Ekonomi Köşesi Analiz Masası
SANFM - SANFM Hisse Senedi Analizi
SANFM hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
3,91 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,91
Günlük Değişim
92,28
F/K Oranı
2,11
PD/DD Oranı
28 Mn ₺
Net Kâr
1,47 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
27/100
Değerleme
0%
Kârlılık
6%
Momentum
13%
Temettü
86%
Likidite & Borç
100%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
1,33 ₺
Fiyat adil değerin %194,1 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%1,08
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
0,34 ₺
%-91,3
F/K 10
0,42 ₺
%-89,2
F/K 12
0,51 ₺
%-87,0
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %11.7'lik diliminde (92.28x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %11.7'lik diliminde (2.11x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
SANFM Hisse Grafiği
SANFM teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-02-19)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
16,6
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,540
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%134,6
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,11
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 3,91 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 7,15 ₺ | -45,35% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 8,13 ₺ | -51,92% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 8,87 ₺ | -55,94% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 8,08 ₺ | -51,62% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,48x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-66,3 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
SANFM Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | SANFM |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 3,91 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 4,34 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 92,28 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 2,11 |
| Halka Açıklık Oranı | 55,52 |
| Net Kar (Milyon TL) | 28M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 375M |
| Net Kar / Sermaye | 0,08 |
SANFM Finansal Özet
Veri tarihi 29.09.2026 04:42 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
362 Mn
yükseliş %+3,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
29,14 Mn
düşüş %-23,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
22,49 Mn
yükseliş %+288,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %15,9 (önceki %14,3)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %8,0 (önceki %10,9)
- Net kâr marjı 2026/6
- %6,2 (önceki %1,6)
- Cari oran 2026/6
- 1,63 (önceki 1,66)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 60,94 (önceki 63,01)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %2,3 (önceki %4,9)
Çarpanlar
- F/K
- 102.42137618266274
- FD/FAVÖK
- 33.05641067978284
- PD/DD
- 2.339497945638339
- PEG
- 2.530108533875701
- Net Borç/FAVÖK
- 8.097248126352099
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %39,0
- Kısa Vade Yük.
- %35,0
- Uzun Vade Yük.
- %26,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
35 Yıl
Kuruluş: 1990-10-17
Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket faaliyetinin ana konusunu oluşturan süngerden mamul her alanda her türlü araç-gereç ve malzemenin imalini, ithalini, dağıtımının, pazarlamasını ve ticaretini yapmak. Poliüretan sünger ve kırpıntısı imalini ve ticaretini yapmak, Sünger maddelerinden mamul yatak, yorgan ve yastık imalini ve ticaretini yapmak, Otomotiv ve mobilya sanayi için sünger imalini ve ticaretini yapmak, Özel sağlık gereçlerine ait sünger parçaların imali, ithalini ve ticaretini yapmak, Her türlü temizlik, banyo ve oyuncak süngerlerinin imalini, ithalini, ihracını ve ticaretini yapmak. |
| Kuruluş Tarihi | 1990-10-17 |
| Merkez Adresi | Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6/A Çerkezköy/Tekirdağ |
| Merkez Tel | 0 212 438 53 00 |
| Merkez Faks | 0 212 438 53 53 |
| Web Adresi | www.sanifoam.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | YILDIRIM ULKAT ŞEYDA ERDEVECİ GÜL ULKAT RAHİME ALEV DUMANLI NURSEN SİPAHİ |
| Üst Yönetim | ENDER ZAİMOĞLU (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI) EMRAH ERYILMAZ (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI) NECMETTİN ALTINTAŞ (FABRİKA MÜDÜRÜ) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| YILDIRIM ULKAT | 148.739.264 TL | 39.663803829333 % |
| DİĞER | 223.036.062 TL | 59.4762832 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 3.224.674 TL | 0.859913 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| SANİTEKS SÜNGER SAN.TİC.A.Ş. | 15.300.000 TL | 51 % |
| SANİFOAM GmbH | 50.000 EUR | 50 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 29.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+2.147,1
Yıllık bileşik %+58,7
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 435 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%82,5
2024-12-23 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%82,5
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,33
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%82,5
Mevcut Düşüş Derinliği: -%82,5
En Uzun Düşüş Süresi: 435 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%54,6
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,33
Calmar Rasyosu: 0,33x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%1.611,25
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
3 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
0,1 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+2.545,8%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,33 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
7,47 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 3,91 ₺
VAL (Dip): 6,79 ₺
POC: 7,47 ₺
VAH (Tepe): 8,91 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%470,1 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
0,34 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
0,42 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
0,51 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
2 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
3 Seans
Son: 2026-09-29
Gap Kapanma Oranı
%86
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
22,63 ₺
Zirveye: %82,7 (645 gün)
Dipten Toparlanma
+%2.840
Tarihi Dip: 0,13 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,25%
%53+
Sal
+0,14%
%51+
Çar
-0,17%
%47+
Per
-0,27%
%45+
Cum
+0,00%
%50+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Dış Bar (oynaklık artışı)
2026-09-08 (9,43 ₺)
Dış Bar (oynaklık artışı)
2026-09-07 (9,50 ₺)
Ters Çekiç
2026-09-07 (9,50 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,1% | +2,0% | -6,8% | +7,0% | +14,9% | -2,0% | +2,5% | +28,5% | -66,1% | - | - | - | -48,4% |
| 2025 | +43,0% | -7,1% | -13,7% | -19,8% | -55,6% | +4,0% | +38,4% | -11,1% | -1,6% | -3,4% | -12,5% | +18,5% | -48,6% |
| 2024 | +32,3% | +31,5% | +2,0% | -8,8% | +8,8% | +17,5% | +3,7% | +37,8% | +27,0% | +11,4% | +18,4% | +2,8% | +408,6% |
| 2023 | -8,5% | -4,2% | -2,1% | -4,2% | -0,8% | -1,0% | +15,4% | +30,8% | +3,2% | +21,3% | +58,5% | -22,5% | +87,4% |
| 2022 | -6,5% | -1,1% | +9,2% | +17,4% | -7,3% | -0,3% | +0,3% | -4,7% | -15,4% | +19,0% | +30,0% | +3,1% | +41,5% |
| 2021 | +32,3% | +0,6% | -8,8% | -4,7% | +4,8% | +5,1% | +29,7% | -10,5% | +19,7% | +13,2% | +34,0% | -13,6% | +131,9% |
| 2020 | - | -6,2% | -11,5% | +52,5% | -17,8% | +2,5% | -4,8% | +2,0% | +62,9% | +24,9% | +6,8% | +7,3% | - |
Tarihi Zirve: 22.63 ₺ (645 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 3 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
14.797,2 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-15.202,8 ₺
-50,7%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-77,3
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
3.784,45 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
7,93 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-17,15 ₺
SANFM KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
-
DUY
-
ODA
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.