Ekonomi Köşesi Analiz Masası

PSGYO - PSGYO Hisse Senedi Analizi

PSGYO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

1,77 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-9,69

Günlük Değişim

4,82

F/K Oranı

0,29

PD/DD Oranı

2 Mr ₺

Net Kâr

12,21 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

C 55/100
Değerleme 100%
Kârlılık 35%
Momentum 13%
Temettü 33%
Likidite & Borç 87%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
7,10 ₺
Fiyat adil değerin %75,1 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%20,75
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
2,94 ₺
%+66,0
F/K 10
3,67 ₺
%+107,5
F/K 12
4,41 ₺
%+149,0
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının alt diliminde (%27.2) (4.82x) — Tarihsel ortalamanın altında.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının alt diliminde (%29.7) (0.29x) — Tarihsel ortalamanın altında.

PSGYO Hisse Grafiği

PSGYO teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Boğa dizilimi (50 > 200) Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-06-03)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

19,1
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,121
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%89,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,09
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 1,77 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 2,64 ₺ -33,07% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 2,81 ₺ -37,04% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 3,22 ₺ -45,05% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 2,90 ₺ -38,99% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,61x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-58,4 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,61
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

PSGYO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu PSGYO
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 1,77 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 1,96 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 4,82
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,29
Halka Açıklık Oranı 41,37
Net Kar (Milyon TL) 1.997M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 6.901M
Net Kar / Sermaye 0,29

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 5 Yıl
Kuruluş: 2020-12-11

Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Şirket Ünvanı Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Faaliyet Alanı Şirket'in faaliyet konusu gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmektir.
Kuruluş Tarihi 2020-12-11
Merkez Adresi Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:39A No:14 Çankaya/Ankara
Merkez Tel 0 312 285 47 72
Merkez Faks 0 312 285 47 80
Web Adresi www.pasifikgyo.com.tr ↗
Yönetim Kurulu FATİH NUSRET DUR ALPARSLAN CEMAİL BATUK MURAT ÖZGÜMÜŞ CEM TAYFUN YILMAZ MAHMUT KUTLUCAN
Üst Yönetim MUSTAFA CANDAN (Genel Müdür)

Ortaklık Yapısı

6 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
FATİH ERDOĞAN 1.090.563.443 TL 15.803326741961 %
MEHMET ERDOĞAN 1.090.563.446 TL 15.803326792535 %
ABDULKERİM FIRAT 1.090.563.463 TL 15.803327036997 %
PASİFİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 674.670.774 TL 9.776636796418 %
DİĞER 2.939.486.149 TL 42.596018016846 %
HİSSE GERİ ALIM 15.000.000 TL 0.217364613359 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

8 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
KEMERBURGAZ ADİ ORTAKLIĞI 4.150 TL 41.5 %
GÖKTÜRK ADİ ORTAKLIĞI 4.150 TL 41.5 %
MERKEZ CADDE YÖNETİM A.Ş. 1.400.000 TL 70 %
PASİFİK ÇENGELKÖY ADİ ORTAKLIĞI 9.900 TL 99 %
PASİFİK ETİLER ADİ ORTAKLIĞI 9.900 TL 99 %
PASİFİK İNCEK ADİ ORTAKLIĞI 6.000 TL 60 %
PASİFİK LEVENT ADİ ORTAKLIĞI 9.900 TL 99 %
PASİFİK MERKEZ ADİ ORTAKLIĞI 9.900 TL 99 %

Toplam getiri

16.12.2021 – 28.09.2026 · 4,8 yıl
Toplam getiri %+88,3
Yıllık bileşik %+14,2

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 39 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%58,8
2024-02-26 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%55,6
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) 0,03
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%58,8
Mevcut Düşüş Derinliği: -%55,6 En Uzun Düşüş Süresi: 356 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%62,1
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,11
Calmar Rasyosu: 0,03x

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%1,15
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
4 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%3,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
87,1 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-28,1%
Bileşik yıllık DPS artışı

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,11 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 3,42 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 1,77 ₺
VAL (Dip): 2,64 ₺ POC: 3,42 ₺ VAH (Tepe): 3,76 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%125,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
2,94 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
3,67 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
4,41 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 2 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 1 Seans
Son: 2026-05-22
Gap Kapanma Oranı %74
Medyan: 9 gün
Tarihi Zirve (ATH) 4,26 ₺
Zirveye: %58,4 (98 gün)
Dipten Toparlanma +%246
Tarihi Dip: 0,51 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,11%
%50+
Sal
+0,17%
%51+
Çar
-0,39%
%44+
Per
-0,47%
%38+
Cum
+0,28%
%52+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Doji (kararsızlık) 2026-09-08 (3,11 ₺)

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +10,4% -16,7% +9,2% +18,7% +6,4% +11,0% +1,1% -5,9% -47,0% - - - -29,0%
2025 -5,1% -4,7% +12,6% +13,8% -4,4% +17,3% +25,5% +13,7% +15,5% -7,2% -18,0% -1,9% +59,9%
2024 +31,5% +19,2% -11,9% -4,7% -0,3% -7,2% +4,3% -20,9% -4,4% -16,5% +21,2% +3,4% +0,6%
2023 -8,8% -19,1% -7,7% -12,2% +19,3% +3,3% +24,1% -4,2% +20,9% +4,8% -7,1% -22,7% -20,2%
2022 +21,2% -12,3% +4,3% -4,5% -2,2% -35,3% +26,9% +31,7% +8,5% +45,7% +33,1% +1,0% +137,8%
Tarihi Zirve: 4.26 ₺ (98 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 2 Tavan / 1 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 18.387,12 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -11.612,88 ₺
-38,7%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-63,0
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 10.388,21 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 2,89 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: +3.102,15 ₺

PSGYO KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. ODA
    Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
    Yatırımcılarımızı Bilgilendirme
  2. ODA
    Pay Alım Satım Bildirimi
    Pay Alım Satım Bildirimi
  3. ODA
    Pay Alım Satım Bildirimi
    Pay Alım Satım Bildirimi
  4. ODA
    Pay Alım Satım Bildirimi
    Pay Alım Satım Bildirimi
  5. ODA
    Özel Durum Açıklaması (Genel)
    Ortağın Pay Satın Alım İşlemi Hk.

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

PSGYO hissesini tutan fonlar

5 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
TLHHisse
Aura Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %6,96 düşüş %-0,67 yükseliş %+6,3
NSTHisse
İş Portföy Emlak Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %3,81 düşüş %-0,57 yükseliş %+6,8
GBHSerbest
Garanti Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %2,44 yükseliş %+0,28 yükseliş %+23,5
EMLDeğişken
Ak Portföy Emlak Sektörü Değişken Fon
 %1,26 düşüş %-0,10 —
IDHHisse
İş Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %0,00 düşüş %-2,82 yükseliş %+11,1

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.