Ekonomi Köşesi Analiz Masası

PAPIL - PAPIL Hisse Senedi Analizi

PAPIL hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

7,53 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-8,84

Günlük Değişim

-5,59

F/K Oranı

4,52

PD/DD Oranı

-239 Mn ₺

Net Kâr

1,55 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 27/100
Değerleme 0%
Kârlılık 0%
Momentum 13%
Temettü 42%
Likidite & Borç 100%

PAPIL Hisse Grafiği

PAPIL teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2025-09-12)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

20,6
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,492
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%74,3
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,04
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 7,53 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 10,71 ₺ -29,71% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 11,47 ₺ -34,38% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 12,24 ₺ -38,48% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 15,63 ₺ -51,81% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,48x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-64,9 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,58
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

PAPIL Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu PAPIL
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 7,53 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 8,26 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) -5,59
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 4,52
Halka Açıklık Oranı 99,74
Net Kar (Milyon TL) -239M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 206M
Net Kar / Sermaye -1,16

PAPIL Finansal Özet

Veri tarihi 26.09.2026 03:37 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
7,24 Mn
yükseliş %+101,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-33,63 Mn
düşüş %-272,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-114 Mn
yükseliş %+8,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
PAPIL Çeyreklik satışlar 2025/6: 48,71 Mn, 2025/9: 32,84 Mn, 2025/12: 36,46 Mn, 2026/3: 3,59 Mn, 2026/6: 7,24 Mn 20 Mn 40 Mn 60 Mn 2025/6: 48,71 Mn 48,71 Mn 2025/6 2025/9: 32,84 Mn 32,84 Mn 2025/9 2025/12: 36,46 Mn 36,46 Mn 2025/12 2026/3: 3,59 Mn 3,59 Mn 2026/3 2026/6: 7,24 Mn 7,24 Mn 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
PAPIL Çeyreklik FAVÖK 2025/6: eksi 2,18 Mn, 2025/9: eksi 10,74 Mn, 2025/12: eksi 216 Bin, 2026/3: eksi 9,04 Mn, 2026/6: eksi 33,63 Mn -40 Mn -20 Mn 2025/6: −2,18 Mn −2,18 Mn 2025/6 2025/9: −10,74 Mn −10,74 Mn 2025/9 2025/12: −216 Bin −216 Bin 2025/12 2026/3: −9,04 Mn −9,04 Mn 2026/3 2026/6: −33,63 Mn −33,63 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
PAPIL Çeyreklik net kâr 2025/6: 157 Mn, 2025/9: 6,34 Mn, 2025/12: eksi 45,57 Mn, 2026/3: eksi 125 Mn, 2026/6: eksi 114 Mn -200 Mn -100 Mn 100 Mn 200 Mn 2025/6: 157 Mn 157 Mn 2025/6 2025/9: 6,34 Mn 6,34 Mn 2025/9 2025/12: −45,57 Mn −45,57 Mn 2025/12 2026/3: −125 Mn −125 Mn 2026/3 2026/6: −114 Mn −114 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%-311,1 (önceki %39,2)
FAVÖK marjı 2026/6
%-464,2 (önceki %-251,7)
Net kâr marjı 2026/6
%-1.574,1 (önceki %-3.474,5)
Cari oran 2026/6
1,25 (önceki 1,54)
Kaldıraç oranı 2026/6
46,28 (önceki 42,11)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%-57,5 (önceki %-1,2)
Çarpanlar
PD/DD
4.947204884342386
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%54,0
Kısa Vade Yük.
%44,0
Uzun Vade Yük.
%3,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 13 Yıl
Kuruluş: 2012-12-18

Papilon Savunma Teknoloji Ve Ticaret A.Ş.

Şirket Ünvanı Papilon Savunma Teknoloji Ve Ticaret A.Ş.
Faaliyet Alanı İhraççı'nın ana faaliyeti yurtiçi ve yurtdışı kamu kuruluşlarına ve özel ticari kuruluşlara sağlanan uçtan uca bütünleşik kamu güvenlik sistemleri, parmak izi tarayıcıları, avuç içi tarayıcıları, geçiş kontrol sistemleri, biyometrik iş istasyonları, mobil cihazlar, yüz tanıma, sanal gerçekliğe yönelik platform cihazları ve iris tanıma cihazlarının araştırma, geliştirme, üretim, entegrasyon işlemleri ile katma değerli bütüncül sistem inşasıdır.
Kuruluş Tarihi 2012-12-18
Merkez Adresi Kızılırmak Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, No:39A/47 Çankaya/Ankara
Merkez Tel 0 312 231 20 26
Merkez Faks 0 312 231 20 28
Web Adresi invest.papilon.com.tr ↗
Yönetim Kurulu MUHAMMET NEZİR EROL AYTAÇ HAVAR YÜCEL ŞABANOĞLU ESRA ÖZGÜMÜŞ EYÜP CAN MEDİN CELALETTİN KARABULUT FARUK YILDIRIM
Üst Yönetim MUHAMMET NEZİR EROL (Yönetim Kurulu Başkanı)

Ortaklık Yapısı

2 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
HİSSE GERİ ALIM 114.001 TL 0.055273 %
DİĞER 206.135.999 TL 99.944726787879 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

2 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
PAPIL10 Technologies Ltd 1 GBP 100 %
PAPIL11 s.r.o. 1.000.000 CZK 100 %

Toplam getiri

02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri %+487,4
Yıllık bileşik %+30,1

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 346 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%82,1
2025-04-30 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%82,1
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) 0,15
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%82,1
Mevcut Düşüş Derinliği: -%82,1 En Uzun Düşüş Süresi: 613 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%44,7
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,94
Calmar Rasyosu: 0,15x

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%1,39
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
5 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
71,9 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+1,0%
Bileşik yıllık DPS artışı

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %0,94 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 16,07 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 7,53 ₺
VAL (Dip): 15,20 ₺ POC: 16,07 ₺ VAH (Tepe): 19,04 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%458,7 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
-10,78 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
-13,47 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
-16,16 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %89
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH) 45,08 ₺
Zirveye: %83,3 (516 gün)
Dipten Toparlanma +%642
Tarihi Dip: 1,02 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%50+
Sal
+0,16%
%51+
Çar
-0,49%
%41+
Per
-0,67%
%41+
Cum
-0,21%
%45+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Kayan Yıldız 2026-09-08 (12,55 ₺)
İç Bar (sıkışma) 2026-09-04 (12,70 ₺)

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +23,4% -5,9% -16,9% +6,4% -6,8% +6,4% -28,4% +17,3% -45,0% - - - -52,9%
2025 -2,2% +12,9% +135,7% +27,8% -18,4% -3,9% -21,5% -17,4% -19,9% -5,1% -3,9% +2,2% +26,6%
2024 +90,4% +48,9% -10,8% +15,0% -14,2% +15,1% +0,5% -35,5% -23,1% +3,5% +12,0% -8,4% +52,1%
2023 -18,7% -9,3% -1,7% -8,7% +7,1% +4,2% +35,9% +62,5% -11,0% -14,0% +57,2% +20,0% +135,2%
2022 -4,3% +29,9% +15,0% -22,7% -8,4% -4,8% +7,5% -2,1% -0,5% +21,1% +24,7% -3,6% +46,9%
2021 -0,3% -4,2% -7,9% -11,7% -6,1% -2,6% -4,4% -3,8% -11,2% +4,5% +8,9% +0,3% -33,7%
2020 - -24,7% -2,7% +72,6% +16,1% -0,2% -0,6% -8,2% +5,5% +15,6% +18,0% +5,2% -
Tarihi Zirve: 45.08 ₺ (516 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 14.382,08 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -15.617,92 ₺
-52,1%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-79,0
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 1.909,97 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 15,71 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: +1.597,7 ₺

PAPIL KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    PAPIL.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  2. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    PAPIL.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

PAPIL hissesini tutan fonlar

3 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
KIBDeğişken
Trıve Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon
 %3,26 yükseliş %+3,26 yükseliş %+21,3
DTZDeğişken
Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon
 %1,50 yükseliş %+0,11 yükseliş %+32,9
MTVDeğişken
Ak Portföy Metaverse Ve Dijital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
 %0,47 yükseliş %+0,07 yükseliş %+30,4

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.