% -9,0% +4,3% -8,0% -3,4% +3,9% -5,1% -2,1% -1,4% -1,4% -7,7% -13,3%
2020 - -11,7% +16,9% +172,3% +10,4% +30,8% -4,0% +39,0% +74,5% +6,9% +9,3% -11,8% -
Tarihi Zirve: 200 ₺ (27 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 2 Tavan / 1 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 21.658,23 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -8.341,77 ₺
-27,8%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-47,4
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 214,86 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 139,62 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: -1.372,99 ₺

KUVVA KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    KUVVA.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

KUVVA hissesini tutan fonlar

1 fon
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
ILUSerbest
İstanbul Portföy Onaltıncı Serbest Fon
 %1,98 düşüş %-0,41 yükseliş %+24,3

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 14:15
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.