Ekonomi Köşesi Analiz Masası
RALYH - RALYH Hisse Senedi Analizi
RALYH hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
94,80 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,97
Günlük Değişim
11,42
F/K Oranı
3,77
PD/DD Oranı
1,23 Mr ₺
Net Kâr
31,57 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
35/100
Değerleme
9%
Kârlılık
67%
Momentum
13%
Temettü
0%
Likidite & Borç
76%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
68,53 ₺
Fiyat adil değerin %38,3 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%8,76
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
66,41 ₺
%-30,0
F/K 10
83,01 ₺
%-12,4
F/K 12
99,61 ₺
%+5,1
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%55.5) (12.68x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%55.5) (4.19x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
RALYH Hisse Grafiği
RALYH teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2021-09-15)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
16,5
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-16,520
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%110,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,03
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 105,30 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 199,26 ₺ | -47,15% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 221,32 ₺ | -52,42% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 233,25 ₺ | -54,86% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 220,92 ₺ | -52,34% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,48x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-73,8 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,59
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
RALYH Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | RALYH |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 94,80 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 105,30 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 11,42 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 3,77 |
| Halka Açıklık Oranı | 33,68 |
| Net Kar (Milyon TL) | 1.229M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 333M |
| Net Kar / Sermaye | 3,69 |
RALYH Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 00:12 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
462 Mn
düşüş %-87,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
50,63 Mn
düşüş %-71,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-92,64 Mn
düşüş %-107,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %36,9 (önceki %6,9)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %11,0 (önceki %4,6)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-20,1 (önceki %34,5)
- Cari oran 2026/6
- 0,60 (önceki 0,77)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 47,79 (önceki 47,91)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %37,9 (önceki %49,8)
Çarpanlar
- F/K
- 14.088885449263238
- FD/FAVÖK
- 23.05701842255225
- PD/DD
- 4.657531626576348
- PEG
- 0.6995661286820264
- Net Borç/FAVÖK
- 1.7100177785957413
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %52,0
- Kısa Vade Yük.
- %31,0
- Uzun Vade Yük.
- %17,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
50 Yıl
Kuruluş: 1976-08-27
Ral Yatırım Holding A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Ral Yatırım Holding A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak ve kurduğu ve sermayesine iştirak ettiği veya sair herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı şirketlerin, çalışma alanlarındaki başarılarını arttırmak, daha karlı, verimli ve günün şartlarına uygun şekilde yönetilmelerini ve idarelerini sağlamak, ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali külfetlerini hafifletmek. |
| Kuruluş Tarihi | 1976-08-27 |
| Merkez Adresi | Varlık Mahallesi Yakacık Sokak No: 11/1 Yenimahalle/Ankara |
| Merkez Tel | 444 5 725 |
| Merkez Faks | 0 312 335 06 18 |
| Web Adresi | www.ralyatirim.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | RIZA KANDEMİR AHMET ZORLU ATAHAN YASİN ARAS İSMET TURAN MUHAMMED DENİZ |
| Üst Yönetim | RIZA KANDEMİR (Yönetim Kurulu Başkanı) AHMET ZORLU (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| RIZA KANDEMİR | 120.661.919 TL | 36.234810486486 % |
| AHMET ZORLU | 72.905.053 TL | 21.893409336336 % |
| DİĞER | 136.905.127 TL | 41.112650750751 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 2.527.901 TL | 0.759129429429 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
8 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| ANADOLU MİKRONİZE KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 7.750.000 TL | 10 % |
| HEGUARD SAVUNMA VE SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 24.500.000 TL | 49 % |
| ASTRAL YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 4.250.000 TL | 85 % |
| BEST TREND GAYRİMENKUL A.Ş. | 5.000.000 TL | 100 % |
| HERA TEKNİK YAPI A.Ş | 75.000.000 TL | 100 % |
| RAL ENERJİ A.Ş | 140.250.000 TL | 51 % |
| RAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 500.000.000 TL | 100 % |
| RAL YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş | 100.000.000 TL | 100 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+21.087,1
Yıllık bileşik %+121,4
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 87 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%73,3
2026-05-12 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%73,3
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
1,19
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%73,3
Mevcut Düşüş Derinliği: -%73,3
En Uzun Düşüş Süresi: 321 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Çok yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%71,3
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,38
Calmar Rasyosu: 1,19x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,38 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
212,76 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 105,30 ₺
VAL (Dip): 172,00 ₺
POC: 212,76 ₺
VAH (Tepe): 268,35 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%274,1 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
66,41 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
83,01 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
99,61 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
4 Seans
Son: 2026-09-28
Gap Kapanma Oranı
%91
Medyan: 5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
401,75 ₺
Zirveye: %73,8 (140 gün)
Dipten Toparlanma
+%23.352
Tarihi Dip: 0,45 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,19%
%52+
Sal
+0,06%
%51+
Çar
+0,22%
%53+
Per
+0,29%
%52+
Cum
+0,44%
%55+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (264,00 ₺)
Dış Bar (oynaklık artışı)
2026-09-04 (256,00 ₺)
Yutan Ayı
2026-09-04 (256,00 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -18,1% | -17,5% | +45,5% | +34,5% | -19,8% | -23,9% | +27,7% | +13,3% | -60,4% | - | - | - | -53,8% |
| 2025 | +43,6% | +10,4% | +11,7% | +20,8% | +21,5% | -29,7% | +29,0% | +4,6% | +19,9% | +25,8% | +9,8% | +5,8% | +331,6% |
| 2024 | +8,3% | +3,5% | +49,7% | +52,3% | -0,1% | +18,6% | +0,9% | +30,6% | -24,7% | +18,0% | +5,3% | +0,1% | +273,8% |
| 2023 | +2,6% | +6,5% | +2,6% | +21,9% | +35,3% | +25,4% | +2,8% | +6,4% | -9,5% | -8,6% | +21,7% | -12,9% | +122,2% |
| 2022 | -49,0% | +4,0% | +21,9% | +11,4% | +27,6% | +13,9% | +6,5% | +26,8% | +12,2% | +9,9% | +28,1% | +9,0% | +143,3% |
| 2021 | +3,5% | -14,7% | +5,0% | -5,8% | -10,8% | -1,3% | +24,9% | -2,9% | +45,4% | +7,3% | +240,6% | -35,6% | +219,3% |
| 2020 | - | +23,7% | +3,1% | +0,5% | +67,1% | +13,1% | +37,4% | -23,4% | -22,4% | +0,3% | +4,7% | -16,4% | - |
Tarihi Zirve: 401.75 ₺ (140 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 4 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
15.209,71 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-14.790,29 ₺
-49,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-76,0
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
144,44 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
207,70 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-5.118,48 ₺
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 14:15
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.