Ekonomi Köşesi Analiz Masası
ODINE - ODINE Hisse Senedi Analizi
ODINE hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
246,20 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,98
Günlük Değişim
440,30
F/K Oranı
12,11
PD/DD Oranı
12 Mn ₺
Net Kâr
27,33 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
11/100
Değerleme
0%
Kârlılık
5%
Momentum
14%
Temettü
0%
Likidite & Borç
55%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
15,99 ₺
Fiyat adil değerin %1.439,4 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%0,23
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
4,47 ₺
%-98,2
F/K 10
5,59 ₺
%-97,7
F/K 12
6,71 ₺
%-97,3
F/K Kanalı: F/K son 2 yıllık bandının üst diliminde (%67.3) (440.3x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 2 yıllık bandının üst diliminde (%67.3) (12.11x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
ODINE Hisse Grafiği
ODINE teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2025-08-26)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
22,5
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-105,020
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%229,1
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,15
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 246,20 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 1.128,19 ₺ | -78,18% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 1.204,66 ₺ | -79,56% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 1.982,89 ₺ | -87,58% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 1.096,37 ₺ | -77,54% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,22x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-93,0 · Dibe: %+71,0
Aralıktaki konum: %3
Hurst Üsteli (H)
H = 0,60
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
ODINE Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ODINE |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 246,20 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 273,50 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 440,30 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 12,11 |
| Halka Açıklık Oranı | 22,58 |
| Net Kar (Milyon TL) | 12M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 111M |
| Net Kar / Sermaye | 0,11 |
ODINE Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 00:57 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
444 Mn
düşüş %-31,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
43,46 Mn
düşüş %-29,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-12,9 Mn
düşüş %-152,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %13,5 (önceki %19,5)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %9,8 (önceki %9,5)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-2,9 (önceki %3,8)
- Cari oran 2026/6
- 2,34 (önceki 2,01)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 23,60 (önceki 29,21)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %2,9 (önceki %1,3)
Çarpanlar
- F/K
- 543.223398612258
- FD/FAVÖK
- 208.3639687101464
- PD/DD
- 14.939686663068894
- PEG
- -6.521741490703344
- Net Borç/FAVÖK
- -4.102343373931898
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %76,0
- Kısa Vade Yük.
- %19,0
- Uzun Vade Yük.
- %5,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
26 Yıl
Kuruluş: 1999-12-30
Odine Solutions Teknoloji Ticaret Ve Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Odine Solutions Teknoloji Ticaret Ve Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket bilgi teknolojileri sektörü ve bu sektörün alt bileşenleri olan yazılım, hizmet ve donanım alanlarında faaliyet göstermektedir. |
| Kuruluş Tarihi | 1999-12-30 |
| Merkez Adresi | Huzur Mahallesi Azerbaycan Caddesi Skyland Sitesi B No:4b İç Kapı 481 Sarıyer/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 347 0363 |
| Web Adresi | www.odine.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | ALPER TUNĞA SAĞU BURAK FIRAT KERİM ERSOY TUNCER KÖKLÜ ALİ YÖNEY GÖKHAN GÜRCAN MÜGE TUNA |
| Üst Yönetim | ALPER TUNĞA SAĞU BURAK (Genel Müdür/CEO) FIRAT KERİM ERSOY (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetici Ortak) ALİ YÖNEY (Yönetim Kurulu Üyesi, Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) TARKAN ALAGÖZ (Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ) BORA YÜCEL (Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ) AYDIN HİKMET PİRİNÇÇİOĞLU (Bilgi Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) |
Ortaklık Yapısı
6 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ALPER TUNĞA SAĞU BURAK | 36.466.000 TL | 33 % |
| GEYLAN ABDÜLAZİZ ZAPSU | 21.161.885 TL | 19.15 % |
| PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10.975.836 TL | 9.93 % |
| CENGİZ AVCI | 7.690.000 TL | 6.96 % |
| FIRAT KERİM ERSOY | 5.124.129 TL | 4.64 % |
| DİĞER | 29.082.150 TL | 26.32 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
7 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Logate D.O.O. | 424.251 EUR | 53.03 % |
| Odine Engineering Services CZH s.r.o. | 187.500 CZK | 75 % |
| Odine Solutions FZ LLC | 100.000 AED | 100 % |
| Odine South Africa | 30.000 ZAR | 100 % |
| Odine UK Limited | 5.000 GBP | 100 % |
| OdineLabs Inc. | 1.000 USD | 100 % |
| OdineLabs Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 10.000.000 TL | 100 % |
Toplam getiri
21.03.2024 – 28.09.2026 · 2,5 yıl
Toplam getiri
%+646,1
Yıllık bileşik %+121,9
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 25 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%92,6
2026-08-13 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%92,6
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
1,32
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%92,6
Mevcut Düşüş Derinliği: -%92,6
En Uzun Düşüş Süresi: 149 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Çok yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%72,6
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,07
Calmar Rasyosu: 1,32x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,07 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
186,11 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 246,20 ₺
VAL (Dip): 144,00 ₺
POC: 186,11 ₺
VAH (Tepe): 901,91 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%1.245,9 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
4,47 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
5,59 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
6,71 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
2 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
7 Seans
Son: 2026-09-28
Gap Kapanma Oranı
%53
Medyan: 8 gün
Tarihi Zirve (ATH)
3.512,50 ₺
Zirveye: %93,0 (46 gün)
Dipten Toparlanma
+%646
Tarihi Dip: 33,00 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,42%
%56+
Sal
+0,45%
%60+
Çar
+0,42%
%57+
Per
+0,58%
%57+
Cum
+0,27%
%54+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14,9% | +49,7% | +55,7% | +37,1% | +9,6% | +52,0% | +11,5% | -16,4% | -86,0% | - | - | - | -20,1% |
| 2025 | +3,5% | +21,6% | -23,8% | -19,0% | -18,8% | +31,6% | +20,6% | +20,7% | -1,1% | +43,4% | +6,0% | +39,4% | +153,1% |
| 2024 | - | - | - | +51,7% | -24,7% | +4,9% | +62,7% | -25,5% | -6,7% | +0,1% | +48,4% | +3,5% | - |
Tarihi Zirve: 3512.5 ₺ (46 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 2 Tavan / 7 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
17.385,63 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-12.614,37 ₺
-42,1%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-67,3
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
70,62 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
424,83 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-31.399,05 ₺
ODINE hissesini tutan fonlar
10 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
TTEHisse İş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%11,45 | düşüş %-3,12 |
DTZDeğişken Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon |
%6,68 | düşüş %-2,51 |
ICZHisse Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%6,57 | düşüş %-5,88 |
MTVDeğişken Ak Portföy Metaverse Ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon |
%3,86 | düşüş %-1,01 |
ZFBDeğişken Ak Portföy Fintek Ve Blokzinciri Teknolojileri Değişken Fon |
%3,15 | düşüş %-1,79 |
YHZHisse Yapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%2,76 | düşüş %-20,48 |
DZEHisse Deniz Portföy BIST 100 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%1,69 | yükseliş %+1,69 |
YITDeğişken Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon |
%0,43 | düşüş %-0,08 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.