UMPAS Finansal Tablolar
UMPAS (UMPAS) şirketinin dönemsel bilançosu, gelir tablosu, nakit akım tablosu, çeyreklik satış, FAVÖK ve net kâr gelişimi.
Nakit akım
43 kalem · 5 dönem| Kalem | 2023 / 12 E | 2023 / 6 | 2022 / 12 E | 2022 / 6 | 2021 / 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 2.214%-150 | -4.404%-106 | 71.366%-1.949 | -3.860%-127 | 14.249%1.330 |
| Dönem Karı (Zararı) | -1.015%-133 | 3.109%-82 | 17.628%-496 | -4.456%-91 | -51.822 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 83.303%365 | 17.918%-89 | 163.036%57.611 | 283%-99 | 33.012 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -1.065%-113 | 8.191%-78 | 37.667%1.870 | 1.912%68 | 1.136 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | —%-100 | 16.840 | —%-100 | 55.339 | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -7.994%-6.452 | 126%-99 | 14.434%-58.193 | -25%-140 | 62 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | —%-100 | 0 | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 92.362%-1.376 | -7.239%-106 | 118.087%-7.460 | -1.604%-94 | -27.216 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | —%-100 | 3.685 | — | — | — |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | —%-100 | 5 | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -80.254%215 | -25.501%-77 | -109.290%-25.973 | 422%-99 | 33.030 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 5.887%-115 | -38.424%-8 | -41.789%303 | -10.372%-157 | 18.127 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 344 | —%-100 | 569%-157 | -997%-113 | 7.387 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -47 | —%-100 | 865 | — | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 61%1.740 | 3%-100 | 54.163%247 | 15.623%340 | 3.547 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -677%136 | -286%-104 | 6.823%-8.740 | -79%-100 | 21.026 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -13.137%-293 | 6.799%-126 | -26.298%-265 | 15.954%-156 | -28.621 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -10.645%2.277 | -448%-98 | -23.500%1.193 | -1.818%-72 | -6.413 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -23.954 | —%-100 | -16.800 | —%-100 | -65 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -15.338%-594 | 3.105%-106 | -51.512%436 | -9.612%-118 | 52.241 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -22.747%3.383 | -653%-94 | -11.810%-6 | -12.537%-37 | -19.766 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | —%-100 | 4.403 | —%-100 | 4.261%-130 | -14.434 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 2.034%-145 | -4.473%-106 | 71.374%-2.003 | -3.752%-126 | 14.220%1.327 |
| Alınan Faiz | —%-100 | 0%0 | — | — | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 180 | —%-100 | -8 | —%-100 | 31 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | —%-100 | -1 | — | — | — |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | —%-100 | 69 | — | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | —%-100 | -109 | — | — | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 52.754%3.586 | 1.431%65 | 865 | —%-100 | -3.522%-23 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | —%-100 | 1.431 | 0 | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | —%-100 | -3.685 | — | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 52.754 | —%-100 | 865 | —%-100 | 164%-104 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -56.216%-1.994 | 2.968%-104 | -73.087%-1.995 | 3.858%-126 | -14.857%2.767 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | -56.216%-2.790 | 2.089%-103 | -73.087 | —%-100 | 12.335 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | —%-100 | — | — | — | — |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | —%-100 | 879 | —%-100 | 3.858%-162.673 | -2 |
| Ödenen Faiz | —%-100 | -9.724 | — | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | —%-100 | -17.466%-10.270 | — | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -1.248%27.174 | -5%-99 | -856%33.662 | -3%-100 | -4.129%0 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | — | — | — |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -1.248%27.174 | -5%-99 | -856%33.662 | -3%-100 | -4.129%0 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 3.176%65 | 1.927%-52 | 4.032%171 | 1.490%-73 | 5.619%0 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.927%0 | 1.923%-39 | 3.176%114 | 1.487%0 | 1.490%-1 |
Veri kaynağı: KAP · Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin TL'dir; şirketin son yayımlanan finansal raporlarına dayanır. Yatırım tavsiyesi değildir.