Ekonomi Köşesi Analiz Masası

PENTA - PENTA Hisse Senedi Analizi

PENTA hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

9,71 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-5,27

Günlük Değişim

40,21

F/K Oranı

0,82

PD/DD Oranı

44 Mn ₺

Net Kâr

3,83 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 24/100
Değerleme 23%
Kârlılık 7%
Momentum 17%
Temettü 0%
Likidite & Borç 86%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
8,02 ₺
Fiyat adil değerin %21,0 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%2,49
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
1,93 ₺
%-80,1
F/K 10
2,42 ₺
%-75,1
F/K 12
2,90 ₺
%-70,2
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (40.21x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (0.82x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.

PENTA Hisse Grafiği

PENTA teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-08-11)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

20,5
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,308
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%45,5
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,04
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 9,71 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 11,85 ₺ -18,08% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 12,29 ₺ -21,01% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 12,90 ₺ -24,75% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 13,83 ₺ -29,78% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,70x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-47,6 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,62
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

PENTA Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu PENTA
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 9,71 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 10,25 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 40,21
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,82
Halka Açıklık Oranı 40,82
Net Kar (Milyon TL) 44M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 394M
Net Kar / Sermaye 0,11

PENTA Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 01:07 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
8,59 Mr
düşüş %-1,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
293 Mn
düşüş %-9,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
28,73 Mn
yükseliş %+91,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
PENTA Çeyreklik satışlar 2025/6: 7,11 Mr, 2025/9: 8,24 Mr, 2025/12: 10,06 Mr, 2026/3: 8,71 Mr, 2026/6: 8,59 Mr 5 Mr 10 Mr 15 Mr 2025/6: 7,11 Mr 7,11 Mr 2025/6 2025/9: 8,24 Mr 8,24 Mr 2025/9 2025/12: 10,06 Mr 10,06 Mr 2025/12 2026/3: 8,71 Mr 8,71 Mr 2026/3 2026/6: 8,59 Mr 8,59 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
PENTA Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 233 Mn, 2025/9: 300 Mn, 2025/12: 384 Mn, 2026/3: 324 Mn, 2026/6: 293 Mn 200 Mn 400 Mn 2025/6: 233 Mn 233 Mn 2025/6 2025/9: 300 Mn 300 Mn 2025/9 2025/12: 384 Mn 384 Mn 2025/12 2026/3: 324 Mn 324 Mn 2026/3 2026/6: 293 Mn 293 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
PENTA Çeyreklik net kâr 2025/6: 24,97 Mn, 2025/9: 25,55 Mn, 2025/12: 25,77 Mn, 2026/3: 14,99 Mn, 2026/6: 28,73 Mn 10 Mn 20 Mn 30 Mn 2025/6: 24,97 Mn 24,97 Mn 2025/6 2025/9: 25,55 Mn 25,55 Mn 2025/9 2025/12: 25,77 Mn 25,77 Mn 2025/12 2026/3: 14,99 Mn 14,99 Mn 2026/3 2026/6: 28,73 Mn 28,73 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%7,3 (önceki %7,7)
FAVÖK marjı 2026/6
%3,4 (önceki %3,7)
Net kâr marjı 2026/6
%0,3 (önceki %0,2)
Cari oran 2026/6
1,31 (önceki 1,37)
Kaldıraç oranı 2026/6
74,39 (önceki 70,90)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%2,2 (önceki %2,3)
Çarpanlar
F/K
42.358439276815645
FD/FAVÖK
3.8206121748550514
PD/DD
0.8637252013083738
PEG
-0.6049484778181535
Net Borç/FAVÖK
0.7254609454674412
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%26,0
Kısa Vade Yük.
%73,0
Uzun Vade Yük.
%2,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 23 Yıl
Kuruluş: 2003-02-27

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.

Şirket Ünvanı Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Faaliyet Alanı Şirketin ana faaliyet konusu, bilgisayar, yazılım ve donanım ürünleri başta olmak üzere her türlü elektrik ve elektronik cihaz ve aletler ile bunların her türlü yedek parçaları ve aksesuarlarının ticareti ve distribütörlüğüdür.
Kuruluş Tarihi 2003-02-27
Merkez Adresi Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cad. No:1 Ümraniye/İstanbul
Merkez Tel 0 850 277 02 77
Merkez Faks 0 216 415 23 69
Web Adresi www.penta.com.tr ↗
Yönetim Kurulu MEHMET TÜTÜNCÜ MÜRSEL ÖZÇELİK AYTAÇ SANİYE MUTLUGÜLLER FATMA PINAR ILGAZ FAHRETTİN GÜNALP ERTİK ÖMER FARUK SEVGİLİ
Üst Yönetim MÜRSEL ÖZÇELİK (Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Murahhas Aza)) MEHMET FATİH ERÜNSAL (Genel Müdür) EREN MANTAŞ (Mali İşler Direktörü) YASEMİN BUDAK (Dijital Dönüşüm ve Operasyon Direktörü) ARDA SERİM (İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü) BÜLENT KÖKEN (Satış Direktörü)

Ortaklık Yapısı

6 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 126.753.831 TL 32.21 %
MUSTAFA ERGÜN 38.247.971 TL 9.72 %
SİNAN GÜÇLÜ 26.020.000 TL 6.61 %
MÜRSEL ÖZÇELİK 24.500.000 TL 6.23 %
BÜLENT KORAY AKSOY 22.967.364 TL 5.84 %
DİĞER 155.026.834 TL 39.39 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

2 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Commonwealth Finance Investment Ltd. 0 USD 100 %
Penta International B.V. 0 USD 100 %

Toplam getiri

17.05.2021 – 28.09.2026 · 5,4 yıl
Toplam getiri %+173,1
Yıllık bileşik %+20,6

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 975 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%88,8
2022-10-24 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%88,8
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) -0,42
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%88,8
Mevcut Düşüş Derinliği: -%88,8 En Uzun Düşüş Süresi: 975 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%32,2
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,74
Calmar Rasyosu: -0,42x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %0,74 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 14,23 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 9,71 ₺
VAL (Dip): 13,02 ₺ POC: 14,23 ₺ VAH (Tepe): 15,44 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%791,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
1,93 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
2,42 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
2,90 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %78
Medyan: 9.5 gün
Tarihi Zirve (ATH) 86,55 ₺
Zirveye: %88,8 (1435 gün)
Dipten Toparlanma +%178
Tarihi Dip: 3,49 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,22%
%46+
Sal
+0,11%
%51+
Çar
-0,18%
%47+
Per
-0,74%
%34+
Cum
+0,37%
%55+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Çekiç 2026-09-04 (12,94 ₺)

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +10,4% -1,2% -10,2% +12,1% +8,6% -11,6% -5,0% +4,4% -28,3% - - - -25,0%
2025 +0,7% -11,9% -3,9% -0,8% -1,7% -1,8% +25,6% +4,1% -5,0% -4,5% -10,9% -4,1% -17,3%
2024 +13,2% +5,0% -11,2% +0,6% -12,7% +1,6% +0,4% -15,0% +5,5% -2,8% +3,1% +5,5% -10,3%
2023 -26,5% -6,2% -53,2% -13,6% +6,7% +60,4% -6,2% -6,9% +3,1% -15,3% +6,9% -18,4% -68,3%
2022 -12,5% -10,0% +14,8% -1,7% +34,4% -11,6% +2,3% -5,9% +3,4% +52,5% -8,1% -10,9% +31,3%
2021 - - - - - +1,2% +9,2% +126,3% +116,4% +20,4% +49,5% +21,9% -
Tarihi Zirve: 86.55 ₺ (1435 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 20.735,74 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -9.264,26 ₺
-30,9%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-52,0
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 2.135,50 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 14,05 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: +3.292,62 ₺

PENTA KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    PENTA.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

PENTA hissesini tutan fonlar

3 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
CPUKatılım
Aktif Portföy Teknoloji Katılım Fonu
 %1,53 düşüş %-0,23 yükseliş %+82,1
DVTDeğişken
Deniz Portföy Metaverse Ve Digital Yaşam Teknolojileri Değişken Fon
 %1,35 düşüş %-0,04 yükseliş %+57,9
ICZHisse
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %0,00 düşüş %-2,04 yükseliş %+17,9

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

PENTA İle İlgili Son Haberler & KAP Açıklamaları

Ekonomi Köşesi Finans Masası

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.