Ekonomi Köşesi Analiz Masası
MAGEN - MAGEN Hisse Senedi Analizi
MAGEN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
13,05 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-10,00
Günlük Değişim
-28,88
F/K Oranı
2,42
PD/DD Oranı
1,14 Mr ₺
Net Kâr
38,5 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
23/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
13%
Temettü
80%
Likidite & Borç
18%
MAGEN Hisse Grafiği
MAGEN teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-07-30)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
15,5
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-1,760
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%101,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,01
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 14,50 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 26,87 ₺ | -46,04% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 28,93 ₺ | -49,87% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 33,61 ₺ | -56,86% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 43,27 ₺ | -66,49% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,34x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-78,9 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
MAGEN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | MAGEN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 13,05 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 14,50 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -28,88 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 2,42 |
| Halka Açıklık Oranı | 9,38 |
| Net Kar (Milyon TL) | 1.141M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 2.950M |
| Net Kar / Sermaye | 0,39 |
MAGEN Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 11:42 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
448 Mn
yükseliş %+8,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
215 Mn
yükseliş %+93,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-406 Mn
düşüş %-126,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %19,7 (önceki %17,1)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %48,0 (önceki %27,0)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-90,5 (önceki %375,9)
- Cari oran 2026/6
- 0,35 (önceki 0,32)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 47,50 (önceki 45,20)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-7,8 (önceki %-4,9)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 82.27727649351431
- PD/DD
- 2.6877402033262627
- Net Borç/FAVÖK
- 11.884649950938762
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %53,0
- Kısa Vade Yük.
- %22,0
- Uzun Vade Yük.
- %26,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
11 Yıl
Kuruluş: 2014-11-25
Margün Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Margün Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Elektrik enerjisi üretimi, arazi tipi anahtar teslim müteahhitlik faaliyetleri, güneş enerji santrali işletmecisi ve bakım onarım hizmetleri, yurt dışı proje geliştirme ve muteahhitlik faaliyetleri. |
| Kuruluş Tarihi | 2014-11-25 |
| Merkez Adresi | Next Level Loft Ofis Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No 4/69 Kat: 25/26 Çankaya / ANKARA |
| Merkez Tel | 0 312 467 18 36 |
| Merkez Faks | 0 312 440 72 02 |
| Web Adresi | www.margunenerji.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | YUSUF ŞENEL ÇAĞLAR GÜLVEREN SELMA DİKMEN TOLGAY BENDERLİ ÇİĞDEM DİLEK MEHMET ARPACI |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ | 2.144.687.856 TL | 72.701283249831 % |
| DİĞER | 764.905.981 TL | 25.929016305085 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 40.406.163 TL | 1.369700440678 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
17 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| AGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. | 77.000.000 TL | 100 % |
| ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | 105.000.000 TL | 24.02 % |
| SOLEİL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİC. A.Ş. | 12.500.000 TL | 100 % |
| ANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 70.000.000 TL | 100 % |
| ANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 250.000.000 TL | 100 % |
| ENSOFT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE ARGE A.Ş. | 10.000.000 TL | 100 % |
| TROYA YENİLENEBİLİR ENERJİ TİC. A.Ş. | 117.000 TL | 100 % |
| HEZ ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 600.000.000 TL | 100 % |
| RSC ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT TUR.A.Ş. | 325.000.000 TL | 100 % |
| MARGÜN JEOTERMAL ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 77.500.000 TL | 77.5 % |
| MARGUN CLIMATECH B.V. | 1.000.000 EUR | 100 % |
| MARGUN UK CLIMATECH LTD | 250.000 GBP | 100 % |
| MARGUN SPAIN CLIMATECH S.L. | 250.000 EUR | 100 % |
| MARGUN ITALY CLIMATECH S.R.L | 250.000 EUR | 100 % |
| MARGUN ROMANIA CLIMATECH SRL | 1.250.000 RON | 100 % |
| MARGUN GREECE CLIMATECH A.E. | 250.000 EUR | 100 % |
| BOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 115.000.000 TL | 100 % |
Toplam getiri
30.09.2021 – 28.09.2026 · 5,0 yıl
Toplam getiri
%+1.214,6
Yıllık bileşik %+67,5
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 85 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%78,8
2026-05-14 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%78,8
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,23
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%78,8
Mevcut Düşüş Derinliği: -%78,8
En Uzun Düşüş Süresi: 199 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%58,3
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,24
Calmar Rasyosu: 0,23x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%1.172,58
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
2 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
0,1 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-100,0%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,24 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
35,50 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 14,50 ₺
VAL (Dip): 29,41 ₺
POC: 35,50 ₺
VAH (Tepe): 47,02 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%371,0 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-3,62 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-4,52 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-5,42 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
6 Seans
Son: 2026-09-28
Gap Kapanma Oranı
%55
Medyan: 18 gün
Tarihi Zirve (ATH)
68,70 ₺
Zirveye: %78,9 (137 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.260
Tarihi Dip: 1,07 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,36%
%57+
Sal
+0,57%
%61+
Çar
-0,08%
%49+
Per
-0,06%
%46+
Cum
+0,27%
%52+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Asılı Adam
2026-09-08 (34,20 ₺)
Yutan Ayı
2026-09-07 (33,90 ₺)
Asılı Adam
2026-09-07 (33,90 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,8% | +22,1% | +3,7% | +21,8% | -5,9% | -47,9% | +24,5% | -6,1% | -59,5% | - | - | - | -63,6% |
| 2025 | +17,0% | +15,3% | +6,4% | -3,4% | +20,6% | +3,1% | +24,5% | +18,3% | +17,9% | +24,1% | +11,4% | +22,8% | +408,7% |
| 2024 | +37,5% | +25,9% | -5,4% | +64,5% | -2,1% | +16,2% | -26,1% | +8,3% | -2,1% | -5,7% | -8,5% | +3,0% | +113,5% |
| 2023 | -11,2% | +20,6% | -1,6% | +10,1% | -10,8% | +17,6% | +39,2% | -9,3% | +30,9% | -6,6% | -29,4% | -40,1% | -20,5% |
| 2022 | +5,4% | -7,9% | +4,8% | +4,4% | +5,8% | +21,4% | +6,1% | +14,1% | -4,6% | +74,9% | +39,0% | -3,2% | +270,7% |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +4,8% | +6,7% | +0,9% | - |
Tarihi Zirve: 68.7 ₺ (137 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 6 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
11.549,53 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-18.450,47 ₺
-61,5%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-88,1
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
796,52 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
37,66 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-6.945,37 ₺
MAGEN hissesini tutan fonlar
7 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
IYBDeğişken Aura Portföy Değişken Fon |
%3,89 | düşüş %-0,92 |
TLHHisse Aura Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,78 | düşüş %-1,09 |
HMSHisse HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%2,14 | düşüş %-0,16 |
RYFSerbest Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%1,64 | düşüş %-0,03 |
CKFKatılım Albaraka Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu |
%0,00 | düşüş %-2,39 |
DTLHisse Deniz Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,00 | düşüş %-1,55 |
RBHHisse Albaraka Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,00 | düşüş %-1,63 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
MAGEN İle İlgili Son Haberler & KAP Açıklamaları
Ekonomi Köşesi Finans MasasıKapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 14:15
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.