Ekonomi Köşesi Analiz Masası

TEZOL - TEZOL Hisse Senedi Analizi

TEZOL hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

7,16 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-3,89

Günlük Değişim

-85,75

F/K Oranı

0,53

PD/DD Oranı

-106 Mn ₺

Net Kâr

3,58 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 22/100
Değerleme 0%
Kârlılık 0%
Momentum 13%
Temettü 46%
Likidite & Borç 58%

TEZOL Hisse Grafiği

TEZOL teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-08-19)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

19,4
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,034
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%43,4
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,07
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 7,16 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 8,75 ₺ -18,21% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 8,82 ₺ -18,82% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 11,00 ₺ -34,92% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 14,23 ₺ -49,69% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,50x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-64,7 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,58
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

TEZOL Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu TEZOL
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 7,16 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 7,45 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) -85,75
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,53
Halka Açıklık Oranı 23,79
Net Kar (Milyon TL) -106M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 500M
Net Kar / Sermaye -0,21

TEZOL Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 21:22 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
1,44 Mr
düşüş %-10,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
37,01 Mn
düşüş %-61,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
19,2 Mn
yükseliş %+115,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
TEZOL Çeyreklik satışlar 2025/6: 1,77 Mr, 2025/9: 1,61 Mr, 2025/12: 1,44 Mr, 2026/3: 1,61 Mr, 2026/6: 1,44 Mr 1 Mr 2 Mr 2025/6: 1,77 Mr 1,77 Mr 2025/6 2025/9: 1,61 Mr 1,61 Mr 2025/9 2025/12: 1,44 Mr 1,44 Mr 2025/12 2026/3: 1,61 Mr 1,61 Mr 2026/3 2026/6: 1,44 Mr 1,44 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
TEZOL Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 178 Mn, 2025/9: 152 Mn, 2025/12: 50,59 Mn, 2026/3: 95,37 Mn, 2026/6: 37,01 Mn 100 Mn 200 Mn 2025/6: 178 Mn 178 Mn 2025/6 2025/9: 152 Mn 152 Mn 2025/9 2025/12: 50,59 Mn 50,59 Mn 2025/12 2026/3: 95,37 Mn 95,37 Mn 2026/3 2026/6: 37,01 Mn 37,01 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
TEZOL Çeyreklik net kâr 2025/6: 241 Mn, 2025/9: 121 Mn, 2025/12: eksi 56,8 Mn, 2026/3: eksi 125 Mn, 2026/6: 19,2 Mn -200 Mn 200 Mn 400 Mn 2025/6: 241 Mn 241 Mn 2025/6 2025/9: 121 Mn 121 Mn 2025/9 2025/12: −56,8 Mn −56,8 Mn 2025/12 2026/3: −125 Mn −125 Mn 2026/3 2026/6: 19,2 Mn 19,2 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%6,8 (önceki %11,1)
FAVÖK marjı 2026/6
%2,6 (önceki %5,9)
Net kâr marjı 2026/6
%1,3 (önceki %-7,8)
Cari oran 2026/6
3,71 (önceki 3,60)
Kaldıraç oranı 2026/6
16,43 (önceki 18,93)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%-0,6 (önceki %2,6)
Çarpanlar
FD/FAVÖK
7.985523171764247
PD/DD
0.54909879252807
Net Borç/FAVÖK
-3.1316659028839156
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%84,0
Kısa Vade Yük.
%12,0
Uzun Vade Yük.
%4,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 57 Yıl
Kuruluş: 1969-02-01

Europap Tezol Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Şirket Ünvanı Europap Tezol Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Faaliyet Alanı Şirket, ana sektör olarak kağıt sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirketin sahip olduğu tesislerde üretim ve satışını gerçekleştirdiği ürünler “temizlik kağıtları” olarak sınıflanmaktadır. Temizlik kağıtları ana sınıflamasının altında ise; yarı mamül sınıfındaki “kağıt bobin” ve bitmiş ürün sınıfındaki çeşitli temizlik kağıtlarının üretim ve satışı gerçekleştirilmektedir.
Kuruluş Tarihi 1969-02-01
Merkez Adresi Yedi Eylül, Philsa Cd. No: 36 35860 Torbalı/İzmir
Merkez Tel 0 232 853 11 44
Merkez Faks 0 850 582 12 73
Web Adresi www.tezol.com.tr ↗
Yönetim Kurulu MEHMET ERSİN TEZOL SEMAVİ YORGANCILAR REHA HAZNEDAROĞLU HALUK İSMET KÖYMEN CEM AKPINAR
Üst Yönetim MEHMET ERSİN TEZOL (Yönetim Kurulu Başkanı, CEO) ŞÜKRÜ ERHAN TEZOL (Hazine Bölüm Başkanı) TAMER DEMİRBAĞ (Genel Koordinatör) CEM AKPINAR (Finans Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi) AHMET ŞENYAŞA (Fabrikalar Direktörü)

Ortaklık Yapısı

6 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
DİĞER 139.141.196 TL 27.8282392 %
HİSSE GERİ ALIM 4.300.452 TL 0.8600904 %
MİNE MAKBULE KUŞCU 31.653.999 TL 6.330799798 %
MÜGE KUŞCU 31.653.999 TL 6.330799798 %
ŞÜKRÜ ERHAN TEZOL 146.716.904 TL 29.34338088 %
MEHMET ERSİN TEZOL 146.533.450 TL 29.306689972 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

1 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
TZE GLOBAL DIS TICARET A.Ş. 50.000 TL 100 %

Toplam getiri

15.09.2021 – 28.09.2026 · 5,0 yıl
Toplam getiri %+150,3
Yıllık bileşik %+20,0

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 645 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%68,7
2024-02-15 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%68,7
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) -0,37
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%68,7
Mevcut Düşüş Derinliği: -%68,7 En Uzun Düşüş Süresi: 645 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%43,6
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,80
Calmar Rasyosu: -0,37x

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%5,34
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
2 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%123,0
Yüksek dağıtım oranı
Temettü Amortismanı
18,7 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-82,5%
Bileşik yıllık DPS artışı

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %0,80 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 11,91 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 7,16 ₺
VAL (Dip): 11,42 ₺ POC: 11,91 ₺ VAH (Tepe): 18,62 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%219,9 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
-0,67 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
-0,84 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
-1,00 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %70
Medyan: 4 gün
Tarihi Zirve (ATH) 23,82 ₺
Zirveye: %70,0 (956 gün)
Dipten Toparlanma +%182
Tarihi Dip: 2,54 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,06%
%51+
Sal
+0,34%
%56+
Çar
-0,18%
%46+
Per
-0,30%
%44+
Cum
+0,08%
%51+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +7,7% +16,2% +16,4% +5,3% +6,1% -13,3% -30,2% -15,7% -26,2% - - - -38,7%
2025 +14,8% +2,5% -10,0% -5,9% +7,6% +30,0% -25,8% -2,1% -0,6% -12,3% -7,8% -3,1% -21,2%
2024 +8,8% +17,5% -13,6% +18,9% -11,7% -16,2% -2,7% +19,7% -6,5% -8,7% -1,4% +2,9% -2,0%
2023 -25,7% -0,4% -8,4% +1,1% +20,1% +17,3% +24,4% +8,3% +13,8% -12,5% +10,0% -14,1% +22,4%
2022 -0,9% -2,0% +4,6% +9,0% +7,7% +1,4% +15,6% +14,8% +26,0% +32,3% +70,0% -6,3% +325,7%
2021 - - - - - - - - - -9,7% +7,3% +4,5% -
Tarihi Zirve: 23.82 ₺ (956 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 15.906,57 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -14.093,43 ₺
-47,0%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-73,3
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 2.221,59 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 13,50 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: +1.480,78 ₺

TEZOL KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    TEZOL.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  2. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    TEZOL.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

TEZOL hissesini tutan fonlar

2 fon · Temmuz 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
FP4Serbest
One Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %19,28 düşüş %-75,11 düşüş %-53,7
FCKKatılım
One Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
 %1,09 düşüş %-0,09 yükseliş %+1,8

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.