Ekonomi Köşesi Analiz Masası
LOGO - LOGO Hisse Senedi Analizi
LOGO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
136,70 ₺
Güncel Fiyatı
%0,00
Günlük Değişim
14,61
F/K Oranı
2,93
PD/DD Oranı
510 Mn ₺
Net Kâr
12,99 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
48/100
Değerleme
10%
Kârlılık
45%
Momentum
69%
Temettü
68%
Likidite & Borç
100%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
99,11 ₺
Fiyat adil değerin %37,9 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%6,84
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
74,85 ₺
%-45,2
F/K 10
93,57 ₺
%-31,6
F/K 12
112,28 ₺
%-17,9
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının üst diliminde (%66.8) (14.63x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının üst diliminde (%66.8) (2.93x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
LOGO Hisse Grafiği
LOGO teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-02-19)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
47,7
Nötr
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
+0,169
Pozitif Momentum (Boğa)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▲ Alım İştahı Güçlü: Hızlı EMA yavaş EMA'nın üzerinde kalarak yukarı yönlü fiyat ivmesini destekliyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%8,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,42
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Sıkışma (Squeeze)
Bant genişliği %12 altında
Dar bant: Oynaklığın belirgin biçimde düştüğünü gösterir. Bu tür dönemleri çoğu zaman yönlü ve güçlü fiyat hareketleri izler; yön önceden belli değildir.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 137,00 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 138,37 ₺ | -0,99% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 138,00 ₺ | -0,72% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 136,70 ₺ | +0,22% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 142,81 ₺ | -4,07% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,96x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-21,9 · Dibe: %+10,2
Aralıktaki konum: %25
Hurst Üsteli (H)
H = 0,50
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
LOGO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | LOGO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 136,70 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 136,70 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 14,61 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 2,93 |
| Halka Açıklık Oranı | 61,31 |
| Net Kar (Milyon TL) | 510M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 95M |
| Net Kar / Sermaye | 5,37 |
LOGO Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 11:23 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
1,74 Mr
yükseliş %+7,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
729 Mn
yükseliş %+27,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
370 Mn
yükseliş %+164,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %97,2 (önceki %97,7)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %41,8 (önceki %35,3)
- Net kâr marjı 2026/6
- %21,2 (önceki %8,6)
- Cari oran 2026/6
- 0,76 (önceki 0,74)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 49,02 (önceki 49,07)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %20,9 (önceki %20,5)
Çarpanlar
- F/K
- 14.73673560011612
- FD/FAVÖK
- 5.063264181367494
- PD/DD
- 2.9546403336315676
- PEG
- -0.33391573938976976
- Net Borç/FAVÖK
- -0.44417116050114785
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %51,0
- Kısa Vade Yük.
- %40,0
- Uzun Vade Yük.
- %9,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
40 Yıl
Kuruluş: 1986-03-05
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Her türlü bilgisayar donanımı içine işlenmiş yazılımların, işletim sistemi yazılımlarının, uygulama yazılımlarının veri tabanı verimlilik artıran yazılımların, multimedya ( çoklu ortam ) yazılım ürününü ve benzeri sair her türlü yazılımın üretimi geliştirilmesi, işlenmesi, çoğaltılması her türlü fiziki ve elektronik ortamda yayılması ve anasözleşmede yazılı olan konular. |
| Kuruluş Tarihi | 1986-03-05 |
| Merkez Adresi | Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Cad. No:609 Gebze/Kocaeli |
| Merkez Tel | 0 262 679 80 00 |
| Merkez Faks | 0 262 679 82 92 |
| Web Adresi | www.logo.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MEHMET TUĞRUL TEKBULUT MEHMET BUĞRA KOYUNCU SÖZ AR NEZAHAT GÜLTEKİN LALE ERGİN BOĞAÇ ŞİMŞİR |
| Üst Yönetim | MEHMET BUĞRA KOYUNCU (Logo Grup CEO) GÜLNUR ANLAŞ (Logo Grup Finans Başkanı, CFO) İSMAİL DURAN (Logo Grup Teknoloji Başkanı, CTO) AHMET BURAK GÖÇMEN (Logo Grup Bilgi Teknolojileri ve İş Süreçleri Başkanı, CIO) BEGÜM ARŞ TÜRK (Logo Grup Pazarlama Başkanı, CMO) AKIN SERTCAN (Logo Grup Gelir Başkanı, CRO) BAŞAK KURAL (Finansal Teknolojiler ve Perakende Çözümleri Genel Müdürü) NEBAHAT KESGİN (Logo Grup İnsan ve Kültür Koordinatörü) ÖZLEM GEMİCİ (Logo Grup Strateji Direktörü) OKAN ŞAFAK (Logo Grup Büyüme Projeleri Direktörü) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 58.739.233 TL | 61.830771578947 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 2.630.714 TL | 2.769172631579 % |
| LOGO TEKNOLOJİ VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ | 33.630.053 TL | 35.400055589474 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
3 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| LOGO ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. | 125.000.000 TL | 100 % |
| LOGO INFOSOFT BUSINESS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | 4.100.000 USD | 75.86 % |
| TOTAL SOFT S.A. | 77.840.000 RON | 70 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 29.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+897,5
Yıllık bileşik %+40,7
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 267 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%43,1
2020-03-06 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%24,4
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,72
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%43,1
Mevcut Düşüş Derinliği: -%24,4
En Uzun Düşüş Süresi: 267 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%33,1
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,76
Calmar Rasyosu: 0,72x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%3,27
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
6 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%33,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
30,6 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+32,9%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,76 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
136,49 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 137,00 ₺
VAL (Dip): 129,46 ₺
POC: 136,49 ₺
VAH (Tepe): 153,77 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%32,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
74,85 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
93,57 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
112,28 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2026-05-22
Gap Kapanma Oranı
%65
Medyan: 5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
187,86 ₺
Zirveye: %27,1 (399 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.262
Tarihi Dip: 10,06 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,24%
%55+
Sal
+0,18%
%52+
Çar
-0,03%
%49+
Per
+0,03%
%50+
Cum
+0,07%
%51+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Ayı Marubozu
2026-09-07 (133,70 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,2% | -15,3% | -7,3% | +6,8% | +8,1% | -7,1% | -2,9% | +2,4% | +0,5% | - | - | - | -9,7% |
| 2025 | +2,2% | -6,2% | +7,9% | +15,8% | +0,6% | +8,1% | +7,1% | +18,8% | -8,8% | -3,9% | -4,6% | +1,9% | +40,9% |
| 2024 | +22,0% | +29,9% | -29,1% | +18,6% | -4,7% | +19,8% | +8,9% | -3,0% | -12,6% | +11,0% | +10,3% | -4,6% | +64,1% |
| 2023 | -12,7% | -9,6% | +26,4% | -9,7% | -7,6% | +21,2% | +36,0% | -18,5% | +7,3% | -13,3% | +21,9% | -13,8% | +9,2% |
| 2022 | +1,5% | +3,7% | +9,4% | -2,1% | -8,0% | -5,2% | +17,8% | +4,2% | -5,6% | +20,5% | +15,0% | +7,1% | +68,9% |
| 2021 | +6,7% | -6,6% | +21,2% | +3,0% | -7,3% | -5,2% | +6,2% | +9,3% | +3,9% | +3,7% | +9,9% | -16,1% | +26,2% |
| 2020 | - | -0,7% | -5,7% | +24,0% | +2,6% | +1,8% | +15,4% | +3,1% | +9,4% | -8,6% | +19,1% | +15,9% | - |
Tarihi Zirve: 187.86 ₺ (399 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 1 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
28.457,4 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-1.542,6 ₺
-5,1%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-9,4
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
207,72 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
144,43 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+3.165,88 ₺
LOGO hissesini tutan fonlar
44 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
MKAHisse Marmara Capital Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%5,48 | yükseliş %+0,19 |
MJHSerbest Aktif Portföy Fortuna Serbest Fon |
%5,05 | yükseliş %+0,18 |
MACHisse Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,25 | yükseliş %+0,37 |
YLYSerbest Yapı Kredi Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,15 | düşüş %-0,24 |
GPTDeğişken Aktif Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon |
%3,87 | yükseliş %+0,01 |
CPUKatılım Aktif Portföy Teknoloji Katılım Fonu |
%3,72 | düşüş %-0,77 |
TTEHisse İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,44 | değişim yok %0,00 |
FCKKatılım One Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu |
%3,20 | yükseliş %+3,20 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 30.09.2026 15:15
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.