Ekonomi Köşesi Analiz Masası
TLMAN - TLMAN Hisse Senedi Analizi
TLMAN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
60,85 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-0,90
Günlük Değişim
-15,57
F/K Oranı
0,62
PD/DD Oranı
-52 Mn ₺
Net Kâr
1,28 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
29/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
18%
Temettü
55%
Likidite & Borç
84%
TLMAN Hisse Grafiği
TLMAN teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-07-09)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
21,8
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-1,469
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%39,6
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,03
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 61,15 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 73,01 ₺ | -16,25% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 75,25 ₺ | -18,74% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 79,54 ₺ | -23,12% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 91,89 ₺ | -33,45% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,67x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-47,3 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,55
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
TLMAN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | TLMAN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 60,85 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 61,40 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -15,57 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,62 |
| Halka Açıklık Oranı | 39,38 |
| Net Kar (Milyon TL) | -52M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 21M |
| Net Kar / Sermaye | -2,50 |
TLMAN Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 02:29 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
200 Mn
yükseliş %+25,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
65,99 Mn
yükseliş %+3.405,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
81,51 Mn
yükseliş %+160,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %11,9 (önceki %-21,9)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %32,9 (önceki %1,2)
- Net kâr marjı 2026/6
- %40,7 (önceki %-84,1)
- Cari oran 2026/6
- 5,95 (önceki 6,18)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 18,64 (önceki 21,15)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-4,0 (önceki %-2,0)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 3.669144925038308
- PD/DD
- 0.6674298706839565
- Net Borç/FAVÖK
- -1.6524987045364596
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %81,0
- Kısa Vade Yük.
- %7,0
- Uzun Vade Yük.
- %12,0
Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu; Trabzon limanını karlılık ve verimlilik anlayışı içinde çalıştırmak, Limandaki hizmetleri iyileştirmek ve çeşitlendirmek, Limandaki iş kapasitesini arttırmaktır. Şirket bu amaçlara ulaşmak üzere, Trabzon liman sahası içinde; Yükleme, boşaltma, aktarma ve hamaliye işlerini yapar, bu hizmetler için kurulu tesisleri işletir, gerektiğinde bu tesisleri kurar. Gemilere su verme, yakıtları yükleme, boşaltma, aktarma işlerini yapar ve bu hizmetler için gerekli tesisleri kurup işletir. Deniz kıyısında veya geri sahalarda antrepolar, ambarlar, sundurmalar, hangarlar, açık sahalar, yolcu salonları kurup işletir. Her cins yakıt ve akaryakıtın depolama, yükleme, boşaltma, aktarma ve hamaliye işlerini yapar ve bu işler için gerekli tesisleri kurup işletir. Lokanta, büfe, emanet, odası gibi yolcu ihtiyaçlarını karşılayacak alkolsüz tesisler ve servisler kurup işletir. |
| Kuruluş Tarihi | 2003-09-19 |
| Merkez Adresi | İskenderpaşa Mah. Rıhtım Sokak No:13 TRABZON |
| Merkez Tel | 0 462 377 60 50 |
| Merkez Faks | 0 462 322 10 04 |
| Web Adresi | www.trabzonport.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | NURİ ALBAYRAK MESUT MUHAMMET ALBAYRAK MUHAMMET FATİH ALBAYRAK FARUK ALBAYRAK MEHMET NURİ GÖKALP ALİ GÜLBARAN HALDUN DEMİREL |
| Üst Yönetim | EMİN BİLGİN (GENEL MÜDÜR) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | 2.100.000 TL | 10 % |
| ALBAYRAK TURIZM SEYAHAT INŞAAT TICARET A.Ş. | 5.614.003 TL | 26.73 % |
| EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 4.300.000 TL | 20.48 % |
| DİĞER | 8.985.997 TL | 42.79 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | 2,15 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | 2,75 % | |
| Haftalık En Düşük | 76,00 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 81,25 TL |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+545,1
Yıllık bileşik %+31,9
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 592 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%57,8
2024-05-07 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%57,8
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,17
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%57,8
Mevcut Düşüş Derinliği: -%57,8
En Uzun Düşüş Süresi: 592 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%39,8
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,79
Calmar Rasyosu: -0,17x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%2,74
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
5 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
36,5 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+8,7%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,79 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
96,12 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 61,15 ₺
VAL (Dip): 92,69 ₺
POC: 96,12 ₺
VAH (Tepe): 107,77 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%137,1 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-31,27 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-39,08 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-46,90 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%80
Medyan: 5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
151,00 ₺
Zirveye: %59,5 (875 gün)
Dipten Toparlanma
+%868
Tarihi Dip: 6,32 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,03%
%49+
Sal
+0,15%
%52+
Çar
-0,36%
%43+
Per
-0,55%
%40+
Cum
+0,06%
%51+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Doji (kararsızlık)
2026-09-08 (80,10 ₺)
Yutan Ayı
2026-09-07 (77,00 ₺)
Çekiç
2026-09-04 (78,00 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,9% | -6,7% | -7,5% | +7,4% | +1,1% | +0,6% | -19,0% | +5,0% | -25,1% | - | - | - | -35,8% |
| 2025 | -4,0% | +0,3% | -5,9% | -2,5% | -6,8% | -4,5% | +13,0% | +29,4% | -9,1% | +5,1% | -10,2% | +1,1% | -0,5% |
| 2024 | +4,6% | +29,5% | +4,0% | +4,6% | -8,6% | -6,1% | -3,9% | -10,3% | +0,8% | -4,8% | +4,5% | +0,7% | +9,9% |
| 2023 | -9,2% | -8,4% | 0,0% | -10,3% | +18,8% | +3,9% | +58,0% | -8,8% | +8,0% | -10,1% | +25,5% | -13,3% | +40,3% |
| 2022 | -5,9% | -12,8% | +15,2% | -3,2% | -4,7% | -3,3% | +10,1% | +32,0% | +4,0% | +29,6% | +21,0% | -1,3% | +96,9% |
| 2021 | +7,4% | -11,1% | -6,1% | -1,4% | +20,6% | -9,8% | -3,4% | -6,7% | -3,4% | +10,8% | +23,6% | -6,0% | +7,9% |
| 2020 | - | -18,7% | -13,1% | +27,9% | +28,3% | +6,3% | -2,6% | +6,9% | +200,9% | -30,7% | +8,6% | -3,4% | - |
Tarihi Zirve: 151 ₺ (875 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
19.707,42 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-10.292,58 ₺
-34,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-56,9
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
322,28 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
93,09 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+1.130,21 ₺
TLMAN KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
-
DUY
-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 14:15
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.