Ekonomi Köşesi Analiz Masası

RTALB - RTALB Hisse Senedi Analizi

RTALB hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

1,93 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-3,98

Günlük Değişim

19,90

F/K Oranı

0,33

PD/DD Oranı

-567 Mn ₺

Net Kâr

965 Mn ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

C 51/100
Değerleme 95%
Kârlılık 9%
Momentum 13%
Temettü 0%
Likidite & Borç 100%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
3,57 ₺
Fiyat adil değerin %46,0 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%5,03
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
0,78 ₺
%-59,8
F/K 10
0,97 ₺
%-49,7
F/K 12
1,16 ₺
%-39,7
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (19.9x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (0.33x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.

RTALB Hisse Grafiği

RTALB teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-05-04)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

17,9
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,070
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%62,0
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,09
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 1,93 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 2,49 ₺ -22,48% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 2,59 ₺ -25,47% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 2,94 ₺ -34,35% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 3,54 ₺ -45,49% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,55x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-62,0 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,61
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

RTALB Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu RTALB
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 1,93 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 2,01 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 19,90
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,33
Halka Açıklık Oranı 84,53
Net Kar (Milyon TL) -567M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 500M
Net Kar / Sermaye -1,13

RTALB Finansal Özet

Veri tarihi 29.09.2026 03:59 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
83,81 Mn
düşüş %-5,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-26,63 Mn
düşüş %-279,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-247 Mn
yükseliş %+22,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
RTALB Çeyreklik satışlar 2025/6: 65,85 Mn, 2025/9: 64,01 Mn, 2025/12: 79,11 Mn, 2026/3: 88,34 Mn, 2026/6: 83,81 Mn 50 Mn 100 Mn 2025/6: 65,85 Mn 65,85 Mn 2025/6 2025/9: 64,01 Mn 64,01 Mn 2025/9 2025/12: 79,11 Mn 79,11 Mn 2025/12 2026/3: 88,34 Mn 88,34 Mn 2026/3 2026/6: 83,81 Mn 83,81 Mn 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
RTALB Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 3,3 Mn, 2025/9: 7,17 Mn, 2025/12: 2,83 Mn, 2026/3: 14,83 Mn, 2026/6: eksi 26,63 Mn -40 Mn -20 Mn 20 Mn 2025/6: 3,3 Mn 3,3 Mn 2025/6 2025/9: 7,17 Mn 7,17 Mn 2025/9 2025/12: 2,83 Mn 2,83 Mn 2025/12 2026/3: 14,83 Mn 14,83 Mn 2026/3 2026/6: −26,63 Mn −26,63 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
RTALB Çeyreklik net kâr 2025/6: 121 Mn, 2025/9: 67,1 Mn, 2025/12: 548 Mn, 2026/3: eksi 319 Mn, 2026/6: eksi 247 Mn -500 Mn 500 Mn 1 Mr 2025/6: 121 Mn 121 Mn 2025/6 2025/9: 67,1 Mn 67,1 Mn 2025/9 2025/12: 548 Mn 548 Mn 2025/12 2026/3: −319 Mn −319 Mn 2026/3 2026/6: −247 Mn −247 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%6,5 (önceki %37,0)
FAVÖK marjı 2026/6
%-31,8 (önceki %16,8)
Net kâr marjı 2026/6
%-295,2 (önceki %-361,3)
Cari oran 2026/6
4,80 (önceki 1,21)
Kaldıraç oranı 2026/6
11,00 (önceki 15,07)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%1,7 (önceki %14,3)
Çarpanlar
F/K
19.694351649934813
PD/DD
0.32833229090852084
PEG
-0.23622252521022938
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%89,0
Kısa Vade Yük.
%2,0
Uzun Vade Yük.
%9,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 30 Yıl
Kuruluş: 1996-05-13

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine San.Tic. A.Ş.

Şirket Ünvanı RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine San.Tic. A.Ş.
Faaliyet Alanı İnsan ve hayvan sağılığında kullanılan her türlü aşı, serum, antijen, mikrobiyolojik test kitleri ve genetik ürünler gibi biyolojik ürünler ile kimyasal maddelerin imalat, ihracat ve ticareti
Kuruluş Tarihi 1996-05-13
Merkez Adresi Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçi Cumhuriyet Cad. N3 41400 Gebze/Kocaeli
Merkez Tel 0 262 648 53 00
Merkez Faks 0 262 751 06 77
Web Adresi www.rtalabs.com.tr ↗
Yönetim Kurulu AYŞE TERZİ ŞABAN ORÇUN KALKAN ADEM KARATEPE ZELİHA EGE HÜLYA SATIR
Üst Yönetim AYŞE TERZİ (Yönetim Kurulu Başkanı) ŞABAN ORÇUN KALKAN (Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür) ADEM KARATEPE (Yönetim Kurulu Üyesi)

Ortaklık Yapısı

3 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
DİĞER 417.025.906 TL 83.41 %
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 56.016.845 TL 11.2 %
GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 26.957.249 TL 5.39 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

2 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ 174.750.000 TL 25.89 %
A1 Eğitim ve Filo Kiralama AŞ 12.750.000 TL 17 %

Toplam getiri

02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri %+865,0
Yıllık bileşik %+40,0

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 512 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%78,8
2020-09-01 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%69,8
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) -0,22
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%78,8
Mevcut Düşüş Derinliği: -%69,8 En Uzun Düşüş Süresi: 999 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%46,7
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,93
Calmar Rasyosu: -0,22x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %0,93 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 3,70 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 1,93 ₺
VAL (Dip): 3,43 ₺ POC: 3,70 ₺ VAH (Tepe): 4,29 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%230,6 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
0,78 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
0,97 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
1,16 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 1 Seans
Son: 2026-03-02
Gap Kapanma Oranı %86
Medyan: 6 gün
Tarihi Zirve (ATH) 6,51 ₺
Zirveye: %70,4 (755 gün)
Dipten Toparlanma +%1.145
Tarihi Dip: 0,16 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,00%
%49+
Sal
-0,24%
%45+
Çar
-0,77%
%39+
Per
-0,49%
%40+
Cum
-0,17%
%47+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma) 2026-09-07 (2,78 ₺)
Doji (kararsızlık) 2026-09-07 (2,78 ₺)
Doji (kararsızlık) 2026-09-04 (2,76 ₺)

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +14,3% +2,8% -13,4% +0,3% +7,5% -7,5% -13,0% -2,0% -34,8% - - - -43,6%
2025 +15,9% -3,0% -14,0% +1,4% -0,4% -1,8% +11,7% +17,8% +14,6% +1,4% -14,9% -6,6% +16,9%
2024 +1,4% -2,5% -12,8% +1,3% -9,0% +0,6% +3,2% +119,3% -39,6% +8,6% -9,2% -5,7% +1,5%
2023 -19,0% -20,1% -4,0% 0,0% -4,6% +8,0% +18,2% +61,7% +11,5% -22,1% +2,8% +2,3% +11,8%
2022 -11,8% -15,8% -0,7% -9,0% -4,9% +14,5% +31,8% -7,3% -14,5% +28,1% +34,6% +3,0% +35,6%
2021 -3,7% -30,4% +46,0% -17,8% -13,8% +0,1% +1,9% -1,1% +1,4% -4,8% +21,4% -13,9% -29,3%
2020 - -24,8% +159,4% +378,4% +1,5% +57,3% +8,4% +58,0% -27,6% +17,7% -13,7% -30,4% -
Tarihi Zirve: 6.51 ₺ (755 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 1 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 16.314,03 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -13.685,97 ₺
-45,6%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-71,7
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 8.452,87 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 3,55 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: +1.275,07 ₺

RTALB KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    RTALB.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  2. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    RTALB.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.