Ekonomi Köşesi Analiz Masası

TUKAS - TUKAS Hisse Senedi Analizi

TUKAS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

2,18 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-4,80

Günlük Değişim

-67,00

F/K Oranı

0,49

PD/DD Oranı

-464 Mn ₺

Net Kâr

9,81 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

D 40/100

Değerleme 0%

Kârlılık 0%

Momentum 59%

Temettü 0%

Likidite & Borç 100%

TUKAS Hisse Grafiği

SMA (50/200) RSI (14) MACD

TUKAS teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Ayı dizilimi (50 < 200) Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2025-12-12)

Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

56,1

Nötr

0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)

Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.

Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

+0,031

Pozitif Momentum (Boğa)

Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)

▲ Alım İştahı Güçlü: Hızlı EMA yavaş EMA'nın üzerinde kalarak yukarı yönlü fiyat ivmesini destekliyor.

Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%22,3

Bant Genişliği

%B Bağıl Konum

0,70

Bant İçi

Sıkışma Durumu

Normal Genişlik

Oynaklık olağan seviyede

Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 2,18 ₺

Ortalama	Vade & Anlam	Seviye	Fiyata Uzaklık	Sinyal / Durum
EMA 21	Kısa Vade Trend Desteği	2,12 ₺	+2,77%	▲ Üzerinde (Boğa)
SMA 20	Bollinger Orta Bandı	2,09 ₺	+4,46%	▲ Üzerinde (Boğa)
SMA 50	Orta Vade Trend Eşiği	2,07 ₺	+5,40%	▲ Üzerinde (Boğa)
SMA 200	Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi	2,42 ₺	-9,95%	▼ Altında (Ayı)

Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)

0,90x

52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi

Zirveye: %-49,3 · Dibe: %+14,1

Aralıktaki konum: %11

Hurst Üsteli (H)

H = 0,58

Trend Takipçi

Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.

Yatırım tavsiyesi değildir.

Ortaklık Yapısı

2 Ortak

Ortak Adı	Sermaye Tutarı	Ortaklık Oranı
ADRA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	1.800.000.000 TL	40 %
DİĞER	2.700.000.000 TL	60 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

4 İştirak

İştirak / Şirket Adı	Sermaye	Katılım Oranı
Haftalık Değişim	0,03 TL
Haftalık Değişim (%)	1,49 %
Haftalık En Düşük	1,91 TL
Haftalık En Yüksek	2,06 TL

Toplam getiri

02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl

Toplam getiri %+190,7

Yıllık bileşik %+17,2

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 758 Gün

Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%63,4

2020-05-18 zirvesinden

Mevcut Zirveye Uzaklık -%49,0

Geri çekilme bölgesinde

Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) -0,28

Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş

Ulcer Stres Endeksi —

Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması

0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%63,4

Mevcut Düşüş Derinliği: -%49,0 En Uzun Düşüş Süresi: 758 İşlem Günü

Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Orta oynaklık

Yıllık Oynaklık (RS)

%26,2

Trend sapmasız oynaklık

Örtük Alım-Satım Makası: %0,79

Calmar Rasyosu: -0,28x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)

1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —

Amihud İllikidite

Örtük Alım-Satım Makası %0,79 (normal)

Corwin-Schultz Spread

Günlük Devir Hızı —

Hacim / Dolaşımdaki PD

Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 2,60 ₺

Değer alanının altında

%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 2,18 ₺

VAL (Dip): 2,33 ₺ POC: 2,60 ₺ VAH (Tepe): 2,99 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%95,9 Prim Gerekir

Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1

Düşüş Oranı	Gereken Yükseliş	Durum
-%5	+5,3%	Teorik
-%10	+11,1%	Teorik
-%20	+25,0%	Teorik
-%30	+42,9%	Teorik
-%40	+66,7%	Teorik

Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K

F/K = 8 Seviyesinde Hedef:

-0,26 ₺

F/K = 10 Seviyesinde Hedef:

-0,33 ₺

F/K = 12 Seviyesinde Hedef:

-0,39 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

3 seans üst üste düşüş

1Y Tavan Seansı (+%10) 1 Seans

Seri Rekoru: 1 tavan

1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans

Son: Yok

Gap Kapanma Oranı %81

Medyan: 5 gün

Tarihi Zirve (ATH) 4,54 ₺

Zirveye: %52,0 (1116 gün)

Dipten Toparlanma +%463

Tarihi Dip: 0,39 ₺

Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)

Paz

+0,00%

%50+

Sal

+0,25%

%52+

Çar

-0,60%

%39+

Per

-0,42%

%40+

Cum

+0,00%

%49+

Kural Tabanlı Son Formasyonlar

İç Bar (sıkışma) 2026-09-08 (2,04 ₺)

Doji (kararsızlık) 2026-09-08 (2,04 ₺)

Dış Bar (oynaklık artışı) 2026-09-04 (1,94 ₺)

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
2026	+17,2%	-14,0%	-10,7%	+11,6%	-2,8%	-6,6%	-13,2%	+4,0%	+5,8%	-	-	-	-12,8%
2025	-8,6%	-9,7%	+7,3%	+22,3%	-6,0%	+9,7%	+4,6%	+30,5%	-21,1%	+2,9%	-10,8%	-2,7%	+7,5%
2024	+14,7%	+9,6%	-4,1%	+11,0%	-16,9%	-1,1%	+16,1%	-4,2%	-9,7%	-10,2%	+4,6%	+3,0%	+6,9%
2023	-12,8%	-0,8%	-19,7%	-9,3%	-2,1%	-0,3%	+123,6%	+0,1%	-10,4%	-11,0%	-1,9%	-15,9%	-9,4%
2022	+12,8%	-19,0%	+23,9%	-1,2%	+23,3%	+28,2%	+7,8%	+25,2%	+35,1%	+46,1%	+17,5%	-2,3%	+441,0%
2021	-3,2%	-11,7%	-5,5%	-8,0%	-4,1%	-0,5%	-3,6%	-0,5%	+1,0%	+0,7%	+20,1%	-9,6%	-24,9%
2020	-	-29,9%	-14,5%	+66,0%	-32,0%	-7,0%	-7,1%	+10,2%	+7,1%	+2,0%	+13,9%	-15,2%	-

Tarihi Zirve: 4.54 ₺ (1116 gün önce)

Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺

12 Ay Boyunca

Portföyün Bugünkü Değeri 26.871,5 ₺

Son Kapanış Fiyatıyla

Net Getiri Tutarı -3.128,5 ₺

-10,4%

Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-18,9

Nakit Akışı İç Verim Oranı

Biriken Toplam Pay: 12.326,38 Lot

Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 2,43 ₺

Tek Seferlik Alıma Göre: +4.163,17 ₺

TUKAS hissesini tutan fonlar

4 fon · Ağustos 2026 raporları

Fon	Fondaki ağırlık	Değişim	Fonun 1 yılı
PHKHisse Phillip Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%2,44	yükseliş %+2,44	yükseliş %+32,1
TVEKatılım Emaa Blue Portföy Tarım Ve Gıda Sektörü Katılım Fonu	%1,86	düşüş %-0,07	—
ELZHisse Astra Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%0,00	düşüş %-1,51	yükseliş %+14,8
KSTHisse Allbatross Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	%0,00	düşüş %-4,25	yükseliş %+13,7

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.