Ekonomi Köşesi Analiz Masası
MOPAS - MOPAS Hisse Senedi Analizi
MOPAS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
18,52 ₺
Güncel Fiyatı
yükseliş %0,11
Günlük Değişim
14,68
F/K Oranı
0,87
PD/DD Oranı
124 Mn ₺
Net Kâr
5,06 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
41/100
Değerleme
70%
Kârlılık
19%
Momentum
13%
Temettü
51%
Likidite & Borç
52%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
24,58 ₺
Fiyat adil değerin %24,7 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%6,81
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
10,09 ₺
%-45,5
F/K 10
12,62 ₺
%-31,9
F/K 12
15,14 ₺
%-18,3
F/K Kanalı: F/K son 2 yıllık bandının en alt %0.5'lik diliminde (14.68x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 2 yıllık bandının en alt %0.5'lik diliminde (0.87x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
MOPAS Hisse Grafiği
MOPAS teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-06-25)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
13,3
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,512
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%59,3
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,11
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 18,52 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 23,33 ₺ | -20,62% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 24,14 ₺ | -23,28% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 27,50 ₺ | -32,65% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 37,97 ₺ | -51,23% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,49x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-70,9 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
MOPAS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | MOPAS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 18,52 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 18,50 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 14,68 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,87 |
| Halka Açıklık Oranı | 20,97 |
| Net Kar (Milyon TL) | 124M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 273M |
| Net Kar / Sermaye | 0,46 |
MOPAS Finansal Özet
Veri tarihi 29.09.2026 00:54 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
5,44 Mr
düşüş %-5,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
415 Mn
düşüş %-27,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
53,23 Mn
düşüş %-25,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %26,7 (önceki %28,8)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %7,6 (önceki %9,9)
- Net kâr marjı 2026/6
- %1,0 (önceki %1,2)
- Cari oran 2026/6
- 1,77 (önceki 1,76)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 45,97 (önceki 48,97)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %6,0 (önceki %4,3)
Çarpanlar
- F/K
- 14.612492856680811
- FD/FAVÖK
- 2.042708284356697
- PD/DD
- 0.8664288836413494
- PEG
- 0.1242971528696265
- Net Borç/FAVÖK
- -0.28185580850374176
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %54,0
- Kısa Vade Yük.
- %29,0
- Uzun Vade Yük.
- %17,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
30 Yıl
Kuruluş: 1996-04-12
Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu; tüketici ya da son kullanıcıya arz edilebilecek mevzuatın izin verdiği taze olarak tüketilmesi gereken günlük et, süt, süt ürünleri, yaş meyve ve sebze, un ve unlu mamuller, tütün ve tütün mamulleri, katı ve nebati yağ, içecek, bakliyat, kuruyemiş ile hazır yemek dahil her çeşit gıda ürünlerini, aile ihtiyaç maddelerini, kozmetik, cilt ve saç bakım ürünleri, her türlü tüketim malları, elektronik eşya, her türlü teknolojik ürünler, temizlik malzemesi, mutfak eşya ve ekipmanları, kırtasiye ve ofis malzemeleri, züccaciye, oyuncak, hediyelik eşya, müzik aletleri, ev aletleri, tekstil ürünleri, spor malzemeleri, hırdavat malzemeleri, telekomünikasyon, dijital ürün ve hizmetler, oto aksam ve aksesuarları, beyaz eşya, evcil hayvanlarla ilgili her türlü pet ürünleri, bahçe malzeme ve ekipmanları, tohum, çiçek, fide vb. her türlü zirai ürünler sınai ürünler, vitamin ve mineral katkılı her türlü bitkisel tıbbi ürünler, takviye edici gıdalar, bitkisel içerikli kozmetik ürünler, fikri sınai ürünler ile her türlü ticari emtiayı ve hizmeti perakende veya toptan olarak almak, satmak, dış ticaretini yapmak, üretmek, ürettirmek, başkalarına yaptırmak, üretim izinlerini almak, marketlere ürün tedariği sağlamak, tarla ve bahçe ziraatı yapmak, İnternet üzerinden alım, satım, dağıtım ve pazarlamasını yapmak, İnternet ortamında satış yapan başka firmalar üzerinden de komisyon karşılığı anlaşarak alım-satım yapmak, Depolar, marketler, mağazalar, fabrikalar, atölyeler, İmalathaneler, tesisler kurmak, çalıştırmak, İşletmek, kiralamak, kiraya vermek, satın almak ve satmak, gayrimenkul, konut, İşyeri, sera vb. her türlü gayrimenkulün inşası, alımı, satımı, ticaretini yapmak, lisanslı veya lisanssız elektrik üretimi-satışı yapmaktır. |
| Kuruluş Tarihi | 1996-04-12 |
| Merkez Adresi | Ramazanoğlu Mah. Yıldırım Bayezit Cad. No:26 Pendik/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 595 40 40 |
| Merkez Faks | 0 216 595 40 45 |
| Web Adresi | www.mopas.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | HACİ FERŞAT NARMAN HACİ MUSTAFA NARMAN BEDRETTİN DEMİRER MURAT NARMAN BÜLENT AKSU İLHAMİ FINDIKÇI |
| Üst Yönetim | AHMET TOSUN (Mali İşler Direktörü) KUBİLAY ERGÜN (Finans Direktörü) MAHMUT ÜLKÜ (IT Direktörü) |
Ortaklık Yapısı
9 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| FATMA NARMAN ÜLKÜ | 43.694.742 TL | 16.01 % |
| ABDULMECİT DEMİRER | 35.736.519 TL | 13.09 % |
| SELAHATTİN ŞEN | 25.233.390 TL | 9.24 % |
| HACİ FERŞAT NARMAN | 21.825.804 TL | 7.99 % |
| ZEKERİYA NARMAN | 21.394.464 TL | 7.84 % |
| HACİ MUSTAFA NARMAN | 19.690.671 TL | 7.21 % |
| HACİ DURSUN NARMAN | 19.690.671 TL | 7.21 % |
| NEDİM KURT | 13.910.715 TL | 5.1 % |
| DİĞER | 71.823.024 TL | 26.31 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Seçkin Peynircilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 33.000.000 TL | 100 % |
| Seçkin Seracılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 6.000.000 TL | 100 % |
Toplam getiri
29.01.2025 – 29.09.2026 · 1,7 yıl
Toplam getiri
%-49,2
Yıllık bileşik %-33,4
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 133 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%70,8
2026-03-05 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%70,8
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,47
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%70,8
Mevcut Düşüş Derinliği: -%70,8
En Uzun Düşüş Süresi: 145 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%38,2
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,15
Calmar Rasyosu: -0,47x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%2,52
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%40,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
39,7 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,15 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
41,60 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 18,52 ₺
VAL (Dip): 30,90 ₺
POC: 41,60 ₺
VAH (Tepe): 43,28 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%242,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
10,09 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
12,62 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
15,14 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
5 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%60
Medyan: 17 gün
Tarihi Zirve (ATH)
63,55 ₺
Zirveye: %70,9 (208 gün)
Dipten Toparlanma
+—
Tarihi Dip: 18,52 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,11%
%47+
Sal
+0,29%
%53+
Çar
-0,43%
%43+
Per
-0,68%
%40+
Cum
-0,33%
%45+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (25,54 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +28,2% | +4,4% | -25,6% | +1,1% | +1,2% | -16,4% | -12,3% | -3,4% | -34,4% | - | - | - | -52,7% |
| 2025 | - | -17,6% | -14,5% | +3,4% | +19,9% | +15,1% | +6,3% | -11,1% | +7,4% | +4,0% | -17,2% | +27,9% | - |
Tarihi Zirve: 63.55 ₺ (208 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
15.175,35 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-14.824,65 ₺
-49,4%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-75,9
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
819,40 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
36,61 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-749,44 ₺
MOPAS KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
CA
-
DUY
-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
MOPAS hissesini tutan fonlar
3 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
PSHHisse Deniz Portföy Perakende Sektörü Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,20 | düşüş %-0,31 |
TVEKatılım Emaa Blue Portföy Tarım Ve Gıda Sektörü Katılım Fonu |
%1,92 | yükseliş %+0,63 |
MHFHisse MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,00 | düşüş %-2,05 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.