Ekonomi Köşesi Analiz Masası

ONCSM - ONCSM Hisse Senedi Analizi

ONCSM hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

84,45 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-5,22

Günlük Değişim

25,31

F/K Oranı

3,99

PD/DD Oranı

31 Mn ₺

Net Kâr

2,03 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 22/100
Değerleme 0%
Kârlılık 34%
Momentum 13%
Temettü 15%
Likidite & Borç 88%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
39,86 ₺
Fiyat adil değerin %111,9 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%3,95
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
26,69 ₺
%-68,4
F/K 10
33,37 ₺
%-60,5
F/K 12
40,04 ₺
%-52,6
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %4.5'lik diliminde (25.31x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %4.5'lik diliminde (3.99x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.

ONCSM Hisse Grafiği

ONCSM teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-08-06)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

20,0
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-10,803
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%159,3
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,17
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 84,45 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 159,11 ₺ -46,93% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 179,51 ₺ -52,96% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 224,43 ₺ -62,37% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 265,34 ₺ -68,17% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,32x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-78,3 · Dibe: %+3,3
Aralıktaki konum: %1
Hurst Üsteli (H)
H = 0,64
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

ONCSM Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu ONCSM
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 84,45 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 89,10 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 25,31
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 3,99
Halka Açıklık Oranı 42,26
Net Kar (Milyon TL) 31M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 24M
Net Kar / Sermaye 1,30

ONCSM Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 06:14 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
222 Mn
düşüş %-13,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
82,79 Mn
yükseliş %+7,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
24,63 Mn
yükseliş %+287,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
ONCSM Çeyreklik satışlar 2025/6: 217 Mn, 2025/9: 192 Mn, 2025/12: 192 Mn, 2026/3: 256 Mn, 2026/6: 222 Mn 100 Mn 200 Mn 300 Mn 2025/6: 217 Mn 217 Mn 2025/6 2025/9: 192 Mn 192 Mn 2025/9 2025/12: 192 Mn 192 Mn 2025/12 2026/3: 256 Mn 256 Mn 2026/3 2026/6: 222 Mn 222 Mn 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
ONCSM Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 16,19 Mn, 2025/9: 54,2 Mn, 2025/12: 122 Mn, 2026/3: 77,03 Mn, 2026/6: 82,79 Mn 50 Mn 100 Mn 150 Mn 2025/6: 16,19 Mn 16,19 Mn 2025/6 2025/9: 54,2 Mn 54,2 Mn 2025/9 2025/12: 122 Mn 122 Mn 2025/12 2026/3: 77,03 Mn 77,03 Mn 2026/3 2026/6: 82,79 Mn 82,79 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
ONCSM Çeyreklik net kâr 2025/6: 207 Bin, 2025/9: 20,61 Mn, 2025/12: 27,99 Mn, 2026/3: 6,36 Mn, 2026/6: 24,63 Mn 10 Mn 20 Mn 30 Mn 2025/6: 207 Bin 207 Bin 2025/6 2025/9: 20,61 Mn 20,61 Mn 2025/9 2025/12: 27,99 Mn 27,99 Mn 2025/12 2026/3: 6,36 Mn 6,36 Mn 2026/3 2026/6: 24,63 Mn 24,63 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%54,0 (önceki %54,5)
FAVÖK marjı 2026/6
%37,3 (önceki %30,1)
Net kâr marjı 2026/6
%11,1 (önceki %2,5)
Cari oran 2026/6
2,09 (önceki 2,25)
Kaldıraç oranı 2026/6
44,59 (önceki 43,57)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%17,0 (önceki %12,1)
Çarpanlar
F/K
24.27342808388627
FD/FAVÖK
6.090445692913389
PD/DD
3.8253599170920736
PEG
0.05830418308446143
Net Borç/FAVÖK
0.43326412279238513
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%55,0
Kısa Vade Yük.
%29,0
Uzun Vade Yük.
%16,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 18 Yıl
Kuruluş: 2008-03-05

Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Şirket Ünvanı Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Faaliyet Alanı Medikal ve sağlık hizmetleri konusunda her çeşit mekanik, elektrikli ve elektronik araç ve cihazlar için gerekli her türlü yedek parça ve sarf malzemeleri, her türlü medikal ve tibbi sarf malzemeleri almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve üretimini yapmak. Hastanelerin ve her türlü kamu ve özel işletmelerin medikal ve tıbbi sarf malzemeleri, tıbbi cihaz, alımları ihalelerine girmek, bunların sarf malzemelerini almak, satmak ve pazarlamasını yapmak. Her türlü tıbbi sarf malzemelerin ve cihazların üretimini, ithalatını ve ihracatını yapmak, bunlarla ilgili olarak fabrikalar ve laboratuvarlar kurmak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek Şirketin ana faaliyet konularını oluşturmaktadır.
Kuruluş Tarihi 2008-03-05
Merkez Adresi Mutlukent Mah. 1988.Cad. No:12 06800 Çankaya / Ankara
Merkez Tel 0 312 219 50 32
Merkez Faks 0 312 219 50 73
Web Adresi www.oncosem.com ↗
Yönetim Kurulu EROL ÇELİK FATMA ÇELİK TEVHİDE SARITAŞ ZERRİN ÇAVUŞOĞLU DERYA KARA BURÇİN BUDAKOĞLU AYŞE YEŞİM GÜRBÜZ NUR OKUR

Ortaklık Yapısı

2 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
EROL ÇELİK 13.764.000 TL 57.71 %
DİĞER 10.086.000 TL 42.29 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

6 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Oncosem Ukraine 20.000 USD 20 %
Oncosem sp.zo.o.(spó?ka zograniczon? odpowiedzialno?ci?) 1.000 PLN 10 %
Santek Sağlık Turizmi Tekstil ve Sanayi A.Ş. 7.700.000 TL 100 %
Oncosem GmBH 100.000 EUR 100 %
"ONCOSEM CA" LIMITED LIABILITY COMPANY 150.000.000 UZS 100 %
Oncosem UK Limited 415.100 GBP 100 %

Toplam getiri

04.01.2023 – 28.09.2026 · 3,7 yıl
Toplam getiri %+339,8
Yıllık bileşik %+48,7

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 81 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%78,5
2026-05-21 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%77,8
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) -0,32
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%78,5
Mevcut Düşüş Derinliği: -%77,8 En Uzun Düşüş Süresi: 580 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%63,5
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,48
Calmar Rasyosu: -0,32x

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%0,44
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
226,1 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,48 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 239,60 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 84,45 ₺
VAL (Dip): 197,25 ₺ POC: 239,60 ₺ VAH (Tepe): 335,85 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%350,0 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
26,69 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
33,37 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
40,04 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 3 Seans
Son: 2026-09-23
Gap Kapanma Oranı %71
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH) 389,75 ₺
Zirveye: %78,3 (130 gün)
Dipten Toparlanma +%340
Tarihi Dip: 19,20 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,33%
%42+
Sal
-0,35%
%44+
Çar
-0,58%
%40+
Per
-0,40%
%46+
Cum
+0,40%
%54+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma) 2026-09-07 (193,10 ₺)
Boğa Marubozu 2026-09-07 (193,10 ₺)

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +15,7% +2,4% -16,4% +7,7% +9,9% -16,6% +0,7% -4,1% -65,5% - - - -67,4%
2025 +3,4% -14,6% -0,4% -4,0% -5,0% -5,1% +20,2% +37,4% -9,0% +80,1% +9,9% +9,4% +148,1%
2024 +53,3% +18,0% -25,5% -6,9% -12,4% -11,1% +11,9% +34,9% -32,0% -27,7% +0,4% +5,1% -23,3%
2023 - -14,7% +103,1% -53,6% +29,7% -12,8% +69,9% +26,6% +4,9% -6,0% -17,1% -10,9% -
Tarihi Zirve: 389.75 ₺ (130 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 3 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 10.889,83 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -19.110,17 ₺
-63,7%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-89,8
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 128,95 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 232,65 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: -10.489,92 ₺

ONCSM KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    ONCSM.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  2. ODA
    İhale Süreci / Sonucu
    İhale Süreci Hk.

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

ONCSM hissesini tutan fonlar

2 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
RPDDeğişken
Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon
 %6,00 yükseliş %+6,00 yükseliş %+20,2
RIKDeğişken
Re-Pıe Portföy İkinci Değişken Fon
 %1,52 düşüş %-0,07 yükseliş %+21,0

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.