Ekonomi Köşesi Analiz Masası
SDTTR - SDTTR Hisse Senedi Analizi
SDTTR hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
16,01 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-3,84
Günlük Değişim
72,33
F/K Oranı
3,56
PD/DD Oranı
23 Mn ₺
Net Kâr
10,21 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
18/100
Değerleme
0%
Kârlılık
11%
Momentum
24%
Temettü
31%
Likidite & Borç
58%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
4,73 ₺
Fiyat adil değerin %238,3 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%1,38
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
1,77 ₺
%-88,9
F/K 10
2,21 ₺
%-86,2
F/K 12
2,66 ₺
%-83,4
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %2.3'lik diliminde (72.33x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %2.7'lik diliminde (3.56x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
SDTTR Hisse Grafiği
SDTTR teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-02-06)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
27,9
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,588
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%57,6
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,10
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 16,01 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 19,78 ₺ | -19,06% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 20,83 ₺ | -23,14% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 21,68 ₺ | -26,17% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 20,54 ₺ | -22,07% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,78x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-41,3 · Dibe: %+1,7
Aralıktaki konum: %2
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
SDTTR Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | SDTTR |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 16,01 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 16,65 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 72,33 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 3,56 |
| Halka Açıklık Oranı | 23,75 |
| Net Kar (Milyon TL) | 23M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 638M |
| Net Kar / Sermaye | 0,04 |
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
21 Yıl
Kuruluş: 2005-02-11
SDT Uzay Ve Savunma Teknolojileri A.Ş.
| Şirket Ünvanı | SDT Uzay Ve Savunma Teknolojileri A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, savunma sanayii başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışı tüm hedef sektörlere, rekabetçi ve yenilikçi teknolojik ürünler ile katma değerli mühendislik hizmetleri sunmak, savunma sanayiinde AR-GE’ye dayalı belirli dikey uzmanlık alanlarında ürünler geliştirmek üzere 11.02.2005 tarihinde kurulmuştur. Bir teknoloji şirketi olarak kurulan SDT, gelişiminin ilk döneminde önemli projelerde hem elektronik alt sistem tasarlama ve üretme, hem de katma değerli yazılım geliştirme iş paylarıyla, çoğunlukla alt yüklenicilik görevi üstlenmiş, sonrasında büyük savunma sanayii firmalarıyla iş ortaklığı modelinde yürüttüğü projelerde başarılı sonuçlar elde etmiştir. Şirket, projelerde üstlendiği rollerle birlikte, zaman içinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) fonlarıyla beraber kendi öz kaynaklarını da kullanarak yaptığı AR-GE çalışmaları sayesinde savunma sanayiinde alt sistem seviyesinde ürün geliştiren bir oyuncu haline de gelmiştir. SDT’nin uzmanlık alanları itibarıyla ana faaliyet alanları şöyledir: Radar, Elektronik Harp ve Haberleşme Sistemleri, Radar Sistemleri, Haberleşme Sistemleri, Elektronik Harp Sistemleri, Görev Sistemleri, Platform Yönetim Sistemleri, Silah Sistemleri, Veri Kayıt Sistemleri, Simülasyon Sistemleri ve Bilişim Teknolojileri, Hava Muharebe Eğitim Sistemleri, Kara Muharebe Eğitim Sistemleri, Deniz Muharebe Eğitim Sistemleri, Uydu ve İHA Sistemleri, Görüntü İşleme ve Veri Teknolojileri, Üretim Programları, Mühimmat Güdüm Elektroniği, RF Karıştırıcı Sistemleri. |
| Kuruluş Tarihi | 2005-02-11 |
| Merkez Adresi | Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı No:37/1 Çankaya/Ankara |
| Merkez Tel | 0 312 210 10 15 |
| Merkez Faks | 0 312 210 11 21 |
| Web Adresi | www.sdt.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MEHMET DORA MUSTAFA FATİH ÜNAL MEHMET VEYSEL YAYAN NECİP YALÇIN PEHLİVANTÜRK BERİL DORA |
| Üst Yönetim | ÖMER KORKUT (Genel Müdür ) CELAL ERKAN DORA (Genel Müdür Yardımcısı ) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| MEHMET DORA | 402.627.500 TL | 84.21 % |
| HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EFOR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 44.660.000 TL | 9.34 % |
| DİĞER | 30.812.500 TL | 6.45 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| SDT Azerbaycan | 0 0 | 100 % |
| Sirius Tasarım Laboratuvarı Mühendislik Anonim Şirketi | 500.000 TL | 40 % |
| BKM Bursa Kalıp Merkezi Metal Form Makine Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | 570.000 TL | 95 % |
| Cey Savunma ve Simülasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi | 11.670.000 TL | 100 % |
Toplam getiri
04.01.2023 – 28.09.2026 · 3,7 yıl
Toplam getiri
%+408,4
Yıllık bileşik %+54,6
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 647 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%62,2
2024-02-13 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%60,5
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,34
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%62,2
Mevcut Düşüş Derinliği: -%60,5
En Uzun Düşüş Süresi: 647 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%54,2
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,14
Calmar Rasyosu: -0,34x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%0,96
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
3 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
104,0 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-61,6%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,14 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
21,08 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 16,01 ₺
VAL (Dip): 18,63 ₺
POC: 21,08 ₺
VAH (Tepe): 24,39 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%152,8 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
1,77 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
2,21 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
2,66 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%68
Medyan: 4.5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
42,13 ₺
Zirveye: %62,0 (1141 gün)
Dipten Toparlanma
+%408
Tarihi Dip: 3,15 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,03%
%50+
Sal
-0,47%
%42+
Çar
-0,65%
%41+
Per
-0,34%
%46+
Cum
+0,41%
%61+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Ters Çekiç
2026-09-07 (21,70 ₺)
Dış Bar (oynaklık artışı)
2026-09-04 (20,42 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +17,7% | +6,1% | -5,8% | +4,4% | +22,0% | +1,6% | -16,8% | +15,9% | -32,1% | - | - | - | -0,4% |
| 2025 | -5,8% | -8,5% | +4,6% | +2,1% | -14,4% | +9,6% | -4,1% | +14,5% | +3,6% | -11,0% | -6,6% | +1,2% | -17,4% |
| 2024 | +51,1% | -1,2% | -18,5% | +8,2% | -12,8% | -14,8% | +20,6% | -18,7% | -2,6% | +5,0% | -7,4% | -6,4% | -15,1% |
| 2023 | - | -27,0% | +47,3% | -29,0% | +25,0% | -8,7% | +103,3% | +56,0% | +0,7% | -13,3% | -5,7% | -15,7% | - |
Tarihi Zirve: 42.13 ₺ (1141 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
24.961,49 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-5.038,51 ₺
-16,8%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-29,8
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
1.559,12 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
19,24 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+1.457,7 ₺
SDTTR KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
ODA
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
SDTTR hissesini tutan fonlar
9 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
DHJHisse Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,06 | yükseliş %+0,08 |
IVFHisse İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,60 | yükseliş %+3,60 |
DRTDeğişken Deniz Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon |
%3,02 | düşüş %-0,01 |
DBPDeğişken Deniz Portföy Birinci Değişken Fon |
%2,35 | yükseliş %+0,11 |
RUTDeğişken BV Portföy Robotik Ve Uzay Teknolojileri Değişken Fon |
%2,21 | düşüş %-0,19 |
FLYDeğişken Aktif Portföy Havacılık Ve Savunma Teknolojileri Değişken Fon |
%1,33 | yükseliş %+1,33 |
IEVDeğişken İş Portföy Havacılık Ve Savunma Teknolojileri Değişken Fon |
%0,79 | yükseliş %+0,34 |
YITDeğişken Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon |
%0,43 | yükseliş %+0,43 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.