Ekonomi Köşesi Analiz Masası

ORZAX - ORZAX Hisse Senedi Analizi

ORZAX hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

74,70 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-1,06

Günlük Değişim

20,52

F/K Oranı

7,14

PD/DD Oranı

306 Mn ₺

Net Kâr

25,32 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 32/100
Değerleme 0%
Kârlılık 64%
Momentum 37%
Temettü 0%
Likidite & Borç 41%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
29,27 ₺
Fiyat adil değerin %155,2 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%4,87
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
29,12 ₺
%-61,0
F/K 10
36,40 ₺
%-51,3
F/K 12
43,68 ₺
%-41,5
F/K Kanalı: F/K son 1 yıllık bandının en alt %3.8'lik diliminde (20.81x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 1 yıllık bandının en alt %3.8'lik diliminde (7.24x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.

ORZAX Hisse Grafiği

ORZAX teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

31,8
Zayıf
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-1,413
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%47,5
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,20
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 75,60 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 85,62 ₺ -11,70% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 88,31 ₺ -14,40% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 95,55 ₺ -20,88% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi - - -
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
-
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-38,2 · Dibe: %+4,8
Aralıktaki konum: %7
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

ORZAX Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu ORZAX
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 74,70 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 75,50 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 20,52
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 7,14
Halka Açıklık Oranı 15,30
Net Kar (Milyon TL) 306M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 339M
Net Kar / Sermaye 0,91

ORZAX Finansal Özet

Veri tarihi 29.09.2026 01:51 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
1,71 Mr
düşüş %-39,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
485 Mn
düşüş %-45,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-66,53 Mn
düşüş %-117,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
ORZAX Çeyreklik satışlar 2025/3: 2,03 Mr, 2025/6: 1,3 Mr, 2026/3: 2,82 Mr, 2026/6: 1,71 Mr 1 Mr 2 Mr 3 Mr 2025/3: 2,03 Mr 2,03 Mr 2025/3 2025/6: 1,3 Mr 1,3 Mr 2025/6 2026/3: 2,82 Mr 2,82 Mr 2026/3 2026/6: 1,71 Mr 1,71 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
ORZAX Çeyreklik FAVÖK 2025/3: 736 Mn, 2025/6: 359 Mn, 2026/3: 883 Mn, 2026/6: 485 Mn 500 Mn 1 Mr 2025/3: 736 Mn 736 Mn 2025/3 2025/6: 359 Mn 359 Mn 2025/6 2026/3: 883 Mn 883 Mn 2026/3 2026/6: 485 Mn 485 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
ORZAX Çeyreklik net kâr 2025/3: 150 Mn, 2025/6: 51,72 Mn, 2026/3: 373 Mn, 2026/6: eksi 66,53 Mn -200 Mn 200 Mn 400 Mn 2025/3: 150 Mn 150 Mn 2025/3 2025/6: 51,72 Mn 51,72 Mn 2025/6 2026/3: 373 Mn 373 Mn 2026/3 2026/6: −66,53 Mn −66,53 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%66,9 (önceki %64,6)
FAVÖK marjı 2026/6
%28,4 (önceki %31,4)
Net kâr marjı 2026/6
%-3,9 (önceki %13,2)
Cari oran 2026/6
1,56 (önceki 1,61)
Kaldıraç oranı 2026/6
65,00 (önceki 66,11)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%34,8 (önceki %37,8)
Çarpanlar
F/K
20.75476397128391
FD/FAVÖK
9.708911450485953
PD/DD
7.220481425422108
Net Borç/FAVÖK
1.3630588742967369
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%35,0
Kısa Vade Yük.
%54,0
Uzun Vade Yük.
%11,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 21 Yıl
Kuruluş: 2004-10-22

Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş

Şirket Ünvanı Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş
Faaliyet Alanı Esas Sözleşme'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca Şirket, ilgili kanun, mevzuat ve yönetmeliklere uymak suretiyle, her türlü kimyevi, beşeri, veteriner, zirai ilaçların ve özel beslenmeye yönelik gıda takviyeli her türlü ürünlerin imalatı, dahili toptan ticareti, depolanması, ithalatı, ambalajlanması ve ihracatını yapmak amacıyla kurulmuştur ve TTK, SPKn ve SPK düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir
Kuruluş Tarihi 2004-10-22
Merkez Adresi Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:171 Metrocity İş Merkezi A Blok Kat:1 Şişli/İstanbul
Merkez Tel 0 212 447 47 37
Web Adresi www.orzax.com.tr ↗
Yönetim Kurulu İBRAHİM DOĞAN MERYEM ALİMOĞLU KOCABEY MEHMET LÜTFİ HOCAOĞLU SELMAN ALİMOĞLU YUNUS EMRE ALİMOĞLU
Üst Yönetim YÜKSEL AKARSU (CFO)

Ortaklık Yapısı

1 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
DİĞER 338.500.000 TL 100 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

10 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Orzax INC. 0 USD 100 %
Orzax L.L.C-FZ 0 AED 100 %
Orzax SP. ZOO. 0 0 75 %
Orzax TOO. 0 USD 100 %
TOO Orzax Central Asia 0 0 100 %
"ORZAX" JOINT VENTURE LIMITED LIABILITY COMPANY ("ORZAX" JV LLC) 1.000.000 USD 70 %
Estetik Bakım ve Sağlık Ürünleri Ticaret Limited Şirketi 0 TL 100 %
Nuvita İlaç ve Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 0 TL 100 %
Orzax GmBH 0 EUR 75 %
Orzax LTD. 0 0 100 %

Toplam getiri

07.07.2026 – 28.09.2026 · 0,2 yıl
Toplam getiri %-0,4
Yıllık bileşik %-1,7

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 30 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%36,6
2026-08-06 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%35,9
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) -0,05
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%36,6
Mevcut Düşüş Derinliği: -%35,9 En Uzun Düşüş Süresi: 30 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%69,3
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,83
Calmar Rasyosu: -0,05x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,83 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 100,36 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 75,60 ₺
VAL (Dip): 92,21 ₺ POC: 100,36 ₺ VAH (Tepe): 121,05 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%56,1 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% ◀ Hissede Mevcut Seviye
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
29,12 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
36,40 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
43,68 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %43
Medyan: 1 gün
Tarihi Zirve (ATH) 122,30 ₺
Zirveye: %38,2 (54 gün)
Dipten Toparlanma +%5
Tarihi Dip: 72,15 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,49%
%36+
Sal
+0,25%
%60+
Çar
+0,26%
%56+
Per
-1,21%
%30+
Cum
+1,50%
%55+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Doji (kararsızlık) 2026-09-08 (88,30 ₺)
Doji (kararsızlık) 2026-09-07 (87,95 ₺)
Doji (kararsızlık) 2026-09-04 (87,90 ₺)

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 - - - - - - - -4,6% -22,1% - - - -
Tarihi Zirve: 122.3 ₺ (54 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 5.000 ₺
2 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 3.983,76 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -1.016,24 ₺
-20,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-86,2
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 52,70 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 94,89 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: -996,47 ₺

ORZAX hissesini tutan fonlar

8 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
GO9Hisse
One Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %6,19 yükseliş %+1,99 yükseliş %+42,8
IJISerbest
İstanbul Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %4,13 düşüş %-0,40 yükseliş %+81,8
GZGDeğişken
Garanti Portföy Sağlık Ve Genetik Teknolojileri Değişken Fon
 %3,75 yükseliş %+3,73 yükseliş %+52,5
IHPSerbest
İstanbul Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %3,27 düşüş %-0,70 yükseliş %+12,0
RIKDeğişken
Re-Pıe Portföy İkinci Değişken Fon
 %1,13 yükseliş %+1,13 yükseliş %+18,5
IIHHisse
İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %0,54 düşüş %-0,93 yükseliş %+20,8
IKLKarma
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
 %0,03 düşüş %-0,01 yükseliş %+37,5
PIRKıymetli maden
Piramit Portföy Altın Fonu
 %0,00 düşüş %-0,09 yükseliş %+27,3

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 16:00
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.