Ekonomi Köşesi Analiz Masası
SEKUR - SEKUR Hisse Senedi Analizi
SEKUR hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
3,20 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,86
Günlük Değişim
26,17
F/K Oranı
1,00
PD/DD Oranı
-8 Mn ₺
Net Kâr
602 Mn ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
30/100
Değerleme
34%
Kârlılık
12%
Momentum
13%
Temettü
0%
Likidite & Borç
100%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
2,97 ₺
Fiyat adil değerin %7,8 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%3,82
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
0,98 ₺
%-69,4
F/K 10
1,22 ₺
%-61,8
F/K 12
1,47 ₺
%-54,1
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının alt diliminde (%26.7) (29.04x) — Tarihsel ortalamanın altında.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının alt diliminde (%27.9) (1.11x) — Tarihsel ortalamanın altında.
SEKUR Hisse Grafiği
SEKUR teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-03-17)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
19,4
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,601
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%128,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,06
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 3,55 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 7,54 ₺ | -52,94% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 8,24 ₺ | -56,92% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 9,99 ₺ | -64,46% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 7,22 ₺ | -50,85% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,49x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-73,2 · Dibe: %+4,1
Aralıktaki konum: %1
Hurst Üsteli (H)
H = 0,59
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
SEKUR Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | SEKUR |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 3,20 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 3,55 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 26,17 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,00 |
| Halka Açıklık Oranı | 71,41 |
| Net Kar (Milyon TL) | -8M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 188M |
| Net Kar / Sermaye | -0,04 |
SEKUR Finansal Özet
Veri tarihi 29.09.2026 04:57 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
635 Mn
yükseliş %+32,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
40,25 Mn
düşüş %-60,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-46,62 Mn
düşüş %-219,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %10,0 (önceki %25,6)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %6,3 (önceki %21,0)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-7,3 (önceki %8,1)
- Cari oran 2026/6
- 0,90 (önceki 0,83)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 72,10 (önceki 68,04)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %4,4 (önceki %8,2)
Çarpanlar
- F/K
- 29.037361174681806
- FD/FAVÖK
- 5.73104629249607
- PD/DD
- 1.105991334585388
- Net Borç/FAVÖK
- 2.9418447528721865
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %28,0
- Kısa Vade Yük.
- %65,0
- Uzun Vade Yük.
- %7,0
Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Her türlü ambalaj malzemesi üretimi,alım ve satımı |
| Kuruluş Tarihi | 1997-02-05 |
| Merkez Adresi | Ekinciler Cad.Elbistan Sok.Sas Plaza No:10 Kat:3 D:9 Kavacık-Beykoz/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 693 31 30 |
| Merkez Faks | 0 216 693 31 17 |
| Web Adresi | www.sekuro.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MURAT HAKAN ÇİL MEHMET ÜNAL MURAT ESEN HATİCE KARA ŞENEL ÇİL |
| Üst Yönetim | MURAT HAKAN ÇİL (Y.K.BAŞKANI) ŞENEL ÇİL (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) MEHMET ÜNAL (Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ) SİBEL AKIN (Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| MURAT HAKAN ÇİL | 51.000.001 0 | 27.18 % |
| DİĞER | 136.641.391 0 | 72.82 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -1,30 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -11,88 % | |
| Haftalık En Düşük | 9,49 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 10,94 TL |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+598,8
Yıllık bileşik %+33,5
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 58 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%72,7
2026-06-26 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%72,7
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,13
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%72,7
Mevcut Düşüş Derinliği: -%72,7
En Uzun Düşüş Süresi: 758 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%61,6
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,26
Calmar Rasyosu: 0,13x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,26 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
4,52 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 3,55 ₺
VAL (Dip): 3,41 ₺
POC: 4,52 ₺
VAH (Tepe): 8,58 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%265,9 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
0,98 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
1,22 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
1,47 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
3 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
3 Seans
Son: 2026-09-28
Gap Kapanma Oranı
%80
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
13,25 ₺
Zirveye: %73,2 (94 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.424
Tarihi Dip: 0,23 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,22%
%52+
Sal
+0,19%
%51+
Çar
-0,30%
%45+
Per
-0,41%
%44+
Cum
+0,00%
%49+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Ters Çekiç
2026-09-08 (9,66 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,9% | +62,0% | +8,3% | +24,4% | 0,0% | +33,6% | +14,6% | -16,3% | -64,5% | - | - | - | +2,0% |
| 2025 | -13,5% | -1,1% | +20,8% | +37,3% | -24,8% | +21,5% | -1,8% | +4,1% | -16,3% | -10,4% | -7,2% | -8,2% | -15,5% |
| 2024 | +47,7% | +68,9% | -6,6% | -19,6% | +10,0% | -21,0% | +19,2% | -18,4% | +0,3% | +15,2% | +10,5% | -0,6% | +101,1% |
| 2023 | -16,3% | -12,9% | -15,6% | -5,3% | +1,1% | +17,6% | +27,7% | +11,5% | +1,3% | +4,8% | -6,6% | -20,4% | -22,1% |
| 2022 | +5,4% | -9,7% | +4,4% | -5,4% | +4,6% | -14,5% | -0,9% | +18,6% | +14,2% | +25,1% | +27,6% | -8,0% | +65,7% |
| 2021 | +102,0% | +28,7% | -13,3% | -7,9% | -29,3% | -0,5% | +8,3% | -4,5% | -2,4% | -2,4% | -8,1% | -9,9% | +19,2% |
| 2020 | - | -18,1% | +7,8% | +0,4% | +11,7% | +15,2% | +20,8% | 0,0% | +74,6% | -19,8% | +12,3% | +18,4% | - |
Tarihi Zirve: 13.25 ₺ (94 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 3 Tavan / 3 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
19.046,47 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-10.953,53 ₺
-36,5%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-60,0
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
5.365,20 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
5,59 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-4.151,09 ₺
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 14:15
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.