Ekonomi Köşesi Analiz Masası
TCELL - TCELL Hisse Senedi Analizi
TCELL hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
98,25 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-0,10
Günlük Değişim
10,26
F/K Oranı
0,70
PD/DD Oranı
10,2 Mr ₺
Net Kâr
216 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
63/100
Değerleme
92%
Kârlılık
24%
Momentum
39%
Temettü
85%
Likidite & Borç
83%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
173,90 ₺
Fiyat adil değerin %43,5 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%9,75
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
76,61 ₺
%-22,0
F/K 10
95,76 ₺
%-2,5
F/K 12
114,91 ₺
%+17,0
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının üst diliminde (%67.1) (10.23x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının üst diliminde (%70.8) (0.7x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
TCELL Hisse Grafiği
TCELL teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-08-25)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
40,5
Nötr
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
+0,088
Pozitif Momentum (Boğa)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▲ Alım İştahı Güçlü: Hızlı EMA yavaş EMA'nın üzerinde kalarak yukarı yönlü fiyat ivmesini destekliyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%11,5
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,29
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Sıkışma (Squeeze)
Bant genişliği %12 altında
Dar bant: Oynaklığın belirgin biçimde düştüğünü gösterir. Bu tür dönemleri çoğu zaman yönlü ve güçlü fiyat hareketleri izler; yön önceden belli değildir.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 97,90 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 100,42 ₺ | -2,51% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 100,28 ₺ | -2,37% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 103,33 ₺ | -5,26% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 107,85 ₺ | -9,23% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,91x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-24,5 · Dibe: %+10,8
Aralıktaki konum: %23
Hurst Üsteli (H)
H = 0,52
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
TCELL Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | TCELL |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 98,25 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 98,35 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 10,26 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,70 |
| Halka Açıklık Oranı | 38,65 |
| Net Kar (Milyon TL) | 10.195M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 2.200M |
| Net Kar / Sermaye | 4,63 |
TCELL Finansal Özet
Veri tarihi 30.09.2026 00:47 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
71,78 Mr
düşüş %-1,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
30,39 Mr
düşüş %-0,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
5,24 Mr
yükseliş %+5,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %25,4 (önceki %26,8)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %42,3 (önceki %41,9)
- Net kâr marjı 2026/6
- %7,3 (önceki %6,8)
- Cari oran 2026/6
- 1,49 (önceki 1,69)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 53,09 (önceki 52,94)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %7,0 (önceki %7,1)
Çarpanlar
- F/K
- 10.263750587741882
- FD/FAVÖK
- 2.1017283811724403
- PD/DD
- 0.6982485255447851
- PEG
- -0.24880815348726107
- Net Borç/FAVÖK
- 0.3587839533437388
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %47,0
- Kısa Vade Yük.
- %18,0
- Uzun Vade Yük.
- %35,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
32 Yıl
Kuruluş: 1993-10-05
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Ulaştırma Bakanlığı ile imzalanmış bulunan GSM Pan Avrupa Mobil Telefon Sistemi ihalesinde öngörülen iş hizmetleri ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon kanununa aykırı olmamak üzere her türlü telefon ve telekomünikasyon ve benzeri hizmetleri ifa etmek ile IMT-2000/UMTS hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere kurulmuştur. |
| Kuruluş Tarihi | 1993-10-05 |
| Merkez Adresi | Aydınevler Mah. İnönü Cad. N20 Küçükyalı Ofispark, Maltepe, İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 313 10 00 |
| Merkez Faks | 0 216 504 40 58 |
| Web Adresi | www.turkcell.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ŞENOL KAZANCI SERDAR ÇETİN NAİL OLPAK FİGEN KILIÇ MELİKŞAH YASİN AYŞE NUR BAHÇEKAPILI SALİM ARDA ERMUT MEHMET NACİ İNCİ İDRİS SARISOY |
| Üst Yönetim | ALİ TAHA KOÇ (Genel Müdür) KAMİL KALYON (Finans Genel Müdür Yardımcısı) KADRİ ÖZDAL (Satış Genel Müdür Yardımcısı) MURAT AKGÜÇ (Pazarlama ve Dijital Servisler Genel Müdür Yardımcısı) ERKAN DURDU (İnsan ve İş Destek Genel Müdür Yardımcısı) VEHBİ ÇAĞRI GÜNGÖR (Şebeke Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı) MUSTAFA DEMİRHAN (Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı) ALİ UYSAL (Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı) |
Ortaklık Yapısı
5 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| IMTIS HOLDINGS S.A.R.L. | 435.600.000 TL | 19.8 % |
| TVF BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLETİŞİM HİZMETLERİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 576.400.000 TL | 26.200000010909 % |
| CITIBANK N.A. | 301.138.908 TL | 13.688132181818 % |
| DİĞER | 863.303.647 TL | 39.241074863636 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 23.557.445 TL | 1.070792954545 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
34 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Turkcell Satış A.Ş. ("Turkcell Satış") | 2.261.762.470 TL | 100 % |
| Yaani Digital B.V. ("Yaani") | 50.010 USD | 100 % |
| Lifecell Digital Limited ("Lifecell Dijital") | 400.000 TL | 100 % |
| Lifetech LLC ("Lifetech") | 41.500 BYR | 100 % |
| Turkcell Dijital Sigorta A.Ş. ("Turkcell Dijital Sigorta") | 355.000.000 TL | 100 % |
| Turkcell Dijital Teknoloji Satış A.Ş. ("TDTS A.Ş.") | 888.884.425 TL | 100 % |
| Turkcell Dijital Teknolojileri Limited ("Turkcell Dijital Teknoloji") | 500.000 TL | 100 % |
| Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret A.Ş. ("Turkcell Enerji") | 50.500.000 TL | 100 % |
| Turkcell Finansman A.Ş. ("Turkcell Finansman") | 200.000.000 TL | 100 % |
| Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.("Turkcell Gayrimenkul") | 2.200.572.507 TL | 100 % |
| Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.("Turkcell Ödeme") | 99.999.961 TL | 100 % |
| Atmosware Teknoloji Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. ("Atmosware Teknoloji") | 10.000.000 TL | 100 % |
| Beltower LLC ("Beltower") | 1.994 BYR | 100 % |
| BiP Digital Communication Technologies B.V ("BiP B.V.") | 53.380.571 EUR | 100 % |
| Boyut Grup Enerji Elektrik Üretim ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Boyut Enerji") | 4.800.000 TL | 100 % |
| CJSC Belarusian Telecommunications Network ("Belarus Telekom") | 1.374.742.237 BYR | 100 % |
| East Asian Consortium B.V. ("Eastasian") | 110.617 EUR | 100 % |
| Global Bilgi Pazarlama Danışmanlık ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Global Bilgi") | 48.719.260 TL | 99.99 % |
| Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited ("Kıbrıs Telekom") | 922.724.863 TL | 100 % |
| Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. ("Global Tower") | 245.343.444 TL | 100 % |
| Lifecell Dijital Servisler ve Çözümler A.Ş ("Lifecell Dijital Servisler") | 111.300.000 TL | 100 % |
| Lifecell Müzik Yayın ve İletim A.Ş. ("Lifecell Müzik") | 50.100.000 TL | 100 % |
| Lifecell TV Yayın ve İçerik Hizmetleri A.Ş. ("Lifecell TV") | 112.600.000 TL | 100 % |
| Lifecell Ventures B.V. ("Lifecell Ventures") | 1.362.456.974 EUR | 100 % |
| Turkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Sigorta") | 4.000.000 TL | 100 % |
| Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. ("Turkcell Teknoloji") | 3.700.000 TL | 100 % |
| Turktell Bilişim Servisleri A.Ş. ("Turktell") | 37.220.306.252 TL | 100 % |
| Paycell Europe GmbH ("Paycell Europe") | 37.300.000 EUR | 100 % |
| Paycell LLC ("Paycell LLC") | 58.000.000 UAH | 100 % |
| Sofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş. ("Sofra") | 600.000 TL | 100 % |
| Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Superonline") | 18.837.083.582 TL | 100 % |
| TDC Veri Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Veri Merkezi") | 15.368.772.298 TL | 100 % |
| Turkcell Dijital İş Servisleri A.Ş ("Turkcell Dijital") | 100.100.000 TL | 100 % |
| Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Türkiye’nin Otomobili") | 1.665.550.520 TL | 23 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 29.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+783,2
Yıllık bileşik %+38,2
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 145 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%31,8
2021-12-17 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%22,6
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,76
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%31,8
Mevcut Düşüş Derinliği: -%22,6
En Uzun Düşüş Süresi: 379 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%28,0
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,69
Calmar Rasyosu: 0,76x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%5,13
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
10 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%48,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
19,5 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+26,3%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,69 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
97,11 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 97,90 ₺
VAL (Dip): 92,47 ₺
POC: 97,11 ₺
VAH (Tepe): 111,03 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%29,2 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
76,61 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
95,76 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
114,91 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
2 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%92
Medyan: 8 gün
Tarihi Zirve (ATH)
129,60 ₺
Zirveye: %24,5 (225 gün)
Dipten Toparlanma
+%947
Tarihi Dip: 9,36 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,07%
%47+
Sal
+0,24%
%52+
Çar
+0,11%
%52+
Per
+0,15%
%52+
Cum
+0,10%
%51+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (99,05 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +24,3% | +3,6% | -13,1% | +5,6% | -4,3% | +3,6% | -7,3% | +1,5% | -5,4% | - | - | - | +4,2% |
| 2025 | +15,9% | -2,8% | -11,0% | -1,6% | +4,1% | -3,9% | +4,3% | +3,3% | +0,8% | +0,8% | -3,8% | +1,2% | +5,1% |
| 2024 | +22,9% | -6,1% | +4,8% | +17,4% | +21,3% | +2,8% | +5,0% | -7,5% | -1,5% | -8,1% | +3,9% | +5,0% | +69,9% |
| 2023 | -2,7% | -14,5% | -1,6% | +10,0% | -0,2% | +5,0% | +42,8% | +12,9% | -11,6% | -3,9% | +14,5% | +0,5% | +48,6% |
| 2022 | +0,3% | +2,6% | +15,6% | +1,4% | -14,2% | -14,7% | +4,1% | +31,9% | -9,0% | +21,0% | +40,4% | +13,2% | +112,1% |
| 2021 | -1,1% | -3,1% | -4,4% | +4,0% | +4,6% | +4,7% | -6,2% | +6,0% | -4,6% | +3,2% | +20,1% | +2,0% | +25,1% |
| 2020 | - | -5,1% | -7,6% | +11,5% | -0,3% | +19,1% | -9,2% | -3,1% | +3,5% | -2,5% | +6,4% | +6,6% | - |
Tarihi Zirve: 129.6 ₺ (225 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
28.579,35 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-1.420,65 ₺
-4,7%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-8,7
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
291,92 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
102,77 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-2.093,64 ₺
TCELL KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
-
CA
-
CA
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
TCELL hissesini tutan fonlar
90 fon| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
ROFSerbest Rota Portföy Onuncu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%36,45 | yükseliş %+1,41 |
RAFSerbest Rota Portföy Altıncı Serbest Fon |
%21,08 | yükseliş %+9,78 |
RDFSerbest Rota Portföy Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%18,99 | yükseliş %+1,26 |
IYVSerbest İstanbul Portföy Aşiyan Serbest Fon |
%9,31 | yükseliş %+0,30 |
MLTSerbest Deniz Portföy Meltem Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%9,27 | yükseliş %+0,15 |
ZTVDiğer Ziraat Portföy Türkiye Varlık Fonu İştirakleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%8,77 | yükseliş %+8,77 |
YUBSerbest Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%8,47 | yükseliş %+0,51 |
PGDDeğişken Astra Portföy Agresif Değişken Fon |
%8,23 | yükseliş %+8,23 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 30.09.2026 10:00
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.