Ekonomi Köşesi Analiz Masası

NETCD - NETCD Hisse Senedi Analizi

NETCD hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

84,25 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-8,12

Günlük Değişim

11,61

F/K Oranı

3,24

PD/DD Oranı

444 Mn ₺

Net Kâr

11,54 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

D 41/100
Değerleme 17%
Kârlılık 62%
Momentum 22%
Temettü 62%
Likidite & Borç 68%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
65,16 ₺
Fiyat adil değerin %29,3 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%8,61
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
58,05 ₺
%-31,1
F/K 10
72,57 ₺
%-13,9
F/K 12
87,08 ₺
%+3,4
F/K Kanalı: F/K son 1 yıllık bandının en alt %5.2'lik diliminde (11.61x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 1 yıllık bandının en alt %5.2'lik diliminde (3.24x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.

NETCD Hisse Grafiği

NETCD teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

25,2
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-2,764
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%62,3
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,10
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 84,25 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 108,52 ₺ -22,36% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 112,56 ₺ -25,15% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 127,30 ₺ -33,82% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi - - -
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
-
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-57,6 · Dibe: %+72,2
Aralıktaki konum: %24
Hurst Üsteli (H)
H = 0,63
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

NETCD Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu NETCD
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 84,25 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 91,70 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 11,61
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 3,24
Halka Açıklık Oranı 29,18
Net Kar (Milyon TL) 444M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 137M
Net Kar / Sermaye 3,24

Netcad Yazılım A.Ş.

Şirket Ünvanı Netcad Yazılım A.Ş.
Faaliyet Alanı Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca; Şirketin Faaliyet Konusu: Şirket; CAD ve Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) yazılımları ve her türlü bilgisayar programının geliştirilmesi ve üretilmesi, kamu, belediyeler ve özel sektöre Coğrafi Bilgi Sistemleri kurulması ve bu alanlarda danışmanlık ile hizmet verilmesi, harita ve projelerin sayısallaştırılması, ilgili her türlü donanım ve yazılımın ticareti ile ithalat ve ihracatının yapılması, harita, imar, kadastro, enerji hattı, yol, maden ve benzeri mühendislik projelerine yönelik yazılımlar geliştirilmesi ile mimari, iç mimari, restorasyon, toplu konut, baraj, hastane, fabrika ve altyapı projelerinin çizimine yönelik yazılım faaliyetlerini yürütmektedir.
Kuruluş Tarihi 1997-06-16
Merkez Adresi Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Cyberpark, Cyberplaza B Blok 4. Kat No:B407-B408-B409 Ve 7.Kat B701 Bilkent Çankaya/ Ankara
Merkez Tel 0 312 265 05 10
Merkez Faks 0 312 265 05 20
Web Adresi www.netcad.com.tr ↗
Yönetim Kurulu MURAT YALÇIN NAK KEMAL SARPER AK SELAHATTİN ZORALİOĞLU SERKAN SADIK KIZIL AHMET GEYLANİ SEZER MEHMET KÜRŞAD DEMİRKOL
Üst Yönetim ÖZGÜR DENİZ ŞANAN (GENEL MÜDÜR) NERGİZ ÇAMLİ (MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ)

Ortaklık Yapısı

3 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
DİĞER 44.609.375 TL 32.561587591241 %
EUROCAD S.A.R.L 70.608.639 TL 51.539152554745 %
EVON YAPI PROJE INS MUH BILG SAN VE TIC A S 21.781.986 TL 15.899259854015 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

4 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Haftalık Değişim 1,50 TL
Haftalık Değişim (%) 1,26 %
Haftalık En Düşük 114,40 TL
Haftalık En Yüksek 128,00 TL

Toplam getiri

05.02.2026 – 28.09.2026 · 0,6 yıl
Toplam getiri %+72,2
Yıllık bileşik %+132,6

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 74 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%55,8
2026-06-04 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%55,8
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) 2,38
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%55,8
Mevcut Düşüş Derinliği: -%55,8 En Uzun Düşüş Süresi: 74 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%62,6
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,36
Calmar Rasyosu: 2,38x

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%4,42
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%70,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
22,6 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,36 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 140,67 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 84,25 ₺
VAL (Dip): 105,10 ₺ POC: 140,67 ₺ VAH (Tepe): 191,21 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%126,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
58,05 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
72,57 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
87,08 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 7 Seans
Seri Rekoru: 7 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 1 Seans
Son: 2026-06-12
Gap Kapanma Oranı %43
Medyan: 3.5 gün
Tarihi Zirve (ATH) 198,70 ₺
Zirveye: %57,6 (116 gün)
Dipten Toparlanma +%72
Tarihi Dip: 48,94 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%49+
Sal
+1,47%
%58+
Çar
-2,08%
%28+
Per
+0,00%
%48+
Cum
+0,21%
%50+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma) 2026-09-08 (119,30 ₺)
Dış Bar (oynaklık artışı) 2026-09-07 (117,40 ₺)
Yutan Ayı 2026-09-07 (117,40 ₺)

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 - - +74,5% -17,7% +25,7% -5,7% -21,5% +6,1% -34,6% - - - -
Tarihi Zirve: 198.7 ₺ (116 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 7 Tavan / 1 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 15.000 ₺
6 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 9.244,43 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -5.755,57 ₺
-38,4%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-83,8
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 109,73 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 136,70 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: +474,78 ₺

NETCD KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    NETCD.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

NETCD hissesini tutan fonlar

7 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
HRZHisse
Aktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %3,37 düşüş %-0,76 yükseliş %+11,1
GPTDeğişken
Aktif Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon
 %2,91 yükseliş %+2,31 yükseliş %+50,4
DHJHisse
Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %2,23 yükseliş %+1,44 yükseliş %+2,3
RTGDeğişken
Ata Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fonu
 %0,93 düşüş %-0,14 yükseliş %+55,3
ZMYDeğişken
Ziraat Portföy Metaverse Ve Yeni Teknolojiler Değişken Fon
 %0,59 yükseliş %+0,59 yükseliş %+19,6
IEVDeğişken
İş Portföy Havacılık Ve Savunma Teknolojileri Değişken Fon
 %0,43 düşüş %-0,22 yükseliş %+19,9
IJBKarma
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
 %0,20 düşüş %-0,06 yükseliş %+8,9

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.