Ekonomi Köşesi Analiz Masası
RGYAS - RGYAS Hisse Senedi Analizi
RGYAS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
192,20 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-0,83
Günlük Değişim
2,86
F/K Oranı
0,39
PD/DD Oranı
7,32 Mr ₺
Net Kâr
63,62 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
B
68/100
Değerleme
100%
Kârlılık
59%
Momentum
68%
Temettü
18%
Likidite & Borç
64%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
863,24 ₺
Fiyat adil değerin %77,7 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%34,97
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
537,62 ₺
%+179,7
F/K 10
672,03 ₺
%+249,7
F/K 12
806,43 ₺
%+319,6
F/K Kanalı: F/K son 2 yıllık bandının en üst %86.3'lik diliminde (2.86x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 2 yıllık bandının en üst %87.6'lik diliminde (0.39x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
RGYAS Hisse Grafiği
RGYAS teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2025-06-04)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
35,7
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-1,649
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%13,6
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,09
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 192,20 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 200,69 ₺ | -4,23% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 203,65 ₺ | -5,62% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 202,65 ₺ | -5,15% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 176,22 ₺ | +9,07% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,09x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-11,1 · Dibe: %+43,7
Aralıktaki konum: %71
Hurst Üsteli (H)
H = 0,49
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
RGYAS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | RGYAS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 192,20 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 193,80 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 2,86 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,39 |
| Halka Açıklık Oranı | 27,19 |
| Net Kar (Milyon TL) | 7.324M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 331M |
| Net Kar / Sermaye | 22,13 |
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
20 Yıl
Kuruluş: 2006-06-02
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket'in amaç ve faaliyet konuları başlıca her türlü taşınır ve taşınmaz malı iktisap etmek, satmak, kiraya vermek, devir ve temlik etmek, taşınır ve taşınmazlara ilişkin sahip olduğu hakları sicil ve tapular dâhil olmak üzere her türlü mercii nezdinde kayıt, şerh ve fek ettirmek; taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinde her türlü tasarrufta bulunmaktır. |
| Kuruluş Tarihi | 2006-06-02 |
| Merkez Adresi | Atatürk Bulvarı No: 144-146 Çankaya/Ankara |
| Merkez Tel | 0 312 840 10 00 |
| Merkez Faks | 0 312 442 58 16 |
| Web Adresi | www.rgy.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | İPEK ILICAK KAYAALP KAMİL YANIKÖMEROĞLU ÖZGÜR CANBAŞ SERCAN YÜKSEL BETÜL EBRU EDİN DERAN TAŞKIRAN |
| Üst Yönetim | YAĞMUR YAŞAR (Genel Müdür, İcra Komitesi Üyesi) ÖMER SİNAN TEKOL (Şirket CFO?su, İcra Komitesi Üyesi) ALİ ALPER (Teknik ve Ofis Yönetim Genel Müdür Yardımcısı) YALIM GÜRAKAN (Operasyon Direktörü, İcra Komitesi Üyesi) ÖZLEM SONGUR (Hukuk Müşaviri, İcra Komitesi Üyesi) OSMAN BAKİ DOĞANAY (Varlık Yönetimi Direktörü) MELİS KAPANCI (Kiralama Direktörü, İcra Komitesi Üyesi) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| RÖNESANS VARLIK VE PROJE YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ | 233.827.000 TL | 70.64 % |
| DİĞER | 97.173.000 TL | 29.36 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
18 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Ayazağa Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 335.000 TL | 100 % |
| Kozyatağı Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 8.550.004 TL | 100 % |
| Kurtköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 100.000 TL | 100 % |
| Akaretler Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 340.000 TL | 100 % |
| Rönesans Yönetim A.Ş. | 250.000 TL | 100 % |
| Salacak Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.105.500.000 TL | 100 % |
| Salacak Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. İş | 0 TL | 100 % |
| Bahariye Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 23.600.000 TL | 100 % |
| Bakırköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3.022.500.000 TL | 100 % |
| Bostancı Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 250.000 TL | 100 % |
| Cevizli Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4.017.637.019 TL | 100 % |
| Feriköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 50.000 TL | 50 % |
| Kabataş Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 64.500.000 TL | 100 % |
| Kabataş Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş Adi | 0 TL | 50 % |
| Kandilli Gayrimenkul Yatırımları Yön. İnş. ve Tic. A.Ş. | 65.150.000 TL | 50 % |
| Selimiye Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 432.500 TL | 100 % |
| Tarabya Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 504.600.000 TL | 100 % |
| Yakacık Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 431.500 TL | 100 % |
Toplam getiri
26.04.2024 – 28.09.2026 · 2,4 yıl
Toplam getiri
%+30,9
Yıllık bileşik %+11,8
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 12 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%34,1
2024-04-26 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%10,6
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,35
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%34,1
Mevcut Düşüş Derinliği: -%10,6
En Uzun Düşüş Süresi: 346 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%30,7
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,78
Calmar Rasyosu: 0,35x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%0,77
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
130,3 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,78 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
198,61 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 192,20 ₺
VAL (Dip): 158,49 ₺
POC: 198,61 ₺
VAH (Tepe): 216,10 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%11,8 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
537,62 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
672,03 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
806,43 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%86
Medyan: 25 gün
Tarihi Zirve (ATH)
216,10 ₺
Zirveye: %11,1 (28 gün)
Dipten Toparlanma
+%107
Tarihi Dip: 92,68 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,15%
%43+
Sal
+0,00%
%49+
Çar
-0,05%
%49+
Per
+0,16%
%56+
Cum
+0,06%
%50+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (196,60 ₺)
Doji (kararsızlık)
2026-09-08 (196,60 ₺)
Çekiç
2026-09-04 (204,80 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +20,4% | -0,9% | -2,7% | +18,1% | +5,1% | -0,8% | +4,4% | +6,2% | -10,0% | - | - | - | +42,8% |
| 2025 | -5,1% | -7,7% | -4,5% | +4,0% | +12,4% | +6,2% | +3,4% | +6,0% | +3,9% | +2,3% | -7,3% | -4,2% | +7,5% |
| 2024 | - | - | - | - | -10,4% | +9,3% | -8,4% | -10,9% | +6,5% | -5,6% | +16,5% | +4,5% | - |
Tarihi Zirve: 216.1 ₺ (28 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
34.628,34 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+4.628,34 ₺
+15,4%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%30,2
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
180,17 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
166,51 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-5.989,59 ₺
RGYAS KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
CA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
RGYAS hissesini tutan fonlar
45 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
NLEHisse Nurol Portföy Emlak Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%12,76 | düşüş %-4,94 |
IENSerbest İstanbul Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%10,43 | yükseliş %+0,33 |
NKMHisse Neo Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%10,01 | yükseliş %+1,18 |
BIDHisse QNB Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%9,85 | yükseliş %+0,53 |
NKTHisse Nurol Portföy Birinci Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%9,53 | düşüş %-0,03 |
ROFSerbest Rota Portföy Onuncu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%9,11 | düşüş %-0,15 |
CKLDeğişken Yapı Kredi Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon |
%8,55 | düşüş %-0,35 |
YHSHisse Yapı Kredi Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%8,18 | yükseliş %+1,17 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.