Ekonomi Köşesi Analiz Masası

MOGAN - MOGAN Hisse Senedi Analizi

MOGAN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

9,52 ₺

Güncel Fiyatı

yükseliş %3,70

Günlük Değişim

-2,38

F/K Oranı

0,27

PD/DD Oranı

-4,59 Mr ₺

Net Kâr

23,23 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 10/100
Değerleme 0%
Kârlılık 0%
Momentum 17%
Temettü 0%
Likidite & Borç 23%

MOGAN Hisse Grafiği

MOGAN teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Boğa dizilimi (50 > 200) Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-03-05)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

25,0
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,722
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%131,7
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,22
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 9,52 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 13,54 ₺ -29,69% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 14,99 ₺ -36,48% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 16,93 ₺ -43,76% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 12,71 ₺ -25,09% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,75x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-56,5 · Dibe: %+18,9
Aralıktaki konum: %11
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

MOGAN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu MOGAN
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 9,52 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 9,18 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) -2,38
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,27
Halka Açıklık Oranı 10,69
Net Kar (Milyon TL) -4.586M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 2.440M
Net Kar / Sermaye -1,88

MOGAN Finansal Özet

Veri tarihi 26.09.2026 03:30 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
2,12 Mr
düşüş %-44,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
760 Mn
düşüş %-68,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-2,12 Mr
yükseliş %+13,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
MOGAN Çeyreklik satışlar 2025/6: 4,08 Mr, 2025/9: 3,7 Mr, 2025/12: 3,62 Mr, 2026/3: 3,82 Mr, 2026/6: 2,12 Mr 2 Mr 4 Mr 6 Mr 2025/6: 4,08 Mr 4,08 Mr 2025/6 2025/9: 3,7 Mr 3,7 Mr 2025/9 2025/12: 3,62 Mr 3,62 Mr 2025/12 2026/3: 3,82 Mr 3,82 Mr 2026/3 2026/6: 2,12 Mr 2,12 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
MOGAN Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 2,14 Mr, 2025/9: 1,64 Mr, 2025/12: 2,18 Mr, 2026/3: 2,45 Mr, 2026/6: 760 Mn 1 Mr 2 Mr 3 Mr 2025/6: 2,14 Mr 2,14 Mr 2025/6 2025/9: 1,64 Mr 1,64 Mr 2025/9 2025/12: 2,18 Mr 2,18 Mr 2025/12 2026/3: 2,45 Mr 2,45 Mr 2026/3 2026/6: 760 Mn 760 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
MOGAN Çeyreklik net kâr 2025/6: eksi 2,38 Mr, 2025/9: eksi 3,66 Mr, 2025/12: eksi 1,55 Mr, 2026/3: eksi 2,46 Mr, 2026/6: eksi 2,12 Mr -4 Mr -2 Mr 2025/6: −2,38 Mr −2,38 Mr 2025/6 2025/9: −3,66 Mr −3,66 Mr 2025/9 2025/12: −1,55 Mr −1,55 Mr 2025/12 2026/3: −2,46 Mr −2,46 Mr 2026/3 2026/6: −2,12 Mr −2,12 Mr 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%-86,2 (önceki %-9,4)
FAVÖK marjı 2026/6
%35,8 (önceki %64,0)
Net kâr marjı 2026/6
%-100,1 (önceki %-64,4)
Cari oran 2026/6
0,61 (önceki 0,22)
Kaldıraç oranı 2026/6
40,35 (önceki 38,98)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%-11,3 (önceki %-11,3)
Çarpanlar
FD/FAVÖK
7.6759447411062975
PD/DD
0.2553295501844623
Net Borç/FAVÖK
4.471630824264156
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%60,0
Kısa Vade Yük.
%7,0
Uzun Vade Yük.
%34,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 46 Yıl
Kuruluş: 1980-01-07

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.

Şirket Ünvanı Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.
Faaliyet Alanı Şirket bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile birlikte elektrik enerjisi üretimi ve ticareti konularında faaliyet göstermektedir.
Kuruluş Tarihi 1980-01-07
Merkez Adresi Gaziosmanpaşa Mahallesi Ankara Caddesi No:222 06830 Gölbaşı/Ankara
Merkez Tel 0 312 484 05 70
Merkez Faks 0 312 484 26 77
Web Adresi www.mogan.com.tr ↗
Yönetim Kurulu TARIK AYGÜN ALİ KARADUMAN KAAN YAMANTÜRK EŞREF AYAŞ VİRMA SÖKMEN
Üst Yönetim NURİ AYDIN ARDA (TEKNİK OFİS MÜDÜRÜ) NECATİ BAYRAKOĞLU (JES GENEL KOORDİNATÖRÜ) FERAMUZ CEYHAN (HES İŞLETMELERİ MAKİNA BAKIM MÜDÜRÜ) ÖZGÜR GİRİŞ (RES İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRÜ)

Ortaklık Yapısı

4 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
MÜŞFİK HAMDİ YAMANTÜRK 954.951.940 TL 39.14 %
TEVFİK YAMANTÜRK 954.936.500 TL 39.14 %
GÜRİŞ İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK ANONİM ŞİRKETİ 269.196.368 TL 11.03 %
DİĞER 261.023.192 TL 10.69 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

13 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
AYVACIK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 196.080.000 TL 80 %
BELEN ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 5.950.000 TL 85 %
ÇERMİKLER ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 136.080.000 TL 80 %
DERNE TEMİZ ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 921.440.000 TL 80 %
EOLOS RÜZGAR ENERJİSİ ÜRETİM A.Ş. 305.830.000 TL 85 %
ESPİYE ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 241.760.000 TL 80 %
GİMAK ENERJİ ÜRETİM LTD ŞTİ 189.210.000 TL 85 %
GÜRMAT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 994.950.003 TL 90 %
İZDEM ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 620.475.000 TL 75 %
OLGU ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 824.670.000 TL 85 %
POKUT ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 184.560.000 TL 80 %
ULU YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 412.640.000 TL 80 %
GMB RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS SHPK 42.400 ALL 40 %

Toplam getiri

07.03.2024 – 28.09.2026 · 2,6 yıl
Toplam getiri %-23,6
Yıllık bileşik %-10,0

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 620 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%65,5
2024-03-21 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%57,2
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) -0,15
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%65,5
Mevcut Düşüş Derinliği: -%57,2 En Uzun Düşüş Süresi: 620 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%65,6
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,23
Calmar Rasyosu: -0,15x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,23 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 13,38 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 9,52 ₺
VAL (Dip): 9,05 ₺ POC: 13,38 ₺ VAH (Tepe): 15,97 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%133,8 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
-32,00 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
-40,00 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
-48,00 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

2 seans üst üste yükseliş
1Y Tavan Seansı (+%10) 1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %74
Medyan: 21.5 gün
Tarihi Zirve (ATH) 24,00 ₺
Zirveye: %60,3 (924 gün)
Dipten Toparlanma +%24
Tarihi Dip: 7,65 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,16%
%46+
Sal
+0,34%
%58+
Çar
-0,20%
%44+
Per
-0,86%
%34+
Cum
+0,00%
%50+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Yutan Boğa 2026-09-08 (13,99 ₺)

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +10,1% +17,3% +23,5% +12,8% -12,1% +7,9% +18,6% +23,3% -53,2% - - - +16,8%
2025 -7,9% -7,3% -2,3% -3,1% -3,1% +5,8% +11,9% +5,4% -2,5% -3,6% -13,3% -1,5% -21,6%
2024 - - - -3,6% -17,8% -10,6% +15,1% -20,7% -5,9% +1,5% -5,7% +4,2% -
Tarihi Zirve: 24 ₺ (924 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 25.392,02 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -4.607,98 ₺
-15,4%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-27,4
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 2.667,23 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 11,25 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: -2.471,39 ₺

MOGAN KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. ODA
    Özel Durum Açıklaması (Genel)
    GÜRİŞ İnşaat ve Mühendislik A.Ş. Pay Alım Bildirimi
  2. ODA
    Özel Durum Açıklaması (Genel)
    Güriş Holding A.Ş. Pay Alım Bildirimi
  3. ODA
    Özel Durum Açıklaması (Genel)
    Güriş Holding A.Ş. Pay Alım Bildirimi

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

MOGAN hissesini tutan fonlar

2 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
RPCDeğişken
Rota Portföy İklim Değişikliği Çözümleri Değişken Fon
 %1,48 yükseliş %+0,18 yükseliş %+51,8
FZPSerbest
Fiba Portföy Serbest Fon
 %0,19 düşüş %-0,11 yükseliş %+38,2

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.