Ekonomi Köşesi Analiz Masası
MHRGY - MHRGY Hisse Senedi Analizi
MHRGY hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
1,77 ₺
Güncel Fiyatı
yükseliş %0,57
Günlük Değişim
7,07
F/K Oranı
0,35
PD/DD Oranı
-105 Mn ₺
Net Kâr
3,29 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
56/100
Değerleme
100%
Kârlılık
25%
Momentum
22%
Temettü
74%
Likidite & Borç
44%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
5,34 ₺
Fiyat adil değerin %66,8 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%14,14
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
2,00 ₺
%+13,2
F/K 10
2,50 ₺
%+41,5
F/K 12
3,00 ₺
%+69,8
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %0.3'lik diliminde (7.07x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %0.4'lik diliminde (0.35x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
MHRGY Hisse Grafiği
MHRGY teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-08-24)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
27,7
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,029
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%35,7
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,10
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 1,77 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 2,02 ₺ | -12,24% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 2,06 ₺ | -14,16% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 2,21 ₺ | -20,00% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 2,38 ₺ | -25,66% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,74x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-48,1 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,54
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
MHRGY Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | MHRGY |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 1,77 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 1,76 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 7,07 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,35 |
| Halka Açıklık Oranı | 17,14 |
| Net Kar (Milyon TL) | -105M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 1.861M |
| Net Kar / Sermaye | -0,06 |
MHRGY Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 10:45 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
127 Mn
yükseliş %+3,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
42,47 Mn
düşüş %-42,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-17,24 Mn
yükseliş %+80,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %91,6 (önceki %95,5)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %33,3 (önceki %59,7)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-13,5 (önceki %-71,5)
- Cari oran 2026/6
- 33,45 (önceki 34,22)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 20,99 (önceki 20,06)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %5,0 (önceki %5,6)
Çarpanlar
- F/K
- 7.306856729901068
- FD/FAVÖK
- 9.656076825600433
- PD/DD
- 0.3599038992641879
- Net Borç/FAVÖK
- -2.8701870376220158
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %79,0
- Kısa Vade Yük.
- %1,0
- Uzun Vade Yük.
- %20,0
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır. |
| Kuruluş Tarihi | 2011-10-11 |
| Merkez Adresi | İçerenköy Mahallesi Umut Sokak Quick Tower Sitesi No:10-12 İç Kapı No:41 Ataşehir/İSTANBUL |
| Merkez Tel | 0 216 227 58 00 |
| Merkez Faks | 0 216 227 58 48 |
| Web Adresi | www.mhrgyo.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MAHMUT ERDEMOĞLU GÖKAY ERDEMOĞLU AHMET YAŞAR KEMAL GÜLMEZ VOLKAN YILDIZ KERİM ERHAN DUMANLI UFUK TANDOĞAN MÜŞFİK CANTEKİNLER HATİCE KARA |
| Üst Yönetim | ŞUALP NURKAN KAÇMAZ (Genel Müdür) NAZAN BONCUK YAMAN (Mali İşler Direktörü) ÖMER CAN GÖRKEN (Ticari Gayrimenkul Direktörü) EBRU YEŞİL (Yatırımcı İlişkileri Direktörü) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| CORPUS SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ | 156.200.100 TL | 12.591705 % |
| DİĞER | 233.313.744 TL | 18.808041 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 44.905.556 TL | 3.619956 % |
| QUICK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ | 806.080.601 TL | 64.980298 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | 0,10 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | 4,81 % | |
| Haftalık En Düşük | 2,09 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 2,40 TL |
Toplam getiri
18.10.2023 – 29.09.2026 · 3,0 yıl
Toplam getiri
%-13,6
Yıllık bileşik %-4,8
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 725 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%51,8
2023-10-26 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%51,1
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,09
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%51,8
Mevcut Düşüş Derinliği: -%51,1
En Uzun Düşüş Süresi: 725 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%46,3
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,90
Calmar Rasyosu: -0,09x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%2.546,22
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
2 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%19,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
0,0 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-99,8%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,90 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
2,24 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 1,77 ₺
VAL (Dip): 2,18 ₺
POC: 2,24 ₺
VAH (Tepe): 2,67 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%104,5 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
2,00 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
2,50 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
3,00 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
2 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2026-05-22
Gap Kapanma Oranı
%64
Medyan: 5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
3,62 ₺
Zirveye: %51,1 (1069 gün)
Dipten Toparlanma
+%5
Tarihi Dip: 1,69 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,58%
%37+
Sal
-0,25%
%41+
Çar
+0,00%
%47+
Per
-0,28%
%41+
Cum
+0,19%
%50+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,1% | +4,9% | -7,2% | +11,6% | +20,0% | -12,3% | -12,6% | -1,5% | -20,7% | - | - | - | -20,3% |
| 2025 | -4,7% | -4,9% | +11,2% | -6,4% | +5,8% | +11,6% | +5,3% | +23,5% | -9,2% | -6,5% | -9,8% | -5,8% | +4,5% |
| 2024 | +21,6% | +1,6% | -18,6% | -1,2% | -5,0% | +6,8% | -3,6% | -10,1% | +8,5% | -3,2% | +13,1% | -5,4% | -1,8% |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,8% | -8,3% | - |
Tarihi Zirve: 3.62 ₺ (1069 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 1 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
21.967,07 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-8.032,93 ₺
-26,8%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-45,6
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
12.410,78 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
2,42 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+2.982,45 ₺
MHRGY KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
ODA
-
ODA
-
DUY
-
DG
-
CA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.