Ekonomi Köşesi Analiz Masası
TRGYO - TRGYO Hisse Senedi Analizi
TRGYO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
89,65 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-0,83
Günlük Değişim
9,49
F/K Oranı
0,58
PD/DD Oranı
5,98 Mr ₺
Net Kâr
89,65 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
B
67/100
Değerleme
100%
Kârlılık
23%
Momentum
64%
Temettü
88%
Likidite & Borç
51%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
181,26 ₺
Fiyat adil değerin %50,5 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%10,54
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
75,57 ₺
%-15,7
F/K 10
94,47 ₺
%+5,4
F/K 12
113,36 ₺
%+26,5
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en üst %86.8'lik diliminde (9.49x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en üst %87.3'lik diliminde (0.58x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
TRGYO Hisse Grafiği
TRGYO teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Boğa dizilimi (50 > 200)
Son Kesişim: Altın Kesişim (2021-09-21)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
31,3
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,434
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%10,8
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,09
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Sıkışma (Squeeze)
Bant genişliği %12 altında
Dar bant: Oynaklığın belirgin biçimde düştüğünü gösterir. Bu tür dönemleri çoğu zaman yönlü ve güçlü fiyat hareketleri izler; yön önceden belli değildir.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 89,65 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 92,83 ₺ | -3,42% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 93,85 ₺ | -4,47% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 94,62 ₺ | -5,25% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 86,72 ₺ | +3,37% | ▲ Üzerinde (Boğa) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,03x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-13,1 · Dibe: %+34,8
Aralıktaki konum: %63
Hurst Üsteli (H)
H = 0,53
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
TRGYO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | TRGYO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 89,65 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 90,40 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 9,49 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,58 |
| Halka Açıklık Oranı | 20,37 |
| Net Kar (Milyon TL) | 5.977M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 1.000M |
| Net Kar / Sermaye | 5,98 |
TRGYO Finansal Özet
Veri tarihi 30.09.2026 01:22 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
5,17 Mr
yükseliş %+44,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
3,54 Mr
yükseliş %+34,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
4,24 Mr
yükseliş %+143,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %73,6 (önceki %77,7)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %68,4 (önceki %73,1)
- Net kâr marjı 2026/6
- %81,9 (önceki %48,5)
- Cari oran 2026/6
- 4,69 (önceki 3,98)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 22,02 (önceki 22,17)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %6,2 (önceki %6,4)
Çarpanlar
- F/K
- 9.573114837435496
- FD/FAVÖK
- 6.042131668300837
- PD/DD
- 0.5848265862373122
- PEG
- -0.15551146571531896
- Net Borç/FAVÖK
- -0.262250221827722
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %78,0
- Kısa Vade Yük.
- %3,0
- Uzun Vade Yük.
- %19,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
30 Yıl
Kuruluş: 1996-09-20
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleriyle belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde, gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Kurulca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 48inci maddesinde siniri çizilen faaliyetler çerçevesinde olmak kaydı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğ’inde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur. |
| Kuruluş Tarihi | 1996-09-20 |
| Merkez Adresi | Rüzgarlıbahçe Mahallesi Özalp Çıkmazı No: 4 34805 Beykoz/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 425 03 28 |
| Merkez Faks | 0 216 425 59 57 |
| Web Adresi | www.torunlargyo.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | AZİZ TORUN MAHMUT KARABIYIK İSMAİL KAZANÇ FERDA BESLİ ÜSTÜN ÖZBEY VEDAT LÜTFİ BAYRAV MEHMET TORUN |
| Üst Yönetim | AZİZ TORUN (Yönetim Kurulu Başkanı) İSMAİL KAZANÇ (Genel Müdür ) OSMAN ATAŞ (Genel Müdür Yardımcısı) METİN KARAKOÇ (Genel Müdür Yardımcısı) ABDULVAHİT KAPLAN (Genel Müdür Yardımcısı) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| AZİZ TORUN | 398.918.994 TL | 39.89 % |
| MEHMET TORUN | 393.739.263 TL | 39.37 % |
| TORUNLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 60.097.357 TL | 6.01 % |
| DİĞER | 147.244.386 TL | 14.73 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
6 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Netsel Turizm Yatırımları A.Ş. | 22.300 TL | 44.6 % |
| TTA Gayrimenkul Yatırım Geliştirme ve Yönetim A.Ş. | 2.200.000 TL | 40 % |
| Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 23.923.200 TL | 14.83 % |
| Forum Kayseri Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | 191.940.533 TL | 100 % |
| Forum Mersin Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | 131.046.013 TL | 100 % |
| TRN Otel İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. | 500.000 TL | 100 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 30.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+3.739,4
Yıllık bileşik %+71,8
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 50 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%49,5
2020-01-22 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%12,3
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
2,20
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%49,5
Mevcut Düşüş Derinliği: -%12,3
En Uzun Düşüş Süresi: 391 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Düşük oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%24,0
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,67
Calmar Rasyosu: 2,20x
Temettü Güvenlik & Telafi Analizi
Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi
Son Temettü Verimi
%9,09
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
4 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%64,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
11,0 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
+202,9%
Bileşik yıllık DPS artışı
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,67 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
69,71 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 89,65 ₺
VAL (Dip): 66,50 ₺
POC: 69,71 ₺
VAH (Tepe): 93,11 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%14,0 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
75,57 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
94,47 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
113,36 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
2 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%80
Medyan: 6 gün
Tarihi Zirve (ATH)
103,20 ₺
Zirveye: %13,1 (83 gün)
Dipten Toparlanma
+%6.322
Tarihi Dip: 1,40 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,03%
%50+
Sal
+0,25%
%53+
Çar
+0,00%
%48+
Per
+0,00%
%48+
Cum
+0,15%
%53+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (93,60 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,8% | +3,0% | -0,1% | +14,8% | +2,7% | +5,4% | -6,0% | +4,2% | -7,6% | - | - | - | +30,5% |
| 2025 | -5,1% | -13,5% | +10,6% | +7,4% | +0,9% | +8,2% | +12,6% | +1,4% | +4,4% | +3,3% | -6,3% | -0,7% | +21,9% |
| 2024 | +18,8% | +0,4% | +11,2% | +14,3% | +1,5% | +7,3% | +4,1% | -6,8% | +10,0% | -9,9% | +21,6% | +11,7% | +116,0% |
| 2023 | -13,3% | -2,2% | -10,0% | -5,2% | +18,1% | +15,6% | +35,5% | +3,0% | +31,0% | +0,7% | -0,1% | -8,7% | +65,8% |
| 2022 | +20,0% | +12,5% | +17,3% | +18,4% | +8,7% | +3,4% | -7,4% | +12,7% | -7,8% | +44,6% | +53,7% | +4,7% | +371,8% |
| 2021 | -2,3% | -12,1% | -3,9% | +11,9% | -6,2% | -13,1% | +14,7% | +23,2% | -16,4% | +11,0% | -1,1% | +3,7% | +1,3% |
| 2020 | - | -25,1% | -19,0% | +31,8% | +7,6% | +24,8% | +40,1% | -17,4% | 0,0% | -6,0% | +8,4% | +4,0% | - |
Tarihi Zirve: 103.2 ₺ (83 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
33.026,35 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+3.026,35 ₺
+10,1%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%19,2
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
368,39 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
81,44 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-4.620,62 ₺
TRGYO hissesini tutan fonlar
23 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
NLEHisse Nurol Portföy Emlak Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%17,10 | yükseliş %+2,00 |
IENSerbest İstanbul Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%9,94 | düşüş %-1,20 |
NSTHisse İş Portföy Emlak Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%9,06 | düşüş %-0,10 |
IDDSerbest Logos Portföy Dinamik Dağılımlı Serbest Fon |
%6,91 | düşüş %-0,10 |
BGRDiğer Ak Portföy BIST GYO Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%6,34 | yükseliş %+6,34 |
HVZHisse Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%5,65 | yükseliş %+1,49 |
GIDDeğişken Garanti Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%5,51 | yükseliş %+0,29 |
NPHHisse Nurol Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,80 | yükseliş %+4,80 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 30.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.