Ekonomi Köşesi Analiz Masası
UFUK - UFUK Hisse Senedi Analizi
UFUK hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
541,50 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,98
Günlük Değişim
500,01
F/K Oranı
8,84
PD/DD Oranı
-18 Mn ₺
Net Kâr
25,45 Mr ₺
Piyasa Değeri
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
11/100
Değerleme
0%
Kârlılık
4%
Momentum
13%
Temettü
0%
Likidite & Borç
57%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
38,63 ₺
Fiyat adil değerin %1.301,6 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%0,20
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
8,66 ₺
%-98,4
F/K 10
10,83 ₺
%-98,0
F/K 12
13,00 ₺
%-97,6
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%38.7) (500.01x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%38.7) (8.84x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
UFUK Hisse Grafiği
UFUK teknik göstergeler
Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları
Ayı dizilimi (50 < 200)
Son Kesişim: Ölüm Kesişimi (2026-09-28)
Göreceli Güç İndeksi
RSI (14 Günlük)
16,6
Aşırı satım
0 (Aşırı Satım)
30 Destek
70 Direnç
100 (Aşırı Alım)
Aşırı Satım: Fiyat tarihsel olarak aşırı iskonto görmüş, teknik tepki yükselişi potansiyeli artmış bölgede.
Hareketli Ortalama Yakınsama
MACD Histogram (12, 26, 9)
-104,179
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-)
Sıfır Çizgisi (Denge)
Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)
Bollinger Bantları
%141,7
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,08
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Normal Genişlik
Oynaklık olağan seviyede
Fiyat Bollinger bantlarının olağan aralığında hareket ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu
Referans Fiyat: 541,50 ₺
| Ortalama | Vade & Anlam | Seviye | Fiyata Uzaklık | Sinyal / Durum |
|---|---|---|---|---|
| EMA 21 | Kısa Vade Trend Desteği | 1.207,51 ₺ | -55,16% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 20 | Bollinger Orta Bandı | 1.348,75 ₺ | -59,85% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 50 | Orta Vade Trend Eşiği | 1.583,16 ₺ | -65,80% | ▼ Altında (Ayı) |
| SMA 200 | Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi | 1.592,52 ₺ | -66,00% | ▼ Altında (Ayı) |
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
0,34x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-76,5 · Dibe: %0,0
Aralıktaki konum: %0
Hurst Üsteli (H)
H = 0,56
Trend Takipçi
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.
UFUK Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | UFUK |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 541,50 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 601,50 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 500,01 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 8,84 |
| Halka Açıklık Oranı | 23,70 |
| Net Kar (Milyon TL) | -18M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 47M |
| Net Kar / Sermaye | -0,38 |
UFUK Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 02:34 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
0
Son çeyrek
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-6,64 Mn
düşüş %-11,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-6,69 Mn
yükseliş %+39,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Cari oran 2026/6
- 67,16 (önceki 90,76)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 12,17 (önceki 12,12)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %1,8 (önceki %23,9)
Çarpanlar
- F/K
- 555.4133630823352
- PD/DD
- 9.822531634192112
- PEG
- -7.340211910876565
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %88,0
- Kısa Vade Yük.
- %0,0
- Uzun Vade Yük.
- %12,0
Ufuk Yatırım Yönetim Ve Gayrimenkul A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Ufuk Yatırım Yönetim Ve Gayrimenkul A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Tüm sektörlerde yatırım, danışmanlık, alım-satım ticareti, ithalat ve ihracat yapmaktır. |
| Kuruluş Tarihi | 1995-12-08 |
| Merkez Adresi | Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center No:2 İç Kapı No:141 Beşiktaş/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 533 895 99 60 |
| Merkez Faks | 0 216 570 15 55 |
| Web Adresi | www.ufukyyg.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ENVER ÇEVİK KEMAL AKKAYA ABDULLAH YAVAŞ UĞUR GÜLEN TUBA ERTUGAY YILDIZ |
| Üst Yönetim | ENVER ÇEVİK (Yönetim Kurulu Başkanı) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| LYDİA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 29.494.139 TL | 62.96 % |
| DİĞER | 17.352.742 TL | 37.04 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -38,00 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -2,38 % | |
| Haftalık En Düşük | 1.425,00 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 1.764,00 TL |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+20.888,4
Yıllık bileşik %+121,1
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi
Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı
Zirveden Bu Yana: 218 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD)
-%75,1
2025-11-04 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık
-%75,1
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|)
1,24
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi
—
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi)
En Derin Nokta: -%75,1
Mevcut Düşüş Derinliği: -%75,1
En Uzun Düşüş Süresi: 322 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%66,7
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,53
Calmar Rasyosu: 1,24x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,53 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
1.618,58 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 541,50 ₺
VAL (Dip): 1.288,86 ₺
POC: 1.618,58 ₺
VAH (Tepe): 1.904,34 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%300,8 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
8,66 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
10,83 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
13,00 ₺
Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri
BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi
4 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10)
4 Seans
Seri Rekoru: 2 tavan
1Y Taban Seansı (-%10)
6 Seans
Son: 2026-09-28
Gap Kapanma Oranı
%83
Medyan: 3 gün
Tarihi Zirve (ATH)
2.300,00 ₺
Zirveye: %76,5 (328 gün)
Dipten Toparlanma
+%25.442
Tarihi Dip: 2,12 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,03%
%50+
Sal
+0,09%
%50+
Çar
-0,60%
%41+
Per
-0,67%
%40+
Cum
+0,30%
%53+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Dış Bar (oynaklık artışı)
2026-09-04 (1.496,00 ₺)
Yutan Ayı
2026-09-04 (1.496,00 ₺)
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -9,6% | +1,6% | +4,0% | -5,2% | -10,3% | +26,9% | +0,9% | -4,0% | -68,2% | - | - | - | -68,2% |
| 2025 | -17,5% | +19,3% | -5,9% | +32,2% | +14,2% | +22,0% | +3,1% | -15,0% | +10,3% | +87,9% | -9,3% | +0,5% | +182,8% |
| 2024 | +21,9% | +110,8% | +2,4% | +92,7% | -13,7% | +6,4% | +35,9% | -13,5% | -10,6% | +5,3% | -3,7% | +23,1% | +510,0% |
| 2023 | -20,9% | -20,0% | +10,8% | -0,2% | -10,3% | +37,1% | +31,7% | -10,6% | -3,2% | +10,8% | +29,5% | -6,3% | +31,7% |
| 2022 | +1,0% | -9,1% | +3,1% | +79,3% | +23,3% | +69,5% | +9,8% | -16,0% | +1,0% | +3,5% | -3,5% | +22,9% | +305,7% |
| 2021 | +66,9% | +0,6% | -13,1% | -6,4% | -29,9% | +4,4% | -1,3% | +75,6% | -22,0% | +16,3% | -11,2% | -3,1% | +35,0% |
| 2020 | - | -11,9% | -24,9% | +43,5% | +22,3% | +1,8% | +31,0% | +15,2% | +99,9% | -14,2% | -5,4% | +12,7% | - |
Tarihi Zirve: 2300 ₺ (328 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 4 Tavan / 6 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
10.383,75 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-19.616,25 ₺
-65,4%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-91,1
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
19,18 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
1.564,46 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-4.107,78 ₺
UFUK İle İlgili Son Haberler & KAP Açıklamaları
Ekonomi Köşesi Finans MasasıKapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi
Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.