Ekonomi Köşesi Analiz Masası

OFSYM - OFSYM Hisse Senedi Analizi

OFSYM hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

55,10 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-8,47

Günlük Değişim

23,40

F/K Oranı

1,59

PD/DD Oranı

240 Mn ₺

Net Kâr

8,04 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 26/100
Değerleme 17%
Kârlılık 18%
Momentum 36%
Temettü 34%
Likidite & Borç 38%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
42,85 ₺
Fiyat adil değerin %28,6 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%4,27
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
18,84 ₺
%-65,8
F/K 10
23,55 ₺
%-57,3
F/K 12
28,26 ₺
%-48,7
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%58.1) (23.82x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%58.4) (1.62x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.

OFSYM Hisse Grafiği

OFSYM teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-04-28)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

40,4
Nötr
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-1,372
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%27,2
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,04
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 55,90 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 61,67 ₺ -9,35% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 63,86 ₺ -12,46% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 58,60 ₺ -4,61% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 62,64 ₺ -10,76% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,89x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-30,7 · Dibe: %+12,6
Aralıktaki konum: %20
Hurst Üsteli (H)
H = 0,57
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

OFSYM Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu OFSYM
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 55,10 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 60,20 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 23,40
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 1,59
Halka Açıklık Oranı 14,38
Net Kar (Milyon TL) 240M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 146M
Net Kar / Sermaye 1,64

OFSYM Finansal Özet

Veri tarihi 29.09.2026 01:40 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
5,18 Mr
düşüş %-5,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
524 Mn
yükseliş %+25,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
228 Mn
yükseliş %+1.774,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
OFSYM Çeyreklik satışlar 2025/6: 4,88 Mr, 2025/9: 4,25 Mr, 2025/12: 6,33 Mr, 2026/3: 5,48 Mr, 2026/6: 5,18 Mr 2,5 Mr 5 Mr 7,5 Mr 2025/6: 4,88 Mr 4,88 Mr 2025/6 2025/9: 4,25 Mr 4,25 Mr 2025/9 2025/12: 6,33 Mr 6,33 Mr 2025/12 2026/3: 5,48 Mr 5,48 Mr 2026/3 2026/6: 5,18 Mr 5,18 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
OFSYM Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 502 Mn, 2025/9: 262 Mn, 2025/12: 469 Mn, 2026/3: 419 Mn, 2026/6: 524 Mn 200 Mn 400 Mn 600 Mn 2025/6: 502 Mn 502 Mn 2025/6 2025/9: 262 Mn 262 Mn 2025/9 2025/12: 469 Mn 469 Mn 2025/12 2026/3: 419 Mn 419 Mn 2026/3 2026/6: 524 Mn 524 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
OFSYM Çeyreklik net kâr 2025/6: 218 Mn, 2025/9: 56,79 Mn, 2025/12: 47,68 Mn, 2026/3: 12,15 Mn, 2026/6: 228 Mn 100 Mn 200 Mn 300 Mn 2025/6: 218 Mn 218 Mn 2025/6 2025/9: 56,79 Mn 56,79 Mn 2025/9 2025/12: 47,68 Mn 47,68 Mn 2025/12 2026/3: 12,15 Mn 12,15 Mn 2026/3 2026/6: 228 Mn 228 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%13,7 (önceki %11,3)
FAVÖK marjı 2026/6
%10,1 (önceki %7,6)
Net kâr marjı 2026/6
%4,4 (önceki %0,2)
Cari oran 2026/6
1,69 (önceki 1,55)
Kaldıraç oranı 2026/6
55,36 (önceki 56,26)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%7,0 (önceki %7,2)
Çarpanlar
F/K
23.398093926607782
FD/FAVÖK
7.734637253554198
PD/DD
1.5906856207287183
PEG
-0.41915221866487573
Net Borç/FAVÖK
2.921232639546639
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%45,0
Kısa Vade Yük.
%39,0
Uzun Vade Yük.
%17,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 29 Yıl
Kuruluş: 1997-07-28

Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.

Şirket Ünvanı Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.
Faaliyet Alanı Karma Yem İmalatı /Hammadde Ticareti
Kuruluş Tarihi 1997-07-28
Merkez Adresi Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No : 266/C İç Kapı No : 15 Çankaya/ANKARA
Merkez Tel 0 312 502 62 89
Merkez Faks 0 312 838 12 54
Web Adresi www.ofisyem.com.tr ↗
Yönetim Kurulu BEKİR TAŞKALDIRAN AGAH MAMALOĞLU GALİP YEŞİLBAŞ HASAN CEM TAŞKALDIRAN HASAN TÜRK EMRE KAVAKLI BAHATTİN IŞIK ZEKİ ŞALTU
Üst Yönetim ADEM ŞAHİN (Genel Müdür) ABDULLAH TEPE (Genel Müdür Yardımcısı)

Ortaklık Yapısı

8 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
AGAH MAMALOĞLU 21.450.000 TL 14.666666666667 %
BEKİR TAŞKALDIRAN 16.250.000 TL 11.111111111111 %
DİĞER 22.403.670 TL 15.318748717949 %
GALİP YEŞİLBAŞ 29.900.000 TL 20.444444444444 %
HİSSE GERİ ALIM 1.646.330 TL 1.125695726496 %
OFİS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 19.500.000 TL 13.333333333333 %
SALİH YEŞİLBAŞ 23.400.000 TL 16 %
SELİM YEŞİLBAŞ 11.700.000 TL 8 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

3 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
EYMENCEM GIDA YATIRIM VE TİC A.Ş. 108.000.000 TL 100 %
OFİS ACAY GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN VE TİC A.Ş. 2.550.000 TL 51 %
OFİS YEM LİDAŞ TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş. 3.000.000 TL 100 %

Toplam getiri

16.08.2023 – 28.09.2026 · 3,1 yıl
Toplam getiri %+89,4
Yıllık bileşik %+22,7

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 760 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%70,3
2023-09-06 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%49,9
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) -0,20
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%70,3
Mevcut Düşüş Derinliği: -%49,9 En Uzun Düşüş Süresi: 760 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%57,7
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,19
Calmar Rasyosu: -0,20x

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%1,30
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
2 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%14,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
77,0 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-4,9%
Bileşik yıllık DPS artışı

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,19 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 60,10 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 55,90 ₺
VAL (Dip): 56,61 ₺ POC: 60,10 ₺ VAH (Tepe): 70,56 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%99,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
18,84 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
23,55 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
28,26 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %85
Medyan: 11 gün
Tarihi Zirve (ATH) 111,50 ₺
Zirveye: %49,9 (1118 gün)
Dipten Toparlanma +%89
Tarihi Dip: 29,52 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,02%
%50+
Sal
+0,06%
%51+
Çar
-0,24%
%44+
Per
-0,79%
%38+
Cum
+0,20%
%55+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Doji (kararsızlık) 2026-09-08 (67,10 ₺)

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +4,6% -9,3% -7,4% -5,7% +5,6% -5,3% -9,0% +29,8% -16,6% - - - -18,5%
2025 -1,5% -10,5% +11,5% -2,2% +3,4% -2,1% +39,5% +2,0% +13,6% +11,9% -17,0% +15,7% +69,0%
2024 +41,7% -1,8% -21,0% +18,8% -23,6% -4,4% +7,4% -13,2% +3,5% -6,1% +14,5% +1,4% +0,3%
2023 - - - - - - - - -9,5% -16,7% -5,6% -25,6% -
Tarihi Zirve: 111.5 ₺ (1118 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 27.097,35 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -2.902,65 ₺
-9,7%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-17,6
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 484,75 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 61,89 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: +989,28 ₺

OFSYM KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    OFSYM.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  2. CA
  3. DG
  4. ODA
    Özel Durum Açıklaması (Genel)
    Yatırımcı İlişkileri Müdürü Görevden Ayrılma
  5. ODA
    Özel Durum Açıklaması (Genel)
    Çorum GES Projesine İlişkin Yapı Ruhsatının Alınması

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

OFSYM hissesini tutan fonlar

1 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
BDYHisse
Ak Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %1,41 düşüş %-0,69 yükseliş %+11,6

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 10:00
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.