Ekonomi Köşesi Analiz Masası
RYSAS - RYSAS Hisse Senedi Analizi
RYSAS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
26,52 ₺
Güncel Fiyatı
yükseliş %1,07
Günlük Değişim
16,12
F/K Oranı
1,85
PD/DD Oranı
489 Mn ₺
Net Kâr
53,04 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
50/100
Değerleme
28%
Kârlılık
29%
Momentum
98%
Temettü
0%
Likidite & Borç
71%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
23,04 ₺
Fiyat adil değerin %15,1 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%6,20
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
13,16 ₺
%-50,4
F/K 10
16,45 ₺
%-38,0
F/K 12
19,74 ₺
%-25,6
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en üst %98.5'lik diliminde (16.12x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en üst %98.5'lik diliminde (1.85x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
RYSAS Hisse Grafiği
RYSAS teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-02-09)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
53,1
Nötr
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,227
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%31,0
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,51
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 26,52 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 26,25 ₺ | +1,02% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 26,48 ₺ | +0,16% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 24,06 ₺ | +10,24% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 20,36 ₺ | +30,25% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,30x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-13,2 · Dibe: %+97,3
Aralıktaki konum: %76
Hurst Üsteli (H)
H = 0,54
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
RYSAS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | RYSAS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 26,52 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 26,24 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 16,12 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,85 |
| Halka Açıklık Oranı | 30,59 |
| Net Kar (Milyon TL) | 489M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 2.000M |
| Net Kar / Sermaye | 0,24 |
RYSAS Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 01:23 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
3,42 Mr
düşüş %-5,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
1,42 Mr
yükseliş %+14,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
66,68 Mn
düşüş %-84,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %36,8 (önceki %30,4)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %41,6 (önceki %34,4)
- Net kâr marjı 2026/6
- %1,9 (önceki %11,7)
- Cari oran 2026/6
- 1,20 (önceki 1,22)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 32,47 (önceki 26,55)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %13,2 (önceki %14,4)
Çarpanlar
- F/K
- 15.489641574997226
- FD/FAVÖK
- 10.047591281893823
- PD/DD
- 1.8927368867497787
- PEG
- 0.0598887203330163
- Net Borç/FAVÖK
- 0.7214131836307007
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %68,0
- Kısa Vade Yük.
- %20,0
- Uzun Vade Yük.
- %12,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
37 Yıl
Kuruluş: 1989-04-24
Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Tasimacilik ve lojistik faaliyetleri |
| Kuruluş Tarihi | 1989-04-24 |
| Merkez Adresi | Küçük Çamlıca Mahallesi Erkan Ocaklı Sokak N13 Üsküdar/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 564 20 00 |
| Merkez Faks | 0 216 564 20 99 |
| Web Adresi | www.reysas.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | DURMUŞ DÖVEN EGEMEN DÖVEN HASAN RASİH BOZTEPE EKREM BURCU TÜLAY KAYALAR EREM ERSOY ŞEREF CAN BULADOĞLU |
Ortaklık Yapısı
8 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| PABRAI INVESTMENT FUND 3 LTD. | 299.509.209 TL | 14.97546045 % |
| DURMUŞ DÖVEN | 360.090.526 TL | 18.004526292 % |
| EGEMEN DÖVEN | 259.000.000 TL | 12.950000007 % |
| RİFAT VARDAR | 234.166.124 TL | 11.708306184 % |
| THE PABRAI INVESTMENT FUND IIL.P. | 208.000.000 TL | 10.4 % |
| NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC | 123.247.589 TL | 6.162379458 % |
| DİĞER | 487.713.825 TL | 24.38569125 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 28.272.727 TL | 1.41363635 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
7 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Reysaş Investment Germany Gmbh | 0 0 | 62 % |
| Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş. | 26.418.800 TL | 75.48 % |
| EDD Havacılık Hizmetleri A.Ş. | 250.000 TL | 100 % |
| Rey Otel Turizm İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş. | 0 0 | 62 % |
| Reymar Tütün Mamülleri Dağıtım ve Pazarlama Ltd.Şti. | 25.492.500 TL | 99 % |
| Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş. | 5.700.000 TL | 100 % |
| Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 1.240.000.000 TL | 62 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+8.161,7
Yıllık bileşik %+92,5
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 10 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%66,4
2020-01-24 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%12,4
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,89
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%66,4
Mevcut Düşüş Derinliği: -%12,4
En Uzun Düşüş Süresi: 589 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%62,0
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,96
Calmar Rasyosu: 0,89x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,96 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
14,94 ₺
Değer alanının üstünde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 26,52 ₺
VAL (Dip): 13,44 ₺
POC: 14,94 ₺
VAH (Tepe): 23,27 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%14,2 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
13,16 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
16,45 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
19,74 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste yükseliş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%81
Medyan: 10 gün
Tarihi Zirve (ATH)
30,54 ₺
Zirveye: %13,2 (25 gün)
Dipten Toparlanma
+%9.579
Tarihi Dip: 0,27 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,13%
%51+
Sal
+0,00%
%50+
Çar
+0,00%
%47+
Per
-0,41%
%42+
Cum
+0,00%
%49+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Ters Çekiç
2026-09-08 (27,98 ₺)
Dış Bar (oynaklık artışı)
2026-09-07 (28,30 ₺)
Yutan Boğa
2026-09-07 (28,30 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +22,5% | +15,6% | -8,7% | +10,7% | -2,9% | +8,7% | +1,4% | +20,4% | -2,1% | - | - | - | +80,4% |
| 2025 | -16,6% | -0,2% | -17,7% | -6,0% | -10,3% | +5,7% | +22,5% | -0,7% | -13,3% | +0,7% | -8,3% | +7,3% | -36,1% |
| 2024 | -1,7% | -1,8% | +22,7% | +24,6% | +12,3% | +12,7% | -12,1% | -5,8% | +8,3% | +4,2% | +33,8% | +31,4% | +206,7% |
| 2023 | -6,7% | +13,5% | +5,3% | +26,3% | +27,5% | +7,1% | +36,4% | +32,1% | -10,2% | -10,9% | -8,8% | +3,7% | +162,1% |
| 2022 | +1,5% | -13,4% | +19,9% | -1,9% | +23,5% | +47,9% | +9,3% | +3,1% | -5,4% | +21,8% | +86,2% | +6,6% | +386,7% |
| 2021 | -10,0% | -13,3% | -5,1% | +17,0% | -18,9% | +10,8% | +1,8% | -2,5% | +23,7% | +5,2% | -0,9% | -10,6% | -10,9% |
| 2020 | - | +27,1% | +6,5% | +13,8% | -18,0% | -6,1% | -18,7% | +14,5% | +21,3% | -9,6% | +60,2% | -6,8% | - |
Tarihi Zirve: 30.54 ₺ (25 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
43.253,5 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+13.253,5 ₺
+44,2%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%92,1
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
1.630,98 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
18,39 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-8.814,56 ₺
RYSAS hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
NLEHisse Nurol Portföy Emlak Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%2,68 | yükseliş %+2,68 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.