Ekonomi Köşesi Analiz Masası
UCAYM - UCAYM Hisse Senedi Analizi
UCAYM hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
15,57 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-8,41
Günlük Değişim
25,08
F/K Oranı
1,60
PD/DD Oranı
-36 Mn ₺
Net Kâr
3,5 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
21/100
Değerleme
13%
Kârlılık
17%
Momentum
17%
Temettü
0%
Likidite & Borç
63%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
11,66 ₺
Fiyat adil değerin %33,5 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%3,99
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
4,97 ₺
%-68,1
F/K 10
6,21 ₺
%-60,1
F/K 12
7,45 ₺
%-52,2
F/K Kanalı: F/K son 1 yıllık bandının en alt %0.6'lik diliminde (25.08x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 1 yıllık bandının en alt %0.6'lik diliminde (1.6x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
UCAYM Hisse Grafiği
UCAYM teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
19,3
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-0,542
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%69,7
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,09
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 15,57 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 21,00 ₺ | -25,86% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 21,79 ₺ | -28,55% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 25,40 ₺ | -38,70% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | - | - | - |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
-
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-62,2 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,68
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
UCAYM Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | UCAYM |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 15,57 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 17,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 25,08 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,60 |
| Halka Açıklık Oranı | 26,65 |
| Net Kar (Milyon TL) | -36M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 225M |
| Net Kar / Sermaye | -0,16 |
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
25 Yıl
Kuruluş: 2000-11-24
Üçay Mühendislik Enerji Ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Üçay Mühendislik Enerji Ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | A- İKLİMLENDİRME HİZMETLERİ (1)Konut, işyeri ve diğer her türlü yapılar için bireysel ısıtma sistemleri, merkezi ısıtma sistemleri, gaz tesisatı faaliyetleri (hastanelerdeki oksijen gazı temini için kurulum işleri dahil ), doğal gaz tesisatı, doğal gaz iç tesisatı sistemleri, ısı pompası sistemleri, radyant sistemleri, VRF/multi/split klima sistemleri de dahil olmak üzere her türlü ısıtma, soğutma, havalandırma, klima ve iklimlendirme sistemleri ile ilgili tesisatları yapmak, yaptırmak, bu sistemler ve tesisatlar için projeler hazırlamak, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunmak, kontrol ve denetim hizmetleri vermek, bakım, onarım ve servis hizmetleri sunmak. (2)Konut, işyeri ve diğer her türlü yapıda kullanılabilen ısıtma, soğutma, havalandırma, klima, iklimlendirme sistemleri, cihazları ile bunların yedek parçalarının alımını, satımını ve gereken hallerde imalatını yapmak. B- ENERJİ HİZMETLERİ (1)Elektrik enerjisiyle çalışan her türlü bataryaya yönelik olarak şarj istasyonu kurulum hizmeti vermek, istasyon kurulumu ile ilgili olarak projeler hazırlamak, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunmak, kontrol ve denetim hizmetleri vermek, bakım, onarım ve servis hizmetleri sunmak. (2)Şarj istasyonu kurulumu ile ilgili olarak her türlü makine ve ekipman ile bunların yedek parçalarının alımını, satımını ve gereken hallerde imalatını yapmak. (3)Güneş panelleri, güneş kolektörleri, güneş pilleri, fotovoltaik üniteler, çeviriciler, silikon materyaller, çubuklar, çengeller ve çipler gibi enerji üretimini sağlayacak her türlü güneş enerjisi sistemlerinin ve tesislerinin kurulumunu yapmak, yaptırmak, bu sistemler ve tesisler için projeler hazırlamak, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunmak, kontrol ve denetim hizmetleri vermek, bakım, onarım ve servis hizmetleri sunmak. (4)Güneş panelleri, güneş kolektörleri, güneş pilleri, fotovoltaik üniteler, çeviriciler, silikon materyaller, çubuklar, çengeller ve çipler gibi enerji üretimini sağlayacak her türlü güneş enerjisi sistemleri, cihazları ile bunların yedek parçalarının alımını, satımını ve gereken hallerde imalatını yapmak. (5)Kamunun aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü gerekli açıklamaların yapılması koşuluyla diğer her türlü konvansiyonel ya da yenilenebilir enerji sistemlerinin ve tesislerinin kurulumunu yapmak, yaptırmak, bu sistemler ve tesisler için projeler hazırlamak, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunmak, kontrol ve denetim hizmetleri vermek, bakım, onarım ve servis hizmetleri sunmak, bu sistemler ve tesisler için gerekli olan her türlü makine, ekipman ile bunların yedek parçalarının alım, satımını ve gereken hallerde imalatını yapmak, elektrik piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli lisanlar alınarak veya lisanssız olarak muhtelif enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurmak, elektrik enerjisi üretmek, depolamak ve üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere toptan ve/veya perakende satışını yapmak. C- ELEKTRİK VE MEKANİK HİZMETLERİ (1)Toplu konutlara, turizm tesislerine ve diğer her türlü tesislere yönelik olarak zayıf akım sistemleri, alçak gerilim sistemleri, endüstriyel ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemleri ile yangın önleme, söndürme, sıhhi tesisat, arıtma ve otomasyon projeleri hazırlamak, bu projeler ile ilgili inşa, montaj ve taahhüt hizmetleri vermek, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri sunmak, bakım, onarım ve servis hizmetleri vermek. (2)Elektrik ve mekanik taahhüt hizmetlerinin icrası sırasında kullanılabilecek her türlü malzeme, makine, cihaz, yardımcı sistem ve diğer her türlü ekipman ile yedek parçaların alımını, satımını ve gereken hallerde imalatını yapmak. D- TEKNOLOJİ HİZMETLERİ (1)Faaliyet konuları ile ilgili alanlarda her türlü yazılım, uygulama, donanım ve otomasyon sistemleri ile sair program ve teknolojileri geliştirmek, bu program ve teknolojiler ile ilgili lisansları almak, bu programları ve teknolojileri ticarileştirmek ve bunlar ile ilgili destek ve danışmanlık hizmetleri sunmak |
| Kuruluş Tarihi | 2000-11-24 |
| Merkez Adresi | Cevizli Mah. Zuhal Cad. Ritim İstanbul Sitesi A3 Blok No: 46c İç Kapı No: 169 Maltepe / İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 444 82 29 |
| Web Adresi | www.ucay.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | AYHAN KARACABEY MUSTAFA BOZKURT OZAN EREN DURSUN SAAT AYŞE SEDA ÖNEN |
| Üst Yönetim | TURAN ŞAKACI (İcra Kurulu Başkanı Genel Müdür) OZAN EREN (İcra Kurulu Üyesi (İdari İşler)) EYÜP ARAR (İcra Kurulu Üyesi (Elektro-mekanik Sistemler)) İLHAN KILIÇ (İcra Kurulu Üyesi (Finans ve Mali İşler Direktörü)) ZAFER ÇÜMAN (İcra Kurulu Üyesi (İklimlendirme ve Şubeler Direktörü)) ABDULLAH OĞUZHAN YILDIZ (İcra Kurulu Üyesi ( Enerji Projeleri ve Yatırımlar Direktörü)) VOLKAN DEMİR (İcra Kurulu Üyesi ( Elaris Direktörü )) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| AYHAN KARACABEY | 82.500.000 0 | 36.666666666667 % |
| MUSTAFA BOZKURT | 82.500.000 0 | 36.666666666667 % |
| DİĞER | 60.000.000 0 | 26.666666666667 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Elaris Enerji Yatırımları A.Ş. | 80.000.000 TL | 100 % |
| Ucay Europe KFT | 36.000.000 HUF | 100 % |
Toplam getiri
22.01.2026 – 28.09.2026 · 0,7 yıl
Toplam getiri
%-21,4
Yıllık bileşik %-29,7
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 154 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%61,7
2026-02-03 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%61,7
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
-0,48
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%61,7
Mevcut Düşüş Derinliği: -%61,7
En Uzun Düşüş Süresi: 154 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%54,3
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,36
Calmar Rasyosu: -0,48x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,36 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
36,39 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 15,57 ₺
VAL (Dip): 27,74 ₺
POC: 36,39 ₺
VAH (Tepe): 38,64 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%161,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
4,97 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
6,21 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
7,45 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
7 Seans
Seri Rekoru: 6 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı
%73
Medyan: 15 gün
Tarihi Zirve (ATH)
41,20 ₺
Zirveye: %62,2 (237 gün)
Dipten Toparlanma
+—
Tarihi Dip: 15,57 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
-0,23%
%46+
Sal
+1,92%
%67+
Çar
-1,72%
%19+
Per
-0,54%
%36+
Cum
-0,13%
%50+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Kayan Yıldız
2026-09-07 (21,90 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | -22,8% | -1,3% | +6,8% | +33,3% | -13,8% | -22,2% | +2,2% | -40,2% | - | - | - | - |
Tarihi Zirve: 41.2 ₺ (237 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 7 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
15.000 ₺
6 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
8.202,13 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-6.797,87 ₺
-45,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-90,1
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
526,79 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
28,47 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-597,79 ₺
UCAYM KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
UCAYM hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
KSTHisse Allbatross Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,46 | yükseliş %+4,46 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.