TRENJ - TRENJ Hisse Senedi Analizi
TRENJ hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
96,95 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-0,77
Günlük Değişim
10,65
F/K Oranı
1,59
PD/DD Oranı
1,23 Mr ₺
Net Kâr
25,21 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
TRENJ Hisse Grafiği
TRENJ teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
RSI (14 Günlük)
MACD Histogram (12, 26, 9)
Bollinger Bantları
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 103,53 ₺ | -5,97% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 105,93 ₺ | -8,10% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 99,93 ₺ | -2,58% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 97,26 ₺ | +0,09% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
TRENJ Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | TRENJ |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 96,95 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 97,70 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 10,65 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,59 |
| Halka Açıklık Oranı | 33,23 |
| Net Kar (Milyon TL) | 1.227M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 260M |
| Net Kar / Sermaye | 4,72 |
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
TR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.
| Şirket Ünvanı | TR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Yurt içinde ve yurt dışında ham petrol ,enerji ,petrol ,doğalgaz ve fosil yakıtlar arama ve işletme ,sondaj ,üretim ,taşıma ,depolama ve rafinaj gibi tüm petrol ameliyelerini yapmak bunlardan her çeşit petrol ürünü ara ürün ve yan ürünleri elde etmek,madenin tenor zenginleştirme tesisleri kurmak,maden arama ocaklarının işletilmesi cevherlerinin zenginleştirilmesi için etüd araştırma proje fizibilite, mühendislik müşavirlik,müteahhitlik hizmetleri vermek. |
| Kuruluş Tarihi | 1968-01-15 |
| Merkez Adresi | Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ( İstanbul Yolu) 10.Km No:310 Yenimahalle/Ankara |
| Merkez Tel | 0 312 587 10 00 |
| Merkez Faks | 0 312 587 11 00 |
| Web Adresi | www.trdogalenerji.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | CAHİT TOKMAK ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN SÜLEYMAN ÖZDEMİR ABDURRAHMAN ALP BEYAZ RESUL TOSUN YAVUZ SUBAŞI |
| Üst Yönetim | ABDURRAHMAN ALP BEYAZ (GENEL MÜDÜR) RAMAZAN KARADEMİR (BAŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - MALİ İŞLER) HALDUN MEHMET REYHANOĞLU (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI -TİCARİ İŞLER) FIRAT SERDAR (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - YATIRIMLAR) ENGİN ALTAY (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - İŞLETMELERDEN SORUMLU) AHMET SERKAN SARITAŞ (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - TEKNİK İŞLER) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 73.388.179 TL | 28.25 % |
| TÜRK ALTIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 161.382.383 TL | 62.12 % |
| MEHMET İLKER SOYLU | 25.015.000 TL | 9.63 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
8 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| TR ANADOLU İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 261.887.677 TL | 51.75 % |
| TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | 202.771.800 TL | 52.25 % |
| ATP KOZA GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ | 33.634.802 TL | 51.75 % |
| KONAKLI METAL MADENCİLİK SANAYİ TİCARET A.Ş. | 8.522.857 TL | 37.5 % |
| ÖZDEMİR ANTİMUAN MADENLERİ A.Ş | 90.561.771 TL | 51.75 % |
| TR OTELCİLİK TURİZM SEYAHAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 127.813.219 TL | 51.75 % |
| TR TEDARİK DANIŞMANLIK VE ARAÇ KİRALAMA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 4.200.000 TL | 52.88 % |
| TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | 745.888.840 TL | 24.84 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yılGeçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +21,3% | +2,3% | -21,9% | -2,9% | -3,7% | -1,3% | +9,6% | +14,9% | -9,4% | - | - | - | +2,3% |
| 2025 | +9,3% | -2,5% | +9,5% | +15,3% | -8,8% | -3,9% | -7,8% | +7,8% | +23,3% | -0,1% | +13,9% | +14,7% | +88,5% |
| 2024 | +13,4% | +8,2% | -1,2% | +13,7% | -10,3% | -1,2% | +14,5% | +1,8% | -6,8% | -15,5% | +42,0% | -0,6% | +58,3% |
| 2023 | +0,6% | -9,7% | -17,3% | +1,8% | -1,5% | +10,8% | +70,8% | -9,9% | -3,0% | -8,3% | -0,6% | -19,8% | -8,9% |
| 2022 | +13,9% | -15,5% | +27,0% | +22,4% | +0,8% | -18,9% | +5,9% | +1,3% | +2,3% | +41,2% | +33,2% | +2,3% | +157,9% |
| 2021 | -5,5% | +6,4% | -12,6% | +6,5% | +5,3% | -6,5% | -4,4% | +6,1% | -5,4% | +14,9% | +3,9% | -2,7% | +2,6% |
| 2020 | - | -18,5% | -2,5% | +59,8% | +22,5% | -11,6% | -1,6% | -9,9% | -4,2% | -4,9% | +6,2% | +12,7% | - |
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
TRENJ KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DG
-
ODA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
TRENJ hissesini tutan fonlar
5 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
ECADeğişken Global Md Portföy Birinci Değişken Fon |
%3,46 | yükseliş %+3,46 |
EVMDeğişken Deniz Portföy Enerji Ve Madencilik Sektörü Değişken Fon |
%2,58 | düşüş %-0,01 |
MTDDeğişken BV Portföy Malzeme Teknolojileri Değişken Fon |
%1,29 | yükseliş %+0,02 |
IDYDeğişken TEB Portföy İkinci Değişken Fon |
%0,00 | düşüş %-2,07 |
RD1Değişken Rota Portföy Birinci Değişken Fon |
%0,00 | düşüş %-3,35 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 14:15
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.