Ekonomi Köşesi Analiz Masası
MERKO - MERKO Hisse Senedi Analizi
MERKO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
0,94 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-6,93
Günlük Değişim
-14,05
F/K Oranı
0,35
PD/DD Oranı
-57 Mn ₺
Net Kâr
799 Mn ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
34/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
14%
Temettü
75%
Likidite & Borç
100%
MERKO Hisse Grafiği
MERKO teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-07-03)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
22,2
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,021
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%50,5
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,08
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 0,94 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 1,16 ₺ | -19,25% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 1,20 ₺ | -21,44% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 1,34 ₺ | -29,93% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 1,86 ₺ | -49,48% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,51x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-63,4 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,60
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
MERKO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | MERKO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 0,94 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 1,01 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -14,05 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,35 |
| Halka Açıklık Oranı | 81,17 |
| Net Kar (Milyon TL) | -57M |
| Bilanço Dönemi | 25-12 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 850M |
| Net Kar / Sermaye | -0,07 |
MERKO Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 00:49 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2025/12)
143 Mn
düşüş %-13,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2025/12)
2,55 Mn
düşüş %-66,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2025/12)
-330 Mn
düşüş %-257,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2025/12
- %5,7 (önceki %9,5)
- FAVÖK marjı 2025/12
- %1,8 (önceki %4,6)
- Net kâr marjı 2025/12
- %-230,4 (önceki %126,6)
- Cari oran 2025/12
- 1,56 (önceki 1,82)
- Kaldıraç oranı 2025/12
- 25,07 (önceki 22,48)
- Özkaynak kârlılığı 2025/12
- %-2,7 (önceki %38,9)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 11.398133511931558
- PD/DD
- 0.35311829455072724
- Net Borç/FAVÖK
- 3.074295949223884
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %75,0
- Kısa Vade Yük.
- %15,0
- Uzun Vade Yük.
- %10,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
43 Yıl
Kuruluş: 1982-12-13
Merko Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Merko Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Tüm gıda maddelerinin yaş sebze ve meyvelerinin işlenerek konserve salça meyve suyu ve konsantre hale getirilmesi, besin maddeleri için soğuk hava depoları kurulması, yaş ve kuru meyve ve sebze ile süt mamulleri ve diğer besin maddelerinin alınması, satılması, imalatı, ihracatı, ithalatı bu maddelerin soğuk hava depolarında saklanması, tarım işletmeleri kurulması, aracılık yapılması, donmuş ve kurutulmuş tüm gıda maddelerinin alınması, satılması, ithalatı, ihracatı, bu sektörlerde kullanılan paketleme ambalaj malzemelerinin yapılması, transit taşımacılık nakliyecilik konularında tüm faaliyetlerde bulunulması, yukarıda sayılan konularla ilgili tüm teknik bilgilerin araştırma ve etüd fizibilite ve müşavirlik işlerinin gümrük mühendislik ve danışmanlık taahhüt işlerinin yapılmasıdır. Şirket yukarıda sayılan konularla ilgili makine tesis cihaz ve aletlerinin aksam yedek parça ve teferruatının ham, mamul ve yarı mamul maddelerinin imali, ithali, ihracı, alım, satım ve dahili ticari alanlarında çalışmak üzere kurulmuştur. |
| Kuruluş Tarihi | 1982-12-13 |
| Merkez Adresi | Levent Mah. Cömert Sk. Yapıkredi Plaza Sitesi B Blok No 1B İç Kapı No:23 Beşiktaş/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 850 560 01 01 |
| Merkez Faks | 0 216 385 01 39 |
| Web Adresi | www.merko.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ALİSTAİR BARAN BLAKE İSMAİL AKSAÇ HÜSNÜ HAKAN GÜNER HÜSEYİN GÜNHAN KAYIR MERVE UÇAR ELİF AKSAÇ |
| Üst Yönetim | ALİSTAİR BARAN BLAKE (Yönetim Kurulu Başkanı) HÜSNÜ HAKAN GÜNER (Yöneitm Kurulu Üyesi-Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| AG GİRİŞİM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 147.484.378 TL | 17.35 % |
| DİĞER | 702.515.622 TL | 82.65 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.663.537 TL | 3.25 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+566,7
Yıllık bileşik %+32,5
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 1483 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%89,3
2020-10-13 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%75,0
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,17
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%89,3
Mevcut Düşüş Derinliği: -%75,0
En Uzun Düşüş Süresi: 1483 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%46,2
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,89
Calmar Rasyosu: -0,17x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%16.276,60
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
0,0 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,89 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
2,14 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 0,94 ₺
VAL (Dip): 1,88 ₺
POC: 2,14 ₺
VAH (Tepe): 2,37 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%300,2 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-0,54 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-0,67 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-0,80 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%83
Medyan: 6 gün
Tarihi Zirve (ATH)
3,76 ₺
Zirveye: %75,0 (2176 gün)
Dipten Toparlanma
+%968
Tarihi Dip: 0,09 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%47+
Sal
+0,23%
%53+
Çar
-0,43%
%41+
Per
-0,59%
%41+
Cum
+0,00%
%50+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (1,24 ₺)
Yutan Boğa
2026-09-08 (1,24 ₺)
İç Bar (sıkışma)
2026-09-07 (1,24 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +15,0% | +11,2% | -4,3% | -5,0% | -1,9% | -21,2% | -16,5% | -0,7% | -30,9% | - | - | - | -48,4% |
| 2025 | +1,9% | -6,7% | +0,5% | +17,4% | -10,8% | -10,8% | +14,2% | +3,1% | -5,6% | -3,4% | -7,1% | +2,9% | -8,6% |
| 2024 | +26,1% | +48,5% | -12,0% | +15,8% | -3,1% | -13,8% | -10,2% | +0,8% | +55,8% | -10,3% | +0,4% | -4,1% | +93,9% |
| 2023 | -28,9% | -8,0% | +7,1% | -2,7% | -8,3% | +3,0% | +37,6% | +59,3% | -22,2% | -10,7% | +12,6% | -19,9% | -11,5% |
| 2022 | -6,9% | -23,1% | +26,9% | -2,7% | -6,0% | -1,7% | +12,3% | +12,5% | +45,8% | +7,5% | +17,0% | +8,3% | +104,9% |
| 2021 | -16,0% | -14,0% | +11,9% | -13,8% | -5,7% | +1,5% | -16,0% | -5,0% | +0,9% | -6,3% | +21,7% | -23,9% | -53,4% |
| 2020 | - | -9,6% | +9,9% | +29,7% | -10,5% | +14,4% | +22,8% | -10,7% | +607,1% | +16,7% | -10,7% | -27,0% | - |
Tarihi Zirve: 3.76 ₺ (2176 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
15.408,52 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-14.591,48 ₺
-48,6%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-75,3
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
16.392,04 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
1,83 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+1.343,68 ₺
MERKO KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
MERKO İle İlgili Son Haberler & KAP Açıklamaları
Ekonomi Köşesi Finans MasasıKapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.