Ekonomi Köşesi Analiz Masası
PSDTC - PSDTC Hisse Senedi Analizi
PSDTC hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
86,60 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-7,82
Günlük Değişim
20,20
F/K Oranı
2,46
PD/DD Oranı
0 ₺
Net Kâr
606 Mn ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
26/100
Değerleme
1%
Kârlılık
28%
Momentum
20%
Temettü
28%
Likidite & Borç
100%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
58,27 ₺
Fiyat adil değerin %48,6 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%4,95
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
34,30 ₺
%-60,4
F/K 10
42,87 ₺
%-50,5
F/K 12
51,45 ₺
%-40,6
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%36.7) (20.2x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%36.7) (2.46x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PSDTC Hisse Grafiği
PSDTC teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-08-14)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
28,6
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-7,778
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%94,3
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,10
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 86,60 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 127,60 ₺ | -32,13% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 139,17 ₺ | -37,77% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 140,67 ₺ | -38,44% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 133,77 ₺ | -35,26% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,65x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-55,9 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,55
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
PSDTC Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | PSDTC |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 86,60 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 93,95 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 20,20 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 2,46 |
| Halka Açıklık Oranı | 74,40 |
| Net Kar (Milyon TL) | 0M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 7M |
| Net Kar / Sermaye | 0,03 |
PSDTC Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 01:13 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
19,68 Mn
yükseliş %+3,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-5,86 Mn
yükseliş %+18,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
4,09 Mn
yükseliş %+206,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %91,2 (önceki %86,7)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %-29,8 (önceki %-38,1)
- Net kâr marjı 2026/6
- %20,8 (önceki %-20,3)
- Cari oran 2026/6
- 1,05 (önceki 1,05)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 94,85 (önceki 95,21)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %12,5 (önceki %20,1)
Çarpanlar
- F/K
- 21.795279964376455
- PD/DD
- 2.6532817279975935
- PEG
- -0.4459259083224206
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %5,0
- Kısa Vade Yük.
- %95,0
- Uzun Vade Yük.
- %0,0
Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu; Türkiye’nin belli başlı ihraç ürünlerinin özellikle tekstil ve deri ürünlerinin, her türlü tarım ve hayvansal ürünlerin, her türlü deniz ürünlerinin, her türlü gıda maddesinin, her türlü sınai ürünün, her türlü maden kanunu ve taş ocakları nizamnamesi hükümlerine göre üretilen ürünlerin, dünya piyasasına tanıtılmasını ve ihracını sağlamak, yurt içinde ticaretini ve pazarlamasını yapmak, Türk imalat sanayiine katkıda bulunmak amacıyla dış ülkelerden her türlü sınai yarı mamülleri ve mamülleri ithal etmek, işlemek veya işletmek suretiyle yeniden ihraç etmek ortaklarının iştirak ettiği veya sahibi bulunduğu gerçek veya tüzel üçüncü kişilere ait firmaların mutemet veya vekili sıfatı ile bu firmaların iştigal konuları ile ilgili hammadde, malzeme veya işletme gereçlerini ithal etmek ve bu kuruluşların mamül ve yarı mamüllerini ihraç etmek. dış ticaret mevzuatında yer alan ilke ve esaslar çerçevesinde imalatçı ve tedarikçi kuruluşların kendi müşterilerine yaptıkları ihracatlarda sözleşmelere bağlı aracılık hizmetleri vermek. |
| Kuruluş Tarihi | 2001-04-30 |
| Merkez Adresi | Alsancak Mahallesi 1456 Sokak Barohan No:16 İç Kapı No:11 35220 Konak/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 464 16 16 |
| Merkez Faks | 0 232 421 71 92 |
| Web Adresi | www.psdisticaret.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | JAK ESKİNAZİ MEHMET FAYSAL GÖKALP NURTEN ESKİCİ RABİ HAZAN AYDA ÖZEREN MURAT GÜRER |
| Üst Yönetim | NURTEN ESKİCİ (Genel Müdür) NİLHAN KORKUT (Dış Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| HEDEF HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. | 1.858.231 TL | 25.03 % |
| DİĞER | 5.566.769 TL | 74.97 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -19,60 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -11,56 % | |
| Haftalık En Düşük | 148,10 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 175,00 TL |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+1.372,5
Yıllık bileşik %+49,1
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 13 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%56,0
2024-05-06 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%54,4
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,21
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%56,0
Mevcut Düşüş Derinliği: -%54,4
En Uzun Düşüş Süresi: 460 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%61,1
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,33
Calmar Rasyosu: 0,21x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%1,78
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
56,2 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+42,1%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,33 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
151,05 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 86,60 ₺
VAL (Dip): 127,74 ₺
POC: 151,05 ₺
VAH (Tepe): 168,88 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%119,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
34,30 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
42,87 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
51,45 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
3 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%76
Medyan: 8 gün
Tarihi Zirve (ATH)
196,30 ₺
Zirveye: %55,9 (28 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.926
Tarihi Dip: 4,28 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,09%
%48+
Sal
+0,11%
%51+
Çar
-0,08%
%48+
Per
-0,54%
%43+
Cum
+0,00%
%48+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-07 (151,70 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9,9% | -9,7% | +12,9% | +4,5% | -6,4% | +1,9% | +10,6% | +34,9% | -54,4% | - | - | - | -37,7% |
| 2025 | -5,1% | -4,5% | -1,6% | +2,3% | +23,1% | +7,1% | +29,5% | +34,6% | -10,9% | +14,4% | -15,9% | -4,5% | +71,8% |
| 2024 | +30,0% | +21,4% | +42,4% | +7,8% | -13,0% | -18,3% | +1,7% | -27,9% | +70,4% | -14,5% | -22,4% | +6,5% | +52,1% |
| 2023 | -16,3% | -9,5% | +14,2% | +0,0% | -3,1% | +8,6% | +61,1% | +17,5% | -10,1% | +2,6% | +23,8% | -21,4% | +54,8% |
| 2022 | -5,0% | -6,8% | +8,9% | +0,7% | -3,3% | -4,2% | +4,4% | +11,4% | -5,6% | +38,2% | +6,3% | +3,1% | +49,5% |
| 2021 | +76,9% | -16,1% | +3,4% | -5,4% | +1,6% | -10,9% | +4,0% | -2,1% | +1,0% | +5,1% | +0,3% | +16,9% | +66,4% |
| 2020 | - | -30,2% | -10,6% | +26,1% | +7,2% | +7,7% | +27,8% | -3,3% | +25,6% | -3,6% | +10,7% | +15,4% | - |
Tarihi Zirve: 196.3 ₺ (28 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
18.875,59 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-11.124,41 ₺
-37,1%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-60,8
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
217,96 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
137,64 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+2.276,65 ₺
PSDTC KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
CA
-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.