Ekonomi Köşesi Analiz Masası
SAYAS - SAYAS Hisse Senedi Analizi
SAYAS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
42,66 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-5,79
Günlük Değişim
16,19
F/K Oranı
2,10
PD/DD Oranı
122 Mn ₺
Net Kâr
3,28 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
35/100
Değerleme
22%
Kârlılık
31%
Momentum
28%
Temettü
0%
Likidite & Borç
100%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
34,70 ₺
Fiyat adil değerin %22,9 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%6,18
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
21,08 ₺
%-50,6
F/K 10
26,35 ₺
%-38,2
F/K 12
31,62 ₺
%-25,9
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının alt diliminde (%22.4) (16.19x) — Tarihsel ortalamanın altında.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının alt diliminde (%22.7) (2.1x) — Tarihsel ortalamanın altında.
SAYAS Hisse Grafiği
SAYAS teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-06-02)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
32,7
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-1,655
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%49,2
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,06
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 42,66 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 51,35 ₺ | -16,92% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 54,32 ₺ | -21,46% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 52,06 ₺ | -18,06% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 46,92 ₺ | -9,08% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,91x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-40,3 · Dibe: %+17,2
Aralıktaki konum: %18
Hurst Üsteli (H)
H = 0,61
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
SAYAS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | SAYAS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 42,66 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 45,28 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 16,19 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 2,10 |
| Halka Açıklık Oranı | 54,30 |
| Net Kar (Milyon TL) | 122M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 77M |
| Net Kar / Sermaye | 1,57 |
SAYAS Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 20:28 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
812 Mn
yükseliş %+5,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
186 Mn
yükseliş %+63,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
104 Mn
yükseliş %+499,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %31,1 (önceki %22,8)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %22,9 (önceki %14,8)
- Net kâr marjı 2026/6
- %12,8 (önceki %2,3)
- Cari oran 2026/6
- 2,45 (önceki 2,35)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 34,71 (önceki 39,88)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %13,9 (önceki %20,8)
Çarpanlar
- F/K
- 17.156269737463703
- FD/FAVÖK
- 6.175010125171641
- PD/DD
- 2.227076378183136
- PEG
- 0.012203286991754237
- Net Borç/FAVÖK
- -0.20549333591392677
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %65,0
- Kısa Vade Yük.
- %29,0
- Uzun Vade Yük.
- %6,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
22 Yıl
Kuruluş: 2004-08-24
Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Say Yenilenebilir Enerji Ekipmanları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi amacıyla çelik, alüminyum ve sair materyallerden aksam ve bütünleştirici parçaların (bilhassa rüzgar türbini kulelerinin iç ve dış aksamları, rüzgar türbini jeneratörlerinin aksamları ve rüzgar türbini aksamları taşıma ekipmanları olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) üretimi, yurt içinde ve yurt dışında ticareti, pazarlama ve satış faaliyetlerini yapmak ve yaptırmak. Her türlü endüstriyel reklamcılık işlerini (bilhassa ışıklı ve ışıksız tabelalar, reklam panoları, totemler ve panoları, saç tabelaları, satış üniteleri, fuar stantları, serigrafi, afiş ve bez afişler olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) üretimi, yurt içinde ve yurt dışında ticareti, pazarlama ve satış faaliyetlerini yapmak ve yaptırmak.İç ve dış mekanlarda dekorasyon işleri (madeni, ahşap vb.) yapmak, projelendirmek, taahhütlerde bulunmak, bu amaçla gerekli malzemeleri yurt içinde ve yurt dışında satın almak, satmak, pazarlama ve ticaretini yapmak.Her türlü çelik ve betonarme yapı (satış noktası, fabrika, depo vb.), akaryakıt istasyonlarını, çelik konstrüksiyon yapıların projelendirilmesi, taahhüt edilmesi ve yapımı için her nevi mamul maddelerin ve yarı mamullerin yurt içinde ve yurt dışında alım, satımı, ithali, ihracı, pazarlamasını ve ticaretini yapmak. |
| Kuruluş Tarihi | 2004-08-24 |
| Merkez Adresi | Kemalpaşa O.S.B. Mah. 519 Sok. No:317 İç Kapı No:1 İç Kapı No:2 Kemalpaşa/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 878 78 00 |
| Merkez Faks | 0 232 878 56 44 |
| Web Adresi | www.sayreklam.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | ERKAN GÜLDOĞAN HARUN YILDIZHAN NİLGÜN ŞİŞMANOĞLU MUSTAFA ÖZGÜR TEMİZ EBGÜ SENEM DEMİRKAN |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ERKAN GÜLDOĞAN | 17.436.644 TL | 22.571707754045 % |
| ERCAN GÜLDOĞAN | 15.477.779 TL | 20.03595979288 % |
| DİĞER | 44.077.006 TL | 57.057612944984 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 258.571 TL | 0.3347197411 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Say Kurumsal Kimlik ve Tasarım Hizmetleri A.Ş. | 475.000 TL | 95 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+5.610,8
Yıllık bileşik %+82,3
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 734 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%79,5
2023-10-12 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%69,5
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,23
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%79,5
Mevcut Düşüş Derinliği: -%69,5
En Uzun Düşüş Süresi: 734 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%60,0
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,17
Calmar Rasyosu: -0,23x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,17 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
53,51 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 42,66 ₺
VAL (Dip): 43,42 ₺
POC: 53,51 ₺
VAH (Tepe): 60,09 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%228,2 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
21,08 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
26,35 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
31,62 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%68
Medyan: 8 gün
Tarihi Zirve (ATH)
144,20 ₺
Zirveye: %70,4 (1090 gün)
Dipten Toparlanma
+%7.384
Tarihi Dip: 0,57 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,06%
%51+
Sal
-0,11%
%48+
Çar
-0,23%
%46+
Per
-0,31%
%43+
Cum
+0,00%
%49+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (58,10 ₺)
Dış Bar (oynaklık artışı)
2026-09-04 (53,70 ₺)
Yutan Ayı
2026-09-04 (53,70 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,1% | +0,4% | -1,9% | +26,4% | +10,9% | -8,8% | -11,6% | +32,1% | -28,5% | - | - | - | +7,6% |
| 2025 | +0,5% | -20,6% | -13,3% | +1,8% | +33,0% | +11,4% | +28,0% | -9,2% | +1,6% | +0,5% | -19,0% | -9,7% | -9,4% |
| 2024 | +16,3% | -2,1% | -14,7% | +0,8% | -14,7% | +2,7% | -5,8% | -20,4% | -2,1% | -11,0% | -5,2% | +0,7% | -46,5% |
| 2023 | -15,2% | -16,8% | -11,1% | -10,4% | 0,0% | +17,8% | +69,1% | +45,7% | +58,1% | -0,9% | -15,1% | -14,8% | +85,0% |
| 2022 | +22,6% | -21,5% | +5,5% | +11,5% | +10,1% | -8,6% | +11,6% | +57,4% | -17,8% | +83,5% | +14,5% | +29,2% | +347,1% |
| 2021 | +9,5% | +87,1% | +49,8% | +6,7% | +1,8% | -19,9% | +3,9% | -5,3% | -10,2% | +4,1% | +25,7% | +11,3% | +243,3% |
| 2020 | - | +6,6% | -10,1% | +14,4% | +34,6% | +1,9% | +6,9% | +25,8% | +10,0% | +30,9% | +7,2% | +6,2% | - |
Tarihi Zirve: 144.2 ₺ (1090 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
27.307,13 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-2.692,87 ₺
-9,0%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-16,4
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
640,11 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
46,87 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+3.650,94 ₺
SAYAS hissesini tutan fonlar
1 fon| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
DNKSerbest Tacirler Portföy Denge Katılım Serbest Fon |
%1,41 | yükseliş %+1,41 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.