Ekonomi Köşesi Analiz Masası
TURGG - TURGG Hisse Senedi Analizi
TURGG hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
23,68 ₺
Güncel Fiyatı
yükseliş %0,25
Günlük Değişim
10,60
F/K Oranı
1,14
PD/DD Oranı
60 Mn ₺
Net Kâr
3,03 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
48/100
Değerleme
72%
Kârlılık
31%
Momentum
28%
Temettü
0%
Likidite & Borç
57%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
32,31 ₺
Fiyat adil değerin %26,7 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%9,43
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
17,87 ₺
%-24,5
F/K 10
22,34 ₺
%-5,7
F/K 12
26,81 ₺
%+13,2
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %4.1'lik diliminde (10.6x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %4.9'lik diliminde (1.14x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
TURGG Hisse Grafiği
TURGG teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-07-28)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
37,7
Zayıf
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,447
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%30,3
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,11
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 23,68 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 26,30 ₺ | -9,95% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 26,84 ₺ | -11,78% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 26,93 ₺ | -12,07% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 29,17 ₺ | -18,81% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,81x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-49,2 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,55
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
TURGG Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | TURGG |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 23,68 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 23,62 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 10,60 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,14 |
| Halka Açıklık Oranı | 23,33 |
| Net Kar (Milyon TL) | 60M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 128M |
| Net Kar / Sermaye | 0,47 |
TURGG Finansal Özet
Veri tarihi 30.09.2026 01:48 · kaynak: KAPÇeyreklik FAVÖK (2026/6)
-8,79 Mn
yükseliş %+0,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
70,57 Mn
yükseliş %+771,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Cari oran 2026/6
- 13,36 (önceki 4,97)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 24,13 (önceki 24,14)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %11,1 (önceki %8,2)
Çarpanlar
- F/K
- 10.655590911534626
- PD/DD
- 1.1412866900962888
- PEG
- 0.0505891559622404
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %76,0
- Kısa Vade Yük.
- %0,0
- Uzun Vade Yük.
- %24,0
Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Gayrimenkul geliştirme, a. Mülkiyetinde bulunan ve satın alacağı her türlü arsa, arazi vb. gayrimenkuller üzerine konut, iş, ofis, alış-veriş ve eğlence merkezleri, eğitim merkezleri, spor merkezleri, sağlık kompleksleri ve hastane gibi sağlık tesisleri ile otel, motel, tatil köyü, yat limanı, restoran ve buna benzer turistik tesisler kurmak, inşa etmek, ettirmek, işletmek, işletme hakkını devretmek, kiraya vermek, kurulu veya kurulacak tesisler kiralamak, bu amaçla ortaklıklar kurmak, her türlü işbirliği sözleşmeleri yapmak, b. Kamu veya özel kuruluş halindeki turizm ve seyahat acentaları ile hava, deniz ve karayolu ile ilgili işletmelerin acentalıklarını yapmak, c. İthalat, ihracat, kambiyo, teşvik ve bunlara ilişkin mevzuata uygun olarak turistik amaçla gemi, yat, kotra, kara, hava ve deniz nakil ve eğlence vasıtaları satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmeciliğini yapmak, gerektiğinde bunları satmak. |
| Kuruluş Tarihi | 2013-07-15 |
| Merkez Adresi | Acıbadem Mahallesi Derin Sk. A Blok No: 8a İç Kapı No: 222 Üsküdar İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 304 12 98 |
| Merkez Faks | 0 216 504 18 89 |
| Web Adresi | www.turker-gg.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | ATTİLA TÜRKER ALİ NURİ TÜRKER SİMLA TÜRKER BAYAZIT MAHMUT KEREM BİLGİN AHMET GÜLTEKİN KARAŞİN OSMAN İLKER SAVURAN |
| Üst Yönetim | AFŞİN AYKANAT (Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| TÜRKER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 95.987.121 TL | 74.89 % |
| DİĞER | 32.185.405 TL | 25.11 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | 2,92 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | 10,10 % | |
| Haftalık En Düşük | 27,80 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 32,84 TL |
Toplam getiri
02.01.2020 – 29.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+901,3
Yıllık bileşik %+40,8
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 633 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%55,2
2024-03-05 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%53,0
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
0,21
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%55,2
Mevcut Düşüş Derinliği: -%53,0
En Uzun Düşüş Süresi: 633 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%48,0
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,05
Calmar Rasyosu: 0,21x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,05 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
28,56 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 23,68 ₺
VAL (Dip): 25,98 ₺
POC: 28,56 ₺
VAH (Tepe): 34,01 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%112,6 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
17,87 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
22,34 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
26,81 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
2 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
1 Seans
Son: 2026-03-02
Gap Kapanma Oranı
%83
Medyan: 5 gün
Tarihi Zirve (ATH)
53,02 ₺
Zirveye: %55,3 (399 gün)
Dipten Toparlanma
+%1.488
Tarihi Dip: 1,49 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,02%
%50+
Sal
+0,40%
%55+
Çar
-0,18%
%46+
Per
-0,70%
%39+
Cum
-0,19%
%45+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Dış Bar (oynaklık artışı)
2026-09-07 (29,04 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,2% | -1,0% | +0,7% | +52,0% | -30,4% | -8,3% | -7,5% | +4,1% | -12,3% | - | - | - | -13,3% |
| 2025 | -15,9% | -7,2% | -2,0% | +1,6% | +0,4% | +3,4% | +56,2% | +0,1% | -23,7% | +5,5% | -19,3% | +4,3% | -14,5% |
| 2024 | +18,6% | +19,3% | +3,7% | -10,7% | -8,0% | +6,2% | +6,7% | -20,2% | -8,2% | -0,7% | +6,6% | +15,3% | +22,0% |
| 2023 | -27,5% | -0,3% | -13,7% | -1,0% | -4,6% | +8,2% | +39,0% | -0,4% | +17,2% | +90,0% | -27,7% | -0,4% | +41,6% |
| 2022 | -0,7% | +41,9% | +13,2% | -0,1% | -9,6% | +14,8% | +13,3% | -11,3% | -5,0% | +27,8% | +27,5% | +3,7% | +166,8% |
| 2021 | +58,4% | -23,4% | -8,3% | +3,3% | +6,3% | -5,8% | -8,9% | +4,6% | +8,6% | +4,0% | -6,7% | -5,1% | +9,7% |
| 2020 | - | -0,5% | -31,8% | +32,7% | +7,0% | +17,9% | +18,4% | +32,3% | +9,4% | -6,7% | +15,0% | +25,0% | - |
Tarihi Zirve: 53.02 ₺ (399 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 1 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
24.135,29 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-5.864,71 ₺
-19,6%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-34,2
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
1.019,23 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
29,43 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+1.010,29 ₺
TURGG KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.