Ekonomi Köşesi Analiz Masası
OZKGY - OZKGY Hisse Senedi Analizi
OZKGY hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
12,10 ₺
Güncel Fiyatı
yükseliş %0,58
Günlük Değişim
-8,54
F/K Oranı
0,23
PD/DD Oranı
-1,67 Mr ₺
Net Kâr
17,62 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
22/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
35%
Temettü
27%
Likidite & Borç
47%
OZKGY Hisse Grafiği
OZKGY teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-04-13)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
35,2
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,107
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%21,4
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,20
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 12,10 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 12,63 ₺ | -4,21% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 12,92 ₺ | -6,37% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 12,92 ₺ | -6,32% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 13,64 ₺ | -11,30% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,89x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-25,6 · Dibe: %+4,9
Aralıktaki konum: %12
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
OZKGY Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | OZKGY |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 12,10 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 12,03 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -8,54 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,23 |
| Halka Açıklık Oranı | 18,24 |
| Net Kar (Milyon TL) | -1.665M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 1.456M |
| Net Kar / Sermaye | -1,14 |
OZKGY Finansal Özet
Veri tarihi 29.09.2026 02:28 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
1,14 Mr
yükseliş %+31,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-141 Mn
düşüş %-393,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-1,08 Mr
düşüş %-86,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %-6,3 (önceki %20,8)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %-12,4 (önceki %5,5)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-95,2 (önceki %-67,2)
- Cari oran 2026/6
- 2,42 (önceki 2,89)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 23,05 (önceki 18,62)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-2,7 (önceki %-0,6)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 10.402966996233694
- PD/DD
- 0.23285612605832295
- Net Borç/FAVÖK
- -5.039301046183501
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %77,0
- Kısa Vade Yük.
- %15,0
- Uzun Vade Yük.
- %8,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
18 Yıl
Kuruluş: 2008-02-01
Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleriyle belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde, gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Kurul’ca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan, belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 48’inci maddesinde siniri çizilen faaliyetler çerçevesinde olmak kaydı ile Kurul’un Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur. |
| Kuruluş Tarihi | 2008-02-01 |
| Merkez Adresi | Kazlıçeşme Mah. Kennedy Caddesi No:52C 34020 Büyükyalı/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 486 36 50 |
| Merkez Faks | 0 212 486 01 21 |
| Web Adresi | www.ozakgyo.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | AHMET AKBALIK ÜRFİ AKBALIK DURSUN ALİ ALP SAİM KILIÇ MİNE BERRA DOĞANER ERMAN KALKANDELEN |
| Üst Yönetim | MEHMET FATİH KERESTECİ (Genel Müdür) ÖZGÜR ÇOBAN (İmar ve Mevzuattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| AHMET AKBALIK | 752.187.165 TL | 51.661206383242 % |
| DİĞER | 316.964.448 TL | 21.769536263736 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 8.740.228 TL | 0.600290399725 % |
| ÜRFİ AKBALIK | 378.108.159 TL | 25.968966942308 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
5 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Büyükyalı Otel İşletmeciliği A.Ş. | 30.000 TL | 60 % |
| Ela Hospitality Turizm ve Otelcilik A.Ş. | 9.000.000 TL | 100 % |
| Özak Kemer Otel İşletmeleri A.Ş. | 250.000 TL | 100 % |
| Özak-Ziylan Adi Ortaklığı | 243.326.400 TL | 65.2 % |
| Büyükyalı Tesis Yönetimi A.Ş. | 0 0 | 63 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 30.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+1.793,6
Yıllık bileşik %+54,7
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 145 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%54,9
2023-01-03 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%24,5
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,26
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%54,9
Mevcut Düşüş Derinliği: -%24,5
En Uzun Düşüş Süresi: 280 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%30,7
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,75
Calmar Rasyosu: 0,26x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%1,64
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
60,9 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,75 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
13,25 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 12,10 ₺
VAL (Dip): 12,01 ₺
POC: 13,25 ₺
VAH (Tepe): 14,25 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%32,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-11,34 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-14,17 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-17,00 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
2 seans üst üste yükseliş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%73
Medyan: 27.5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
16,26 ₺
Zirveye: %25,6 (225 gün)
Dipten Toparlanma
+%2.442
Tarihi Dip: 0,48 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,25%
%52+
Sal
+0,33%
%55+
Çar
-0,24%
%45+
Per
-0,27%
%46+
Cum
+0,34%
%54+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8,4% | -5,8% | -16,0% | +0,3% | +2,0% | +23,5% | -18,3% | +13,5% | -13,5% | - | - | - | -13,1% |
| 2025 | -13,4% | -6,5% | +4,4% | -10,1% | -2,3% | +14,5% | +14,0% | +3,9% | -4,9% | +4,3% | +15,2% | -9,8% | +3,7% |
| 2024 | +16,2% | +5,8% | -13,6% | +7,0% | -0,1% | +25,4% | +1,9% | -7,9% | +10,1% | -15,5% | +33,1% | +8,9% | +80,3% |
| 2023 | -27,8% | +2,7% | -14,6% | -13,6% | +8,4% | +9,1% | +40,2% | -1,9% | +10,4% | -8,3% | +1,1% | -17,5% | -24,9% |
| 2022 | +15,8% | -0,3% | +17,6% | +23,8% | -2,6% | +9,1% | +30,1% | +14,2% | -1,2% | +38,5% | +47,5% | +23,9% | +564,2% |
| 2021 | -1,8% | -2,3% | +6,2% | -13,9% | -7,0% | -5,8% | +4,7% | +14,2% | -3,2% | +13,3% | +21,1% | -2,2% | +19,3% |
| 2020 | - | -22,4% | -11,3% | +24,9% | +10,2% | +33,5% | +13,0% | -15,7% | +5,0% | -2,0% | +8,1% | +18,5% | - |
Tarihi Zirve: 16.26 ₺ (225 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
26.954,87 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-3.045,13 ₺
-10,2%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-18,3
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
2.227,68 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
13,47 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-1.276,58 ₺
OZKGY KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
ODA
-
ODA
-
ODA
-
ODA
-
ODA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
OZKGY hissesini tutan fonlar
10 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
IHAHisse Allbatros Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%9,18 | yükseliş %+4,86 |
HVUDeğişken Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon |
%7,44 | yükseliş %+5,57 |
IENSerbest İstanbul Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%6,39 | düşüş %-1,44 |
BIDHisse QNB Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,84 | yükseliş %+4,84 |
NSTHisse İş Portföy Emlak Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,53 | yükseliş %+0,45 |
GMRHisse Inveo Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,89 | yükseliş %+0,57 |
GIDDeğişken Garanti Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%1,67 | düşüş %-1,00 |
ACDDeğişken İstanbul Portföy İkinci Değişken Fon |
%0,00 | düşüş %-1,46 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 30.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.