Ekonomi Köşesi Analiz Masası
TSGYO - TSGYO Hisse Senedi Analizi
TSGYO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
4,75 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-6,31
Günlük Değişim
33,95
F/K Oranı
0,42
PD/DD Oranı
61 Mn ₺
Net Kâr
3,09 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
32/100
Değerleme
65%
Kârlılık
6%
Momentum
20%
Temettü
0%
Likidite & Borç
26%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
5,97 ₺
Fiyat adil değerin %20,4 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%2,95
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
1,12 ₺
%-76,4
F/K 10
1,40 ₺
%-70,6
F/K 12
1,68 ₺
%-64,7
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (33.95x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (0.42x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
TSGYO Hisse Grafiği
TSGYO teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-03-02)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
27,4
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,084
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%30,3
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
-0,01
Alt Bant Dışı
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 4,75 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 5,51 ₺ | -13,81% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 5,63 ₺ | -15,56% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 5,88 ₺ | -19,28% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 6,72 ₺ | -29,34% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,71x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-53,7 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,61
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
TSGYO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | TSGYO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 4,75 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 5,07 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 33,95 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,42 |
| Halka Açıklık Oranı | 11,37 |
| Net Kar (Milyon TL) | 61M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 650M |
| Net Kar / Sermaye | 0,09 |
TSGYO Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 06:51 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
66,98 Mn
düşüş %-3,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
6,15 Mn
düşüş %-19,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
123 Mn
yükseliş %+299,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %37,3 (önceki %49,3)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %9,2 (önceki %11,1)
- Net kâr marjı 2026/6
- %183,7 (önceki %-89,6)
- Cari oran 2026/6
- 0,24 (önceki 0,29)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 11,93 (önceki 12,67)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %1,2 (önceki %0,2)
Çarpanlar
- F/K
- 36.660253782243736
- FD/FAVÖK
- 82.13162552286124
- PD/DD
- 0.4534919431317645
- Net Borç/FAVÖK
- 3.2576222139940314
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %88,0
- Kısa Vade Yük.
- %2,0
- Uzun Vade Yük.
- %10,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
20 Yıl
Kuruluş: 2006-02-03
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket Esas Sözleşmesi’nin "Şirket’in Amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı 5. Maddesi uyarınca "Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri ile belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde, gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek için adi ortaklık kurabilen ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir Sermaye Piyasası Kurumudur. Şirket’in faaliyet esasları, portföy yönetim politikaları, yapamayacağı isler, yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, yönetim sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy çeşitlendirmesi ile mutlak hakların tesisi ve tapu işlemleri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur. |
| Kuruluş Tarihi | 2006-02-03 |
| Merkez Adresi | Ömer Avni Mah. Karun Çıkmazı Sok. No:2 34427 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 334 50 20 |
| Merkez Faks | 0 212 334 50 27 |
| Web Adresi | www.tskbgyo.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ÖZLEM BAĞDATLI DİLEK PEKCAN MİŞE İLKAY GÜNEŞ EYLEM İSPEKTER İLHANTEKİN CEMAL HAKAN AKKUŞ ALİ HEPŞEN |
| Üst Yönetim | CENGAVER YILDIZGÖZ (Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 575.950.094 TL | 88.61 % |
| DİĞER | 74.049.906 TL | 11.39 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| ANAVARZA OTELCİLİK A.Ş. | 2.250.000 TL | 50 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+883,4
Yıllık bileşik %+40,4
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 474 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%76,1
2024-10-25 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%76,1
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,14
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%76,1
Mevcut Düşüş Derinliği: -%76,1
En Uzun Düşüş Süresi: 474 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%33,3
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,74
Calmar Rasyosu: -0,14x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,74 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
7,29 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 4,75 ₺
VAL (Dip): 6,54 ₺
POC: 7,29 ₺
VAH (Tepe): 8,32 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%319,1 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
1,12 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
1,40 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
1,68 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%66
Medyan: 4 gün
Tarihi Zirve (ATH)
19,97 ₺
Zirveye: %76,2 (703 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.201
Tarihi Dip: 0,37 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,14%
%51+
Sal
+0,00%
%48+
Çar
-0,28%
%43+
Per
-0,05%
%46+
Cum
+0,11%
%51+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
İç Bar (sıkışma)
2026-09-08 (5,83 ₺)
Doji (kararsızlık)
2026-09-08 (5,83 ₺)
Dış Bar (oynaklık artışı)
2026-09-04 (5,66 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,5% | -6,7% | -9,0% | +6,2% | -6,7% | +4,7% | -14,0% | +6,2% | -22,9% | - | - | - | -30,2% |
| 2025 | -2,4% | -10,4% | +21,7% | -12,8% | -2,7% | -1,6% | +14,0% | +9,9% | +1,7% | -4,3% | -2,4% | -9,1% | -3,8% |
| 2024 | +1,7% | +51,6% | +23,7% | -3,4% | +14,3% | +5,0% | +0,5% | +0,8% | +18,5% | +11,9% | -47,3% | -23,2% | +20,4% |
| 2023 | +7,6% | -11,2% | -12,7% | -5,2% | +7,2% | +23,8% | +34,7% | -11,5% | +1,8% | -5,2% | -3,4% | -5,0% | +10,8% |
| 2022 | +12,3% | -2,2% | +60,6% | +32,9% | +18,9% | -46,2% | +36,9% | -19,9% | -14,8% | +20,4% | +19,0% | -7,0% | +86,6% |
| 2021 | -15,2% | +9,7% | +10,9% | -29,7% | -9,9% | -22,7% | -12,1% | +33,1% | +17,1% | +3,9% | -1,0% | -1,1% | -29,6% |
| 2020 | - | -10,9% | -9,7% | +30,1% | +55,4% | +13,0% | -1,2% | +40,2% | +11,5% | +25,5% | +20,0% | +51,3% | - |
Tarihi Zirve: 19.97 ₺ (703 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
20.955,6 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-9.044,4 ₺
-30,2%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-50,9
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
4.411,70 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
6,80 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+4.462,54 ₺
TSGYO KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.