Ekonomi Köşesi Analiz Masası
TRALT - TRALT Hisse Senedi Analizi
TRALT hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
44,40 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-2,16
Günlük Değişim
26,07
F/K Oranı
2,68
PD/DD Oranı
2,84 Mr ₺
Net Kâr
142 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
31/100
Değerleme
0%
Kârlılık
24%
Momentum
35%
Temettü
79%
Likidite & Borç
60%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
25,20 ₺
Fiyat adil değerin %76,2 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%3,84
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
13,62 ₺
%-69,3
F/K 10
17,03 ₺
%-61,6
F/K 12
20,44 ₺
%-54,0
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının üst diliminde (%82.8) (26.79x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının üst diliminde (%82.9) (2.75x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
TRALT Hisse Grafiği
TRALT teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2025-10-28)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
37,3
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,705
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%22,1
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
-0,01
Alt Bant Dışı
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 45,56 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 49,84 ₺ | -8,59% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 51,32 ₺ | -11,22% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 50,12 ₺ | -9,09% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 47,79 ₺ | -4,67% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,95x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-28,8 · Dibe: %+92,9
Aralıktaki konum: %54
Hurst Üsteli (H)
H = 0,60
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
TRALT Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | TRALT |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 44,40 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 45,38 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 26,07 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 2,68 |
| Halka Açıklık Oranı | 25,21 |
| Net Kar (Milyon TL) | 2.835M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 3.203M |
| Net Kar / Sermaye | 0,89 |
TRALT Finansal Özet
Veri tarihi 30.09.2026 01:13 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
4,58 Mr
düşüş %-51,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
1,57 Mr
düşüş %-65,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
1,11 Mr
düşüş %-35,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %65,7 (önceki %55,5)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %34,4 (önceki %48,1)
- Net kâr marjı 2026/6
- %24,3 (önceki %18,1)
- Cari oran 2026/6
- 4,72 (önceki 3,27)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 13,62 (önceki 17,45)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %10,8 (önceki %11,9)
Çarpanlar
- F/K
- 26.64690489728182
- FD/FAVÖK
- 12.291713088248715
- PD/DD
- 2.734152302811947
- PEG
- 0.5046315197041067
- Net Borç/FAVÖK
- -2.1320583442544043
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %86,0
- Kısa Vade Yük.
- %9,0
- Uzun Vade Yük.
- %5,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
37 Yıl
Kuruluş: 1989-08-29
Türk Altın İşletmeleri A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Türk Altın İşletmeleri A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Her çeşit maden arama müracaatlarında bulunmak, arama ve işletme ruhsatnameleri ile maden imtiyazları talep ve iktisap etmek veya bunları devir almak, devir etmek. |
| Kuruluş Tarihi | 1989-08-29 |
| Merkez Adresi | Uğur Mumcu Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) 10.Km No:310 Yenimahalle/Ankara |
| Merkez Tel | 0 312 587 10 00 |
| Merkez Faks | 0 312 587 11 00 |
| Web Adresi | www.turkaltinisletmeleri.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | CAHİT TOKMAK ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN SÜLEYMAN ÖZDEMİR ABDURRAHMAN ALP BEYAZ YAVUZ SUBAŞI RESUL TOSUN |
| Üst Yönetim | ABDURRAHMAN ALP BEYAZ (GENEL MÜDÜR) RAMAZAN KARADEMİR (BAŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - MALİ İŞLER ) HALDUN MEHMET REYHANOĞLU (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI -TİCARİ İŞLER) FIRAT SERDAR (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - YATIRIMLAR) ENGİN ALTAY (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - İŞLETMELERDEN SORUMLU) AHMET SERKAN SARITAŞ (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - TEKNİK İŞLER) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 828.074.475 TL | 25.8571264637 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 132.675.584 TL | 4.14287537861 % |
| TR ANADOLU İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.537.416.996 TL | 48.006775835441 % |
| TÜRK ALTIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 704.332.945 TL | 21.993222329742 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
5 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| TR TEDARİK DANIŞMANLIK VE ARAÇ KİRALAMA TİCARET A.Ş. | 6.600.000 TL | 44 % |
| TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. | 11.174.472 TL | 4.3 % |
| KOZA LTD. | 218.324.582 TL | 100 % |
| KONAKLI METAL MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş. | 274.489 TL | 1.21 % |
| TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 14.355.780 TL | 3.7 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 29.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+1.337,7
Yıllık bileşik %+48,5
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 139 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%48,9
2022-12-28 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%25,9
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,36
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%48,9
Mevcut Düşüş Derinliği: -%25,9
En Uzun Düşüş Süresi: 545 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%45,9
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,97
Calmar Rasyosu: 0,36x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%957,21
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
1 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%41,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
0,1 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+127,8%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,97 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
44,31 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 45,56 ₺
VAL (Dip): 39,77 ₺
POC: 44,31 ₺
VAH (Tepe): 54,91 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%35,0 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
13,62 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
17,03 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
20,44 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
2 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
1 Seans
Seri Rekoru: 1 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2026-03-23
Gap Kapanma Oranı
%79
Medyan: 10 gün
Tarihi Zirve (ATH)
64,00 ₺
Zirveye: %28,8 (211 gün)
Dipten Toparlanma
+%2.077
Tarihi Dip: 2,09 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,20%
%53+
Sal
+0,58%
%58+
Çar
-0,33%
%45+
Per
-0,08%
%48+
Cum
+0,38%
%57+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Son 10 seansta tanımlı kural tabanlı ekstrem formasyon tespit edilmedi.
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +36,8% | +6,4% | -31,2% | +0,6% | +8,9% | +3,3% | -2,4% | +15,2% | -13,4% | - | - | - | +10,3% |
| 2025 | +3,5% | +2,2% | +16,9% | -5,6% | -8,8% | -0,5% | -2,1% | +6,5% | +5,2% | +6,5% | +39,8% | +8,4% | +87,6% |
| 2024 | +5,7% | +4,1% | +4,6% | +7,1% | -10,4% | +0,3% | +8,2% | +8,6% | -7,7% | -11,6% | +4,0% | +1,9% | +12,5% |
| 2023 | +1,8% | -6,6% | -16,0% | -5,9% | +9,6% | +14,2% | +18,5% | -6,7% | +3,3% | -16,8% | -1,3% | -14,2% | -24,2% |
| 2022 | +11,6% | -11,6% | +24,4% | +18,9% | +16,8% | -12,1% | +3,0% | -5,1% | +17,9% | +5,3% | +78,5% | +61,2% | +423,5% |
| 2021 | +18,0% | +6,7% | -6,1% | -5,7% | +9,7% | -1,7% | -9,5% | -1,9% | -8,1% | +9,6% | +17,3% | -5,8% | +18,7% |
| 2020 | - | -10,9% | -10,8% | +17,1% | +2,3% | +9,6% | +8,0% | -11,0% | -2,0% | -1,0% | +0,2% | +27,6% | - |
Tarihi Zirve: 64 ₺ (211 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 1 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
33.695,19 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+3.695,19 ₺
+12,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%23,8
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
739,58 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
40,56 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-19.695,44 ₺
TRALT KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
ODA
-
CA
-
CA
-
ODA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
TRALT hissesini tutan fonlar
38 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
ZTVDiğer Ziraat Portföy Türkiye Varlık Fonu İştirakleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%8,92 | yükseliş %+8,92 |
IHPSerbest İstanbul Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%8,41 | yükseliş %+8,41 |
GO9Hisse One Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%6,45 | düşüş %-0,68 |
MTDDeğişken BV Portföy Malzeme Teknolojileri Değişken Fon |
%5,67 | düşüş %-0,48 |
TZDHisse Ziraat Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,97 | yükseliş %+4,97 |
PPDSerbest Perform Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,96 | düşüş %-0,62 |
YPRHisse Azimut Portföy Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,84 | yükseliş %+0,69 |
AEVHisse Allbatross Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,50 | yükseliş %+0,56 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 30.09.2026 17:00
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.