Ekonomi Köşesi Analiz Masası
NTGAZ - NTGAZ Hisse Senedi Analizi
NTGAZ hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
10,13 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-2,60
Günlük Değişim
5,92
F/K Oranı
1,17
PD/DD Oranı
687 Mn ₺
Net Kâr
6,99 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
B
70/100
Değerleme
93%
Kârlılık
56%
Momentum
32%
Temettü
88%
Likidite & Borç
83%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
18,26 ₺
Fiyat adil değerin %44,5 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%16,89
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
13,69 ₺
%+35,1
F/K 10
17,11 ₺
%+68,9
F/K 12
20,53 ₺
%+102,7
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının üst diliminde (%76) (5.92x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının üst diliminde (%76.5) (1.17x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
NTGAZ Hisse Grafiği
NTGAZ teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2024-12-25)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
31,4
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,108
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%16,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,00
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 10,13 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 10,85 ₺ | -6,67% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 11,05 ₺ | -8,33% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 11,10 ₺ | -8,75% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 11,10 ₺ | -8,75% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,91x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-26,0 · Dibe: %+20,9
Aralıktaki konum: %33
Hurst Üsteli (H)
H = 0,61
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
NTGAZ Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | NTGAZ |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 10,13 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 10,40 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 5,92 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,17 |
| Halka Açıklık Oranı | 38,41 |
| Net Kar (Milyon TL) | 687M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 690M |
| Net Kar / Sermaye | 1,00 |
NTGAZ Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 06:07 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
1,97 Mr
düşüş %-39,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
331 Mn
düşüş %-68,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
89,62 Mn
düşüş %-85,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %24,6 (önceki %36,9)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %16,8 (önceki %32,5)
- Net kâr marjı 2026/6
- %4,5 (önceki %18,3)
- Cari oran 2026/6
- 1,99 (önceki 1,96)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 25,08 (önceki 27,67)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %20,5 (önceki %18,6)
Çarpanlar
- F/K
- 6.076520795260556
- FD/FAVÖK
- 3.0524208727483426
- PD/DD
- 1.195579992549354
- PEG
- 0.31956041420841846
- Net Borç/FAVÖK
- -0.14063507636271227
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %75,0
- Kısa Vade Yük.
- %11,0
- Uzun Vade Yük.
- %14,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
22 Yıl
Kuruluş: 2004-05-28
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu; doğalgaz ile ilgili kanun ve mevzuatta düzenlenmiş bütün lisansların alınması ve bedellerin ödenmesi, sıkıştırılması, basınçlı kaplara doldurulması ve toptan veya perakende satışı ve bunlarla ilgili kanun ve mevzuatta düzenlenmiş bütün lisansların alınması ve bedellerinin ödenmesi, sıkıştırılmış haldeki doğal gazın özel vasıtalarla şehirler arasında taşınması bunlarla ilgili kanun ve mevzuatta düzenlenmiş bütün lisansların alınması ve bedellerinin ödenmesi, iletim şebekelerinin ulaşamadığı yerlerde basıncının düşürülerek satışı bunlarla ilgili kanun ve mevzuatta düzenlenmiş bütün lisansların alınması ve bedellerinin ödenmesi, CNG dolum, taşıma, boşaltım, ve muhafaza tesislerinin mevzuatta belirlenen usul ve esaslar ile öngörülen standartlara göre planlanması, projelendirilmesi, inşa edilmesi veya temin edilmesi ve işletilmesini yapmaktır. |
| Kuruluş Tarihi | 2004-05-28 |
| Merkez Adresi | Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Polat Plaza B Blok No:1/1 İç Kapı No:86 Şişli/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 613 70 80 |
| Merkez Faks | 0 212 567 32 33 |
| Web Adresi | www.naturelgaz.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | MEHMET KUTMAN SERDAR KIRMAZ EROL GÖKER MEHMET ALİ DENİZ MUSTAFA KARAHAN FARUK BOSTANCI |
| Üst Yönetim | HASAN TAHSİN TURAN (Genel Müdür) NEVİN ERTUĞRUL (Mali İşler Direktörü) FIRAT TEMEL (Satış Direktörü) SERHAT ULUDAĞ (Gaz Ticareti ve İş Geliştirme Direktörü) TİMUÇİN YALÇIN (İnsan Kaynakları Direktörü) SİBEL KEKLİK (Bütçe Planlama ve Raporlama Direktörü) HARUN ARSLAN (Muhasebe Direktörü) SATI CANBOL (Kredi Risk ve Hazine Direktörü) SAMET KAN (Lojistik Direktörü) OĞUZHAN TAÇKIN (Hukuk Müşaviri) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 276.000.000 TL | 40 % |
| GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 414.000.000 TL | 60 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
3 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| LNG Hub Proprietary Limited | 1.830 ZAR | 18.3 % |
| Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi | 1.808.432 TL | 0.67 % |
| AfroJoule Energy Holdings Proprietary Limited | 60 ZAR | 60 % |
Toplam getiri
01.04.2021 – 28.09.2026 · 5,5 yıl
Toplam getiri
%+845,9
Yıllık bileşik %+50,6
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 91 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%65,6
2022-12-13 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%25,2
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,61
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%65,6
Mevcut Düşüş Derinliği: -%25,2
En Uzun Düşüş Süresi: 574 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%33,5
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,79
Calmar Rasyosu: 0,61x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%7,30
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
6 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%69,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
13,7 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+23,8%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,79 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
11,37 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 10,13 ₺
VAL (Dip): 10,11 ₺
POC: 11,37 ₺
VAH (Tepe): 13,03 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%33,8 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
13,69 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
17,11 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
20,53 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
3 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2026-03-02
Gap Kapanma Oranı
%71
Medyan: 7 gün
Tarihi Zirve (ATH)
13,69 ₺
Zirveye: %26,0 (145 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.278
Tarihi Dip: 0,74 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%48+
Sal
+0,32%
%54+
Çar
-0,37%
%44+
Per
-0,47%
%42+
Cum
+0,11%
%50+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (11,06 ₺)
Dış Bar (oynaklık artışı)
2026-09-07 (11,30 ₺)
İç Bar (sıkışma)
2026-09-04 (11,32 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +13,0% | +1,8% | -2,0% | +6,5% | +10,2% | -10,6% | -6,3% | +9,5% | -13,1% | - | - | - | +5,4% |
| 2025 | -15,0% | +2,2% | +32,5% | +13,2% | +10,2% | -4,6% | +34,7% | -5,1% | -14,1% | +17,1% | -6,7% | +2,6% | +68,6% |
| 2024 | -12,7% | -3,9% | -12,0% | +23,0% | -7,5% | -4,8% | +5,2% | -5,0% | -17,4% | -0,2% | +37,6% | +7,9% | -2,1% |
| 2023 | -27,2% | -9,4% | +17,0% | -28,2% | -9,5% | +15,9% | +28,3% | +18,8% | -1,8% | -16,9% | +1,6% | +43,2% | +5,2% |
| 2022 | +11,6% | -14,2% | +8,0% | +9,6% | +3,0% | +12,1% | +30,4% | +99,9% | -3,0% | +41,1% | +61,9% | -6,6% | +605,9% |
| 2021 | - | - | - | - | -11,3% | -12,6% | +7,2% | -4,1% | -7,0% | -0,6% | +2,3% | -11,0% | - |
Tarihi Zirve: 13.69 ₺ (145 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 1 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
28.746,98 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-1.253,02 ₺
-4,2%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-7,7
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
2.837,81 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
10,57 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-3.738,32 ₺
NTGAZ hissesini tutan fonlar
7 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
NKMHisse Neo Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,93 | yükseliş %+1,11 |
TILHisse İş Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,48 | düşüş %-0,85 |
GNSHisse Garanti Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,96 | yükseliş %+1,19 |
KNJKatılım Kuveyt Türk Portföy Enerji Katılım Fonu |
%2,00 | yükseliş %+0,46 |
IJISerbest İstanbul Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,32 | yükseliş %+0,32 |
FFPFon sepeti QNB Portföy Fon Sepeti Fonu |
%0,10 | yükseliş %+0,01 |
SD1Diğer Sparta Portföy Birinci Değişken Fon |
%0,00 | düşüş %-3,16 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.