Ekonomi Köşesi Analiz Masası
SAHOL - SAHOL Hisse Senedi Analizi
SAHOL hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
84,90 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-2,19
Günlük Değişim
8,59
F/K Oranı
0,43
PD/DD Oranı
14,5 Mr ₺
Net Kâr
178 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
64/100
Değerleme
100%
Kârlılık
23%
Momentum
32%
Temettü
77%
Likidite & Borç
100%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
209,54 ₺
Fiyat adil değerin %59,5 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%11,64
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
79,07 ₺
%-6,9
F/K 10
98,84 ₺
%+16,4
F/K 12
118,60 ₺
%+39,7
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%42.5) (8.59x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%45.1) (0.43x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
SAHOL Hisse Grafiği
SAHOL teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-08-26)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
29,9
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,863
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%12,0
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
-0,09
Alt Bant Dışı
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 84,90 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 89,88 ₺ | -5,54% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 91,33 ₺ | -7,04% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 89,69 ₺ | -5,34% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 93,27 ₺ | -8,98% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,91x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-25,0 · Dibe: %+16,7
Aralıktaki konum: %30
Hurst Üsteli (H)
H = 0,54
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
SAHOL Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | SAHOL |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 84,90 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 86,80 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 8,59 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,43 |
| Halka Açıklık Oranı | 51,16 |
| Net Kar (Milyon TL) | 14.500M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 2.100M |
| Net Kar / Sermaye | 6,90 |
SAHOL Finansal Özet
Veri tarihi 30.09.2026 04:59 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
315 Mr
yükseliş %+1,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
28,34 Mr
düşüş %-12,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
14,16 Mr
yükseliş %+4.066,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %23,4 (önceki %26,4)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %9,0 (önceki %10,4)
- Net kâr marjı 2026/6
- %4,5 (önceki %0,1)
- Cari oran 2026/6
- 0,82 (önceki 0,79)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 85,29 (önceki 85,22)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %5,0 (önceki %2,2)
Çarpanlar
- F/K
- 8.77751491472049
- FD/FAVÖK
- 3.875427851868742
- PD/DD
- 0.43477855915661223
- Net Borç/FAVÖK
- 2.3919574548999702
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %15,0
- Kısa Vade Yük.
- %73,0
- Uzun Vade Yük.
- %12,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
59 Yıl
Kuruluş: 1967-04-17
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu; sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin, aynı yönetim ve davranış ilkelerine bağlı olarak daha verimli, rasyonel ve karlı, günün şartlarına uygun ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ve lehte rekabet şartları yaratarak sevk ve idare edilmelerini temin etmek; planlama, üretim, pazarlama, mali, finansman, personel ve fon yönetimi alanlarında gelişmiş tekniklerle çalışmalarını sağlamak; “SA” ilkelerini ve imajını şirketlerde ve taraf olduğu yerli ve yabancı müşterek ortaklıklarda yerleştirmek ve geliştirmektir. |
| Kuruluş Tarihi | 1967-04-17 |
| Merkez Adresi | Sabancı Center Kule II Kat 23 34330 4.Levent/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 385 80 80 |
| Merkez Faks | 0 212 385 88 88 |
| Web Adresi | www.sabanci.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | HAYRİ ÇULHACI EROL SABANCI SUZAN SABANCI SERRA SABANCI ELÇİN MELİSA SABANCI TAPAN KIVANÇ ZAİMLER MEHMET KAHYA HÜSEYİN GELİS TAYFUN BAYAZIT |
| Üst Yönetim | KIVANÇ ZAİMLER (CEO VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ) ŞERAFETTİN KARAKIŞ (GENEL SEKRETER VE DENETİM BAŞKANI) SABRİ HAKAN BİNBAŞGİL (STRATEJİK YATIRIMLAR BAŞKANI) BURAK TURGUT ORHUN (STRATEJİK YATIRIMLAR BAŞKANI) TOLGA KAAN DOĞANCIOĞLU (STRATEJİK YATIRIMLAR VE OPERASYONLAR BAŞKANI) İHSAN ERBİL BAYÇÖL (STRATEJİK YATIRIMLAR VE OPERASYONLAR BAŞKANI) UMUT ZENAR (STRATEJİK YATIRIMLAR VE OPERASYONLAR BAŞKANI) MUSTAFA AYDIN (FİNANS BAŞKANI (GRUP CFO)) MUSTAFA ÖZTURAN (İNSAN VE KÜLTÜR BAŞKANI) MURAT PINAR (STRATEJİK YATIRIMLAR BAŞKANI) |
Ortaklık Yapısı
6 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ÇİĞDEM SABANCI BİLEN | 143.672.721 TL | 6.840333 % |
| DİĞER | 1.368.908.513 TL | 65.174451 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 4.850.000 TL | 0.230911 % |
| SAKIP SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 291.901.133 TL | 13.897566 % |
| SERRA SABANCI | 147.370.882 TL | 7.016405 % |
| SUZAN SABANCI SABANCI | 143.672.721 TL | 6.840333 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
16 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 133.111.388 TL | 43.62 % |
| ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 472.427.588 TL | 40 % |
| CIMSA BUILDING SOLUTIONS BV | 93.313.000 EUR | 31.69 % |
| DX TECHNOLOGY SERVICES AND INVESTMENT BV | 130.200.000 USD | 100 % |
| SABANCI İKLİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | 9.870.350.000 TL | 100 % |
| TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI A.Ş. | 415.737.600 TL | 50 % |
| TEMSA MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. | 7.900.000 TL | 100 % |
| AKBANK T.A.Ş. | 2.119.027.174 TL | 40.75 % |
| AKSİGORTA A.Ş. | 580.320.000 TL | 36 % |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. | 72.000.007 TL | 40 % |
| KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. | 138.327.614 TL | 71.11 % |
| TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 100.500.001 TL | 50 % |
| ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 515.719.405 TL | 54.54 % |
| SABANCI DİJİTAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. | 400.000 TL | 49 % |
| TURSA SABANCI TURİZM VE YAT. İŞL. A.Ş. | 2.292.000.000 TL | 100 % |
| ENERJİSA ÜRETİM SANTRALLERİ A.Ş. | 4.918.808.226 TL | 50 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 30.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+1.048,7
Yıllık bileşik %+43,6
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 147 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%31,6
2021-01-12 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%23,3
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,48
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%31,6
Mevcut Düşüş Derinliği: -%23,3
En Uzun Düşüş Süresi: 383 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%25,4
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,60
Calmar Rasyosu: 0,48x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%4,76
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
24 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%78,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
21,0 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-66,4%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,60 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
89,42 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 84,90 ₺
VAL (Dip): 83,86 ₺
POC: 89,42 ₺
VAH (Tepe): 104,08 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%30,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
79,07 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
98,84 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
118,60 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%84
Medyan: 13 gün
Tarihi Zirve (ATH)
113,18 ₺
Zirveye: %25,0 (226 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.447
Tarihi Dip: 5,49 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,03%
%50+
Sal
+0,35%
%56+
Çar
-0,11%
%47+
Per
+0,11%
%51+
Cum
+0,14%
%52+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +30,8% | -3,8% | -15,3% | +9,1% | -6,0% | +8,4% | -15,2% | +12,8% | -9,2% | - | - | - | +2,9% |
| 2025 | +5,7% | -6,0% | -15,6% | -6,2% | +4,7% | +6,3% | +13,2% | +2,7% | -9,1% | -7,7% | +1,5% | +2,6% | -11,3% |
| 2024 | +19,7% | +8,8% | +3,7% | +12,7% | +10,2% | -7,3% | +8,3% | -14,1% | +16,6% | -14,5% | +6,4% | +7,4% | +64,7% |
| 2023 | -11,8% | +10,3% | -5,7% | +3,2% | -2,1% | +18,9% | +25,5% | +5,6% | -5,0% | -5,2% | +12,0% | -1,4% | +45,4% |
| 2022 | +16,6% | -0,4% | +18,3% | +18,1% | +5,2% | -11,2% | +3,2% | +31,8% | -1,2% | +25,2% | +27,7% | +8,4% | +252,6% |
| 2021 | -7,3% | +1,1% | -19,8% | -2,0% | +6,5% | +5,2% | +3,8% | +10,9% | -8,8% | +15,8% | +17,6% | +0,6% | +18,9% |
| 2020 | - | -14,4% | -11,8% | +13,1% | +5,2% | +7,8% | -6,7% | -8,3% | +2,7% | -1,0% | +24,1% | +15,1% | - |
Tarihi Zirve: 113.18 ₺ (226 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
28.285,3 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-1.714,7 ₺
-5,7%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-10,4
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
333,16 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
90,05 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-1.375,82 ₺
SAHOL hissesini tutan fonlar
82 fon| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
IHVSerbest Inveo Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%39,77 | düşüş %-1,89 |
RDFSerbest Rota Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%36,97 | yükseliş %+0,38 |
ROFSerbest Rota Portföy Onuncu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%34,26 | yükseliş %+1,79 |
SASHisse Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%23,19 | yükseliş %+1,97 |
NTBSerbest Azimut Portföy Avşar Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%19,83 | düşüş %-0,73 |
BVMSerbest Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%13,30 | düşüş %-0,32 |
NVKSerbest Inveo Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon |
%12,55 | yükseliş %+12,55 |
BFTHisse Azimut Portföy Banka Ve Finans Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%10,23 | yükseliş %+10,23 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 30.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.