Ekonomi Köşesi Analiz Masası

MEYSU - MEYSU Hisse Senedi Analizi

MEYSU hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

8,11 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-4,92

Günlük Değişim

13,74

F/K Oranı

1,43

PD/DD Oranı

92 Mn ₺

Net Kâr

7,06 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 34/100
Değerleme 48%
Kârlılık 28%
Momentum 23%
Temettü 22%
Likidite & Borç 50%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
8,68 ₺
Fiyat adil değerin %6,5 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%7,28
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
4,72 ₺
%-41,8
F/K 10
5,90 ₺
%-27,2
F/K 12
7,08 ₺
%-12,7
F/K Kanalı: F/K son 1 yıllık bandının en alt %0.6'lik diliminde (13.74x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 1 yıllık bandının en alt %1.8'lik diliminde (1.43x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.

MEYSU Hisse Grafiği

MEYSU teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

27,4
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,280
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%66,6
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,14
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 8,11 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 10,15 ₺ -20,12% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 10,69 ₺ -24,11% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 11,57 ₺ -29,90% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi - - -
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
-
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-64,3 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,66
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

MEYSU Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu MEYSU
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 8,11 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 8,53 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 13,74
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 1,43
Halka Açıklık Oranı 20,03
Net Kar (Milyon TL) 92M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 870M
Net Kar / Sermaye 0,11

MEYSU Finansal Özet

Veri tarihi 29.09.2026 00:32 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
1,17 Mr
yükseliş %+9,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
175 Mn
düşüş %-2,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
87,3 Mn
yükseliş %+1.620,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
MEYSU Çeyreklik satışlar 2025/6: 1,06 Mr, 2025/9: 1,34 Mr, 2025/12: 1,08 Mr, 2026/3: 1,08 Mr, 2026/6: 1,17 Mr 500 Mn 1 Mr 1,5 Mr 2025/6: 1,06 Mr 1,06 Mr 2025/6 2025/9: 1,34 Mr 1,34 Mr 2025/9 2025/12: 1,08 Mr 1,08 Mr 2025/12 2026/3: 1,08 Mr 1,08 Mr 2026/3 2026/6: 1,17 Mr 1,17 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
MEYSU Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 257 Mn, 2025/9: 356 Mn, 2025/12: 291 Mn, 2026/3: 180 Mn, 2026/6: 175 Mn 200 Mn 400 Mn 2025/6: 257 Mn 257 Mn 2025/6 2025/9: 356 Mn 356 Mn 2025/9 2025/12: 291 Mn 291 Mn 2025/12 2026/3: 180 Mn 180 Mn 2026/3 2026/6: 175 Mn 175 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
MEYSU Çeyreklik net kâr 2025/6: 114 Mn, 2025/9: 178 Mn, 2025/12: 243 Mn, 2026/3: 5,07 Mn, 2026/6: 87,3 Mn 100 Mn 200 Mn 300 Mn 2025/6: 114 Mn 114 Mn 2025/6 2025/9: 178 Mn 178 Mn 2025/9 2025/12: 243 Mn 243 Mn 2025/12 2026/3: 5,07 Mn 5,07 Mn 2026/3 2026/6: 87,3 Mn 87,3 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%23,9 (önceki %27,9)
FAVÖK marjı 2026/6
%14,9 (önceki %16,7)
Net kâr marjı 2026/6
%7,4 (önceki %0,5)
Cari oran 2026/6
2,16 (önceki 2,28)
Kaldıraç oranı 2026/6
29,97 (önceki 31,11)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%10,4 (önceki %11,0)
Çarpanlar
F/K
13.656828960075979
FD/FAVÖK
7.701941232871739
PD/DD
1.4164061396008099
Net Borç/FAVÖK
0.693735101100786
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%70,0
Kısa Vade Yük.
%18,0
Uzun Vade Yük.
%12,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 12 Yıl
Kuruluş: 2013-12-31

Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Şirket Ünvanı Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Faaliyet Alanı Şirket esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi uyarınca; Şirket'in faaliyet konusu her cins şekerleme, reçel, tahin, her türlü meyve ve konsantre, dondurulmuş gıda, meyve suları, her türlü gazlı ve gazsız içeceklerin, süt ve sütten yapılmış ürünlerin, bal, bal poleni gibi ürünlerin imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yapmaktadır. Şirket sıralanan bu faaliyetlerden aktif olarak; her türlü meyve suyu ve benzeri içecek, meyve konsantresi, püresi/ pulp, süt ve krema ile her türlü alkolsüz içecek (soğuk çay, soğuk kahve, gazlı içecek, enerji içeceği) imalatı, alım satımı ve ihracatını gerçekleştirmektedir. İçecek sektörü gerek hammadde tarafındaki çeşitlilik gerekse ürün tarafındaki sonsuz kombinasyon olasılıkları ile her zaman yeniliklere ve gelişmeye açık bir yapıdadır. Ülkemizdeki içecek sektörü; son derece dinamik, dünya trendlerini takip eden yapısı sayesinde hızlı aksiyon almaktadır. Şirket de ürünlere ve teknolojiye dair gelişmeleri yakından takip ederek yeni ürünlerin üretimini hızlıca yapılabilmektedir.
Kuruluş Tarihi 2013-12-31
Merkez Adresi Kayseriosb Mah. 16 Cad. Meysu No: 4 Melikgazi / Kayseri
Merkez Tel 352 321 21 00
Merkez Faks 352 321 21 04
Web Adresi www.meysu.com.tr ↗
Yönetim Kurulu BEKİR GÜLDÜOĞLU MEHMET GÜLDÜOĞLU ORHAN GÜLDÜOĞLU OSMAN GÜLDÜOĞLU MEHMET KALEM BİROL ÜLKER GÜNEY
Üst Yönetim İBRAHİM TOPRAK (Mali İşler Direktörü ) ŞAHİN KESKİN (Melikgazi OSB Üretim Müdürü ) EMRECAN KARAKUŞ (Melikgazi OSB Teknik İşler Müdürü) BEKİR KANTARCI (İnsan Kaynakları Müdürü ) SELİM GÜLDÜOĞLU (İncesu OSB Operasyondan Sorumlu Direktör) SERKAN UÇAR (İncesu OSB Üretim Müdürü) BARIŞ KARAUZ (İncesu OSB Teknik İşler Müdürü )

Ortaklık Yapısı

6 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
GÜLSAN GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. 320.000.000 TL 36.78 %
ORHAN GÜLDÜOĞLU 93.750.825 TL 10.78 %
ALİ RIZA GÜLDÜOĞLU 78.749.725 TL 9.05 %
MEHMET GÜLDÜOĞLU 74.999.725 TL 8.62 %
BEKİR GÜLDÜOĞLU 74.999.725 TL 8.62 %
DİĞER 227.500.000 TL 26.15 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

1 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Meybuz Gıda Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. 52.274.250 TL 99.57 %

Toplam getiri

13.01.2026 – 28.09.2026 · 0,7 yıl
Toplam getiri %-1,3
Yıllık bileşik %-1,9

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 88 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%62,5
2026-05-11 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%62,5
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) -0,03
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%62,5
Mevcut Düşüş Derinliği: -%62,5 En Uzun Düşüş Süresi: 88 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%53,2
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,09
Calmar Rasyosu: -0,03x

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%0,52
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%9,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
190,8 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,09 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 14,14 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 8,11 ₺
VAL (Dip): 11,40 ₺ POC: 14,14 ₺ VAH (Tepe): 17,25 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%166,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
4,72 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
5,90 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
7,08 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 4 Seans
Seri Rekoru: 3 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %70
Medyan: 20 gün
Tarihi Zirve (ATH) 22,73 ₺
Zirveye: %64,3 (143 gün)
Dipten Toparlanma +—
Tarihi Dip: 8,11 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,42%
%39+
Sal
+1,28%
%56+
Çar
-0,30%
%39+
Per
-1,03%
%42+
Cum
-0,06%
%49+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Yutan Boğa 2026-09-08 (11,14 ₺)
İç Bar (sıkışma) 2026-09-07 (11,06 ₺)

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 - -8,0% +4,7% +47,5% -7,5% -24,1% -19,1% +12,4% -35,8% - - - -
Tarihi Zirve: 22.73 ₺ (143 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 4 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 15.000 ₺
6 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 8.598,54 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -6.401,46 ₺
-42,7%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-87,9
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 1.060,24 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 14,15 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: -480,5 ₺

MEYSU KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    MEYSU.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  2. CA
    Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
    24.09.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

MEYSU hissesini tutan fonlar

2 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
GZLDeğişken
Garanti Portföy Tarım Ve Gıda Sektörü Degişken Fon
 %1,52 yükseliş %+0,12 yükseliş %+42,5
FBCKatılım
One Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Fonu
 %0,00 düşüş %-2,37 düşüş %-7,9

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.