Ekonomi Köşesi Analiz Masası

TNZTP - TNZTP Hisse Senedi Analizi

TNZTP hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

24,94 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-0,56

Günlük Değişim

20,13

F/K Oranı

1,05

PD/DD Oranı

101 Mn ₺

Net Kâr

9,98 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 32/100
Değerleme 44%
Kârlılık 15%
Momentum 36%
Temettü 21%
Likidite & Borç 47%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
25,73 ₺
Fiyat adil değerin %3,1 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%4,97
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
9,91 ₺
%-60,3
F/K 10
12,39 ₺
%-50,3
F/K 12
14,87 ₺
%-40,4
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının üst diliminde (%79.7) (20.13x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının üst diliminde (%80.3) (1.05x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.

TNZTP Hisse Grafiği

TNZTP teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Boğa dizilimi (50 > 200) Son Kesişim: Altın Kesişim (2026-06-09)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

34,6
Zayıf
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-0,658
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%27,6
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
-0,01
Alt Bant Dışı
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 24,94 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 28,09 ₺ -11,22% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 29,05 ₺ -14,15% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 27,73 ₺ -10,06% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 25,31 ₺ -1,46% ▼ Altında (Ayı)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,99x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-23,3 · Dibe: %+24,2
Aralıktaki konum: %39
Hurst Üsteli (H)
H = 0,53
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

TNZTP Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu TNZTP
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 24,94 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 25,08 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 20,13
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 1,05
Halka Açıklık Oranı 18,33
Net Kar (Milyon TL) 101M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 400M
Net Kar / Sermaye 0,25

TNZTP Finansal Özet

Veri tarihi 30.09.2026 01:06 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
973 Mn
düşüş %-6,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
332 Mn
düşüş %-11,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
23,41 Mn
düşüş %-70,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
TNZTP Çeyreklik satışlar 2025/6: 958 Mn, 2025/9: 1,04 Mr, 2025/12: 1,03 Mr, 2026/3: 1,04 Mr, 2026/6: 973 Mn 500 Mn 1 Mr 1,5 Mr 2025/6: 958 Mn 958 Mn 2025/6 2025/9: 1,04 Mr 1,04 Mr 2025/9 2025/12: 1,03 Mr 1,03 Mr 2025/12 2026/3: 1,04 Mr 1,04 Mr 2026/3 2026/6: 973 Mn 973 Mn 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
TNZTP Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 432 Mn, 2025/9: 438 Mn, 2025/12: 385 Mn, 2026/3: 375 Mn, 2026/6: 332 Mn 200 Mn 400 Mn 600 Mn 2025/6: 432 Mn 432 Mn 2025/6 2025/9: 438 Mn 438 Mn 2025/9 2025/12: 385 Mn 385 Mn 2025/12 2026/3: 375 Mn 375 Mn 2026/3 2026/6: 332 Mn 332 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
TNZTP Çeyreklik net kâr 2025/6: 328 Mn, 2025/9: 94,38 Mn, 2025/12: 302 Mn, 2026/3: 77,93 Mn, 2026/6: 23,41 Mn 200 Mn 400 Mn 2025/6: 328 Mn 328 Mn 2025/6 2025/9: 94,38 Mn 94,38 Mn 2025/9 2025/12: 302 Mn 302 Mn 2025/12 2026/3: 77,93 Mn 77,93 Mn 2026/3 2026/6: 23,41 Mn 23,41 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%31,8 (önceki %33,8)
FAVÖK marjı 2026/6
%34,2 (önceki %36,1)
Net kâr marjı 2026/6
%2,4 (önceki %7,5)
Cari oran 2026/6
2,47 (önceki 2,37)
Kaldıraç oranı 2026/6
19,16 (önceki 20,28)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%5,4 (önceki %8,9)
Çarpanlar
F/K
20.140619616172142
FD/FAVÖK
6.042143822405715
PD/DD
1.0526770795290297
PEG
3.2967500203756797
Net Borç/FAVÖK
-0.5146407846032122
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%81,0
Kısa Vade Yük.
%8,0
Uzun Vade Yük.
%12,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 21 Yıl
Kuruluş: 2004-10-05

Tapdi Oksijen Özel Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Şirket Ünvanı Tapdi Oksijen Özel Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Faaliyet Alanı Yurt içi ve yurt dışında özel olarak insan sağlığı ile ilgili klinik poliklinik, sanatoryum, prevantoryum, özel hastane, doğum evi, çocuk bakım evi, engelli bireylere yönelik özel bakım merkezleri, palyatif merkezleri, dinlenme tesisleri, huzur evi, kan bankası, hidroterapi, şifalı su ve banyo yerleri ile sağlığa yönelik spor tesisleri, ilk yardım ve tedavi üniteleri kurmak, çalıştırmak, tedavi hizmetlerinde bulunmak.
Kuruluş Tarihi 2004-10-05
Merkez Adresi İnkılap Mah. 506 Sk. Buca Tıp Merkezi No: 2 Buca / İzmir
Merkez Tel 0 232 454 14 14
Merkez Faks 0 232 440 44 22
Web Adresi tinaztepe.com ↗
Yönetim Kurulu MEHMET BÜLENT NURİ BEKTUR TAMER KÂNOĞLU HAKAN KOCAOĞLU HANDE ŞENİZ BEKTUR EBGÜ SENEM DEMİRKAN ÖNER KABASAKAL
Üst Yönetim UFUK TEVFİK KEKEÇ (Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) HASİBE SERAP ULUIRMAK (Sağlık Hizmetleri Koordinatörü) MEHMET CELAL AYAN (İdari Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı)

Ortaklık Yapısı

5 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
MEHMET BÜLENT NURİ BEKTUR 184.712.067 TL 46.1780166725 %
HAKAN KOCAOĞLU 88.310.147 TL 22.07753685 %
TAMER KÂNOĞLU 23.963.982 TL 5.9909954925 %
DİĞER 102.775.480 TL 25.69387 %
HİSSE GERİ ALIM 238.324 TL 0.059581 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

2 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
A.G.C.M. ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ OTO KİRALAMA VE OTOPARK İŞLETMECİLİK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKET 849.950 TL 51.048 %
BUCA PERA GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 900.000 TL 60 %

Toplam getiri

11.01.2023 – 30.09.2026 · 3,7 yıl
Toplam getiri %+601,7
Yıllık bileşik %+68,9

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 271 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%38,6
2024-02-07 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%24,7
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) 0,25
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%38,6
Mevcut Düşüş Derinliği: -%24,7 En Uzun Düşüş Süresi: 354 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%41,1
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,10
Calmar Rasyosu: 0,25x

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%1,02
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Temettü Amortismanı
97,9 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,10 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 24,89 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 24,94 ₺
VAL (Dip): 22,56 ₺ POC: 24,89 ₺ VAH (Tepe): 28,46 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%32,8 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% ◀ Hissede Mevcut Seviye
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
9,91 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
12,39 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
14,87 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

3 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 2 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 1 Seans
Son: 2026-02-06
Gap Kapanma Oranı %67
Medyan: 1 gün
Tarihi Zirve (ATH) 33,43 ₺
Zirveye: %25,4 (415 gün)
Dipten Toparlanma +%602
Tarihi Dip: 3,55 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,23%
%52+
Sal
+0,08%
%51+
Çar
-0,06%
%48+
Per
-0,57%
%42+
Cum
+0,57%
%59+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Dış Bar (oynaklık artışı) 2026-09-08 (28,82 ₺)
Doji (kararsızlık) 2026-09-08 (28,82 ₺)

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +35,3% -10,5% -13,6% +14,6% +4,9% +1,3% +8,3% +15,4% -23,3% - - - +22,3%
2025 -11,2% -4,3% +23,2% -5,1% +5,6% -2,7% +57,8% -2,1% -19,5% -3,3% -8,1% -3,6% +8,9%
2024 +20,7% +1,9% -18,2% +0,3% -8,8% +8,0% +3,8% -4,5% -6,6% +7,0% +9,8% -8,9% -1,4%
2023 - -12,2% +41,9% -1,8% -2,2% +23,8% +18,1% +31,8% +45,0% +7,1% +5,8% -13,0% -
Tarihi Zirve: 33.43 ₺ (415 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 2 Tavan / 1 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 30.740,77 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı +740,77 ₺
+2,5%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %4,6
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 1.232,59 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 24,34 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: -696,2 ₺

TNZTP KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    TNZTP.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  2. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    TNZTP.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  3. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    TNZTP.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

TNZTP hissesini tutan fonlar

8 fon
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
PBNSerbest
Piramit Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %89,22 yükseliş %+0,16 yükseliş %+9,5
PHIHisse
Piramit Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %9,56 yükseliş %+0,19 yükseliş %+21,6
ACCHisse
İstanbul Portföy Dördüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %5,32 yükseliş %+5,32 yükseliş %+26,0
NUHHisse
Neo Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %4,86 düşüş %-0,06 —
PIDDeğişken
Piramit Portföy Değişken Fon
 %4,21 yükseliş %+0,35 yükseliş %+37,6
YSOSerbest
Yapı Kredi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon
 %4,05 yükseliş %+0,35 yükseliş %+45,2
KODDeğişken
Yapı Kredi Portföy Küçük Ölçekli Şirketler Değişken Fon
 %2,47 düşüş %-0,10 —
IYVSerbest
İstanbul Portföy Aşiyan Serbest Fon
 %1,39 yükseliş %+0,10 —

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 30.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.