Ekonomi Köşesi Analiz Masası
METRO - METRO Hisse Senedi Analizi
METRO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
6,83 ₺
Güncel Fiyatı
%0,00
Günlük Değişim
-15,42
F/K Oranı
0,72
PD/DD Oranı
506 Mn ₺
Net Kâr
3,69 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
40/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
59%
Temettü
0%
Likidite & Borç
100%
METRO Hisse Grafiği
METRO teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2025-06-19)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
36,2
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,174
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%48,7
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,22
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 6,83 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 7,60 ₺ | -10,18% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 7,92 ₺ | -13,81% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 8,15 ₺ | -16,18% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 6,70 ₺ | +1,98% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,02x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-29,2 · Dibe: %+79,7
Aralıktaki konum: %52
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
METRO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | METRO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 6,83 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 6,83 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -15,42 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,72 |
| Halka Açıklık Oranı | 56,95 |
| Net Kar (Milyon TL) | 506M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 540M |
| Net Kar / Sermaye | 0,94 |
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
48 Yıl
Kuruluş: 1977-12-07
Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Metro Ticari Ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin amacı; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktadır. |
| Kuruluş Tarihi | 1977-12-07 |
| Merkez Adresi | Reşadiye Caddesi, Cumhuriyet Mahallesi No-16 Beykoz/ İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 319 28 00 |
| Merkez Faks | 0 212 344 07 94 |
| Web Adresi | www.metroholding.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ORBAY SABRİ TUNA FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU ÇAĞLA ÖZTÜRK ALİ KIŞLA FEVZİ ŞANVERDİ FATİH AYDOĞAN |
| Üst Yönetim | FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU (Yönetim Kurulu Başkan Vekili- Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
5 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU | 150.000.000 TL | 27.777777777778 % |
| AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL | 64.774.900 TL | 11.995351851852 % |
| AYSUN FATMA TUNA | 35.213.047 TL | 6.52093462963 % |
| DİĞER | 275.477.635 TL | 51.014376851852 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 14.534.418 TL | 2.691558888889 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
13 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| METRO EUPHORİA HOTEL BATUMİ JSC (LEGEND HOTEL BATUMI JSC) | 57.499.826 GEL | 94.99 % |
| METRO INTERNATIONAL SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş. | 0 TL | 100 % |
| VAN BES BESİCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 9.086.350 TL | 99.85 % |
| METRO MADEN PAZARLAMA VE DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. | 9.000.000 TL | 100 % |
| METRO OTOMOTİV PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş. | 1.000.000 TL | 100 % |
| METRO TRAVEL SEYAHAT ORGANİZASYON A.Ş. | 1.000.000 TL | 100 % |
| METRO TURİZM SEYAHAT ORGANİZASYON VE TİCARET A.Ş | 100.000.000 TL | 100 % |
| PRINCE GRUP SEYAHAT VE ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ | 50.000 TL | 50 % |
| SAMSUN GIDA SAN.TİC.A.Ş | 2.890.000 TL | 4.82 % |
| VANET GIDA SAN.İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş. | 625.000 TL | 2.5 % |
| MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SAN.TİC.A.Ş | 35.312.858 TL | 46.87 % |
| METRO ALTIN İŞL.SAN.VE TİC.A.Ş. | 100.000 TL | 100 % |
| METRO GRUP ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ.A.Ş. | 2.000.000 TL | 100 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+449,9
Yıllık bileşik %+28,8
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 71 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%60,6
2020-10-21 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%27,0
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,89
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%60,6
Mevcut Düşüş Derinliği: -%27,0
En Uzun Düşüş Süresi: 729 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%55,5
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,39
Calmar Rasyosu: 0,89x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,39 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
5,48 ₺
Değer alanının üstünde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 6,83 ₺
VAL (Dip): 3,95 ₺
POC: 5,48 ₺
VAH (Tepe): 6,58 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%36,9 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-3,54 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-4,43 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-5,31 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
2 seans üst üste yükseliş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%83
Medyan: 7 gün
Tarihi Zirve (ATH)
9,65 ₺
Zirveye: %29,2 (111 gün)
Dipten Toparlanma
+%886
Tarihi Dip: 0,69 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%45+
Sal
+0,77%
%58+
Çar
-0,53%
%38+
Per
+0,00%
%45+
Cum
+0,00%
%46+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +35,4% | -7,0% | +5,7% | +23,5% | +18,4% | +11,7% | -11,4% | +16,0% | -21,6% | - | - | - | +75,1% |
| 2025 | +15,7% | 0,0% | -14,2% | -6,7% | +11,4% | +32,7% | +0,3% | +29,1% | -13,7% | +59,5% | -23,0% | -18,6% | +52,9% |
| 2024 | +16,5% | +6,1% | -6,5% | +28,6% | -10,5% | +2,8% | -9,7% | -7,6% | +4,6% | -15,0% | +19,5% | -0,8% | +20,3% |
| 2023 | -21,9% | -13,5% | +17,6% | -2,3% | -4,7% | +8,0% | +23,4% | -1,4% | +17,4% | -6,8% | +12,0% | -18,8% | -3,2% |
| 2022 | -15,7% | +1,7% | -3,3% | +4,3% | -0,8% | -20,0% | +4,2% | +33,0% | -5,3% | +32,5% | +21,6% | +7,9% | +56,4% |
| 2021 | +1,4% | -0,5% | +2,4% | -11,6% | -7,9% | -6,3% | -3,0% | -8,1% | -8,2% | -5,2% | -1,6% | +23,5% | -25,6% |
| 2020 | - | -29,3% | -15,4% | +46,6% | +3,1% | +33,1% | +10,7% | +3,6% | +17,2% | -13,0% | +3,4% | -2,3% | - |
Tarihi Zirve: 9.65 ₺ (111 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
36.314,74 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+6.314,74 ₺
+21,1%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%41,7
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
5.316,95 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
5,64 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-14.910,26 ₺
METRO İle İlgili Son Haberler & KAP Açıklamaları
Ekonomi Köşesi Finans MasasıKapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.