PNLSN - PNLSN Hisse Senedi Analizi
PNLSN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
32,28 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-3,93
Günlük Değişim
7,70
F/K Oranı
0,69
PD/DD Oranı
18 Mn ₺
Net Kâr
2,42 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
PNLSN Hisse Grafiği
PNLSN teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
RSI (14 Günlük)
MACD Histogram (12, 26, 9)
Bollinger Bantları
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 38,30 ₺ | -15,72% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 39,50 ₺ | -18,27% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 43,26 ₺ | -25,38% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 43,47 ₺ | -25,74% | ▼ Altında (Ayı) |
PNLSN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | PNLSN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 32,28 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 33,60 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 7,70 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,69 |
| Halka Açıklık Oranı | 25,09 |
| Net Kar (Milyon TL) | 18M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 75M |
| Net Kar / Sermaye | 0,24 |
PNLSN Finansal Özet
Veri tarihi 29.09.2026 03:13 · kaynak: KAP- Brüt kâr marjı 2026/6
- %13,1 (önceki %15,3)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %11,0 (önceki %14,0)
- Net kâr marjı 2026/6
- %6,4 (önceki %-5,6)
- Cari oran 2026/6
- 1,21 (önceki 1,22)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 41,17 (önceki 42,64)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %9,0 (önceki %10,0)
- F/K
- 7.937644727416202
- FD/FAVÖK
- 4.710418556803448
- PD/DD
- 0.6882467904463083
- PEG
- 0.009912426476233863
- Net Borç/FAVÖK
- 0.08670119881413646
- Özkaynaklar
- %59,0
- Kısa Vade Yük.
- %36,0
- Uzun Vade Yük.
- %5,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin ana faaliyet konusu; alüminyum, galvaniz, sac, plastik ve benzeri maddelerden mamul prefabrik ısı izolasyonlu inşaat elemanları ve poliüretan (PUR), poliizosiyanurat (PIR), Expanded Polystyrene Polistren (EPS) ve mineral yün (taş yünü/cam yünü) gibi farklı dolgu malzemeleri kullanmak suretiyle hijyen, terleme, güvenlik, estetik ve yangın yalıtımı gibi ihtiyaçlara cevap veren yalıtımlı çatı ve cephe panelleri (sandviç paneller), soğuk depo panelleri ile yalıtım malzemelerinin üretim ve ticaretini yapmaktır. |
| Kuruluş Tarihi | 2004-03-18 |
| Merkez Adresi | Maidan İş ve Yaşam Merkezi Mustafa Kemal Mahallesi 2118. Cadde No:4 A Blok 3.Kat Daire: 18 Çankaya/Ankara |
| Merkez Tel | 0 312 342 03 82 |
| Merkez Faks | 0 312 342 03 80 |
| Web Adresi | www.panelsan.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | SERHAT MAŞLAK RECEP KAAN MAŞLAK MUSTAFA COŞKUN KARADENİZ VOLKAN PARLAKTAŞ FİGEN GÜNEŞ DOĞAN |
| Üst Yönetim | CÜNEYT BOYDAŞ (SATIŞ MÜDÜRÜ) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| AZİMUT PORTFÖY ERCİYES HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 13.752.384 TL | 18.336512 % |
| DİĞER | 25.976.740 TL | 34.635653333333 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 1.120.876 TL | 1.494501333333 % |
| MAŞLAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 34.150.000 TL | 45.533333333333 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| PANELSAN KZ LLP | 200.000 KZT | 100 % |
| ANKARA BİRİKİM GAYRİMENKUL A.Ş. | 116.250 TL | 0.001 % |
| IPS KİMYA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. | 10.000.000 TL | 50 % |
| S.S.KOZA-92 KONUT YAPI KOOPERATIFI | 12.500.000 TL | 25 % |
Toplam getiri
18.02.2022 – 28.09.2026 · 4,6 yılGeçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11,4% | +21,4% | -7,6% | -3,9% | +6,7% | -8,9% | +6,0% | -4,5% | -24,9% | - | - | - | -11,3% |
| 2025 | -7,9% | -7,8% | -4,1% | -15,3% | -13,4% | +30,3% | -1,0% | +6,8% | +2,7% | -3,1% | -6,4% | -4,5% | -26,8% |
| 2024 | +38,4% | +19,2% | -13,1% | +0,3% | +4,4% | -23,5% | -2,9% | -14,5% | -15,7% | -10,8% | -1,2% | +28,4% | -8,9% |
| 2023 | -23,9% | +32,7% | -15,2% | +11,3% | -4,7% | +19,6% | +18,4% | -4,2% | +23,4% | -1,6% | -13,2% | +4,4% | +35,6% |
| 2022 | - | - | +7,0% | +6,4% | +22,6% | -4,5% | +21,7% | -2,2% | +2,8% | +39,9% | +81,6% | +7,7% | - |
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
PNLSN hissesini tutan fonlar
2 fon| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
DNHSerbest Deniz Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,12 | düşüş %-0,16 |
HPODeğişken HSBC Portföy Çoklu Varlık Birinci Değişken Fon |
%0,40 | yükseliş %+0,02 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.