Ekonomi Köşesi Analiz Masası

YGGYO - YGGYO Hisse Senedi Analizi

YGGYO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

211,80 ₺

Güncel Fiyatı

yükseliş %1,92

Günlük Değişim

8,32

F/K Oranı

1,82

PD/DD Oranı

461 Mn ₺

Net Kâr

51,26 Mr ₺

Piyasa Değeri

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

B 69/100
Değerleme 62%
Kârlılık 56%
Momentum 63%
Temettü 94%
Likidite & Borç 100%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
258,18 ₺
Fiyat adil değerin %18,0 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%12,02
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
203,65 ₺
%-3,9
F/K 10
254,57 ₺
%+20,2
F/K 12
305,48 ₺
%+44,2
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en üst %85.5'lik diliminde (8.16x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en üst %85.7'lik diliminde (1.79x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.

YGGYO Hisse Grafiği

YGGYO teknik göstergeler

Wilder RSI (14), MACD (12,26,9), Hareketli Ortalamalar (SMA 20/50/200), Altın Kesişim ve Bollinger Bantları

Boğa dizilimi (50 > 200)
Göreceli Güç İndeksi

RSI (14 Günlük)

37,6
Zayıf
0 (Aşırı Satım) 30 Destek 70 Direnç 100 (Aşırı Alım)
Dengeli Bölge: RSI 30-70 bandı içinde dengeli momentum korunuyor.
Hareketli Ortalama Yakınsama

MACD Histogram (12, 26, 9)

-1,544
Negatif Momentum (Ayı)
Ayı Momentumu (-) Sıfır Çizgisi (Denge) Boğa Momentumu (+)
▼ Satış Baskısı: Histogram sıfırın altında kalarak kısa vadeli satış baskısının sürdüğüne işaret ediyor.
Volatilite Bantları (20, 2)

Bollinger Bantları

%11,9
Bant Genişliği
%B Bağıl Konum
0,01
Bant İçi
Sıkışma Durumu
Sıkışma (Squeeze)
Bant genişliği %12 altında
Dar bant: Oynaklığın belirgin biçimde düştüğünü gösterir. Bu tür dönemleri çoğu zaman yönlü ve güçlü fiyat hareketleri izler; yön önceden belli değildir.

Hareketli Ortalamalar ve Destek / Direnç Kılavuzu

Referans Fiyat: 207,70 ₺
Ortalama Vade & Anlam Seviye Fiyata Uzaklık Sinyal / Durum
EMA 21 Kısa Vade Trend Desteği 219,19 ₺ -5,24% ▼ Altında (Ayı)
SMA 20 Bollinger Orta Bandı 220,67 ₺ -5,88% ▼ Altında (Ayı)
SMA 50 Orta Vade Trend Eşiği 222,71 ₺ -6,74% ▼ Altında (Ayı)
SMA 200 Ana Trend & Boğa/Ayı Çizgisi 189,42 ₺ +9,65% ▲ Üzerinde (Boğa)
Mayer Çarpanı (Fiyat / SMA 200)
1,10x
52 Hafta Zirve / Dip Mesafesi
Zirveye: %-23,2 · Dibe: %+115,4
Aralıktaki konum: %64
Hurst Üsteli (H)
H = 0,49
Ortalamaya Dönen
Göstergeler günlük fiyat serisinden Wilder (RSI) ve üssel ortalama (MACD) yöntemleriyle hesaplanır.
Yatırım tavsiyesi değildir.

YGGYO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu YGGYO
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 211,80 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 207,80 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 8,32
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 1,82
Halka Açıklık Oranı 73,69
Net Kar (Milyon TL) 461M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 242M
Net Kar / Sermaye 1,91

YGGYO Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 21:30 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
870 Mn
yükseliş %+4,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
682 Mn
yükseliş %+5,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
253 Mn
yükseliş %+20,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
YGGYO Çeyreklik satışlar 2025/6: 1,09 Mr, 2025/9: 724 Mn, 2025/12: 998 Mn, 2026/3: 834 Mn, 2026/6: 870 Mn 500 Mn 1 Mr 1,5 Mr 2025/6: 1,09 Mr 1,09 Mr 2025/6 2025/9: 724 Mn 724 Mn 2025/9 2025/12: 998 Mn 998 Mn 2025/12 2026/3: 834 Mn 834 Mn 2026/3 2026/6: 870 Mn 870 Mn 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
YGGYO Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 688 Mn, 2025/9: 767 Mn, 2025/12: 844 Mn, 2026/3: 644 Mn, 2026/6: 682 Mn 500 Mn 1 Mr 2025/6: 688 Mn 688 Mn 2025/6 2025/9: 767 Mn 767 Mn 2025/9 2025/12: 844 Mn 844 Mn 2025/12 2026/3: 644 Mn 644 Mn 2026/3 2026/6: 682 Mn 682 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
YGGYO Çeyreklik net kâr 2025/6: eksi 115 Mn, 2025/9: 982 Mn, 2025/12: 4,72 Mr, 2026/3: 209 Mn, 2026/6: 253 Mn -2 Mr 2 Mr 4 Mr 6 Mr 2025/6: −115 Mn −115 Mn 2025/6 2025/9: 982 Mn 982 Mn 2025/9 2025/12: 4,72 Mr 4,72 Mr 2025/12 2026/3: 209 Mn 209 Mn 2026/3 2026/6: 253 Mn 253 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%77,3 (önceki %76,5)
FAVÖK marjı 2026/6
%78,4 (önceki %77,3)
Net kâr marjı 2026/6
%29,0 (önceki %25,0)
Cari oran 2026/6
5,62 (önceki 11,30)
Kaldıraç oranı 2026/6
7,30 (önceki 5,33)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%24,7 (önceki %21,6)
Çarpanlar
F/K
8.324886968405057
FD/FAVÖK
16.46194698741816
PD/DD
1.8245291196979185
Net Borç/FAVÖK
-0.9991326604852055
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%93,0
Kısa Vade Yük.
%2,0
Uzun Vade Yük.
%5,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 27 Yıl
Kuruluş: 1999-07-30

Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Şirket Ünvanı Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Faaliyet Alanı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Kuruluş Tarihi 1999-07-30
Merkez Adresi Mevlana Bulvarı No:2 A Kat:3 No:1 Akköprü Yenimahalle ANKARA
Merkez Tel 0 312 541 14 71
Merkez Faks 0 312 541 14 80
Web Adresi www.yenigimatgyo.com.tr ↗
Yönetim Kurulu LEVENT KİRMAN OKYAY KEPENEK RECAİ KESİMAL MAHMUT KARABIYIK BURÇİN GÖZLÜKLÜ LEVENT ARTUK HÜSEYİN EMRE UZER
Üst Yönetim LEVENT KİRMAN (Genel Müdür) OKYAY KEPENEK (Genel Müdür Yardımcısı) SAYGIN SORAN (Muhasebe ve Finans Müdürü - Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

Ortaklık Yapısı

4 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
DİĞER 185.198.013 TL 76.553411458333 %
HİSSE GERİ ALIM 8.337.987 TL 3.446588541667 %
TORUNLAR GAYRİMENKULYATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 35.884.800 TL 14.833333333333 %
TORUNLAR GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 12.499.200 0 5.166666666667 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

3 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Sinerji AVM ve Otel Yönetimi A.Ş. 150.000.000 TL 100 %
Proen Yenilenebilir Enerji A.Ş. 100.000.000 TL 100 %
Profam Gayrimenkul Yönetimi A.Ş. 100.000 TL 100 %

Toplam getiri

02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri %+3.686,7
Yıllık bileşik %+71,5

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Su Altı (Underwater) Düşüş & Risk Eğrisi

Hissenin zirve (ATH) seviyelerinden yaşadığı sermaye geri çekilmeleri, toparlanma süreleri ve kuyruk risk dayanıklılığı

Zirveden Bu Yana: 61 Gün
Tarihsel En Büyük Düşüş (MaxDD) -%22,9
2026-06-23 zirvesinden
Mevcut Zirveye Uzaklık -%22,6
Geri çekilme bölgesinde
Calmar Oranı (CAGR / |MaxDD|) 3,64
Yıllık getiri ÷ maksimum düşüş
Ulcer Stres Endeksi —
Düşüş derinliği ve süresi cezalandırması
0% (Zirve Seviyesi / Su Yüzeyi) En Derin Nokta: -%22,9
Mevcut Düşüş Derinliği: -%22,6 En Uzun Düşüş Süresi: 132 İşlem Günü
Grafik, fiyatın her gün önceki en yüksek seviyesine göre ne kadar aşağıda olduğunu gösterir.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%35,9
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,92
Calmar Rasyosu: 3,64x

Temettü Güvenlik & Telafi Analizi

Temettü verimi, kesintisiz ödeme disiplini ve eks-temettü fiyat boşluğu kapanma süresi

Son Temettü Verimi
%7,96
Hisse başı nakit / Fiyat
Kesintisiz Temettü
13 Yıl
Aralıksız ödeme geçmişi
Dağıtma Oranı
%48,0
Güvenli kâr payı bandı
Temettü Amortismanı
12,6 Yıl
Maliyetin kâr payıyla dönüşü
Temettü CAGR (5 Yıl)
-59,1%
Bileşik yıllık DPS artışı

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %0,92 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 124,71 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 207,70 ₺
VAL (Dip): 96,42 ₺ POC: 124,71 ₺ VAH (Tepe): 222,63 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%29,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% ◀ Hissede Mevcut Seviye
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
203,65 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
254,57 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
305,48 ₺

Davranışsal Sayaçlar & Fiyat Limitleri

BIST ±%10 limit seansları, fiyat boşlukları (gap), haftanın günü etkisi ve ATH/ATL analizi

1 seans üst üste düşüş
1Y Tavan Seansı (+%10) 0 Seans
Seri Rekoru: 0 tavan
1Y Taban Seansı (-%10) 0 Seans
Son: Yok
Gap Kapanma Oranı %58
Medyan: 2 gün
Tarihi Zirve (ATH) 270,50 ₺
Zirveye: %23,2 (97 gün)
Dipten Toparlanma +%4.461
Tarihi Dip: 4,55 ₺
Haftanın Günü Getiri Profili (Tarihsel Medyan)
Paz
+0,08%
%53+
Sal
+0,08%
%52+
Çar
+0,00%
%49+
Per
+0,12%
%53+
Cum
+0,00%
%48+
Kural Tabanlı Son Formasyonlar
Yutan Boğa 2026-09-07 (223,20 ₺)
İç Bar (sıkışma) 2026-09-04 (220,00 ₺)

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +9,2% +5,8% +44,6% +20,1% -2,1% +1,5% -10,9% +5,7% -7,5% - - - +73,6%
2025 +6,8% +9,1% +5,9% +7,7% +11,7% -0,8% +6,6% +12,3% +30,8% +7,8% -8,0% -2,6% +122,8%
2024 +4,0% +19,4% +4,7% -9,1% +8,0% +9,1% +2,3% -1,5% +18,6% -10,8% +16,1% +1,5% +74,9%
2023 +20,4% -7,2% +1,3% -6,3% +1,0% +4,5% +2,8% +6,9% +3,4% -6,5% +3,2% -4,4% +17,3%
2022 -2,8% +2,1% +6,3% +5,0% +2,3% +36,0% +8,1% -6,0% +1,6% +29,3% +13,0% +5,9% +146,5%
2021 +13,6% +3,3% -0,7% -4,5% +6,6% +0,9% +0,9% -2,2% +15,7% -4,3% +16,8% +23,1% +88,0%
2020 - -5,5% +7,3% +5,2% -2,7% -2,7% +0,9% +0,9% +6,7% +1,5% -2,3% -2,9% -
Tarihi Zirve: 270.5 ₺ (97 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 37.987,71 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı +7.987,71 ₺
+26,6%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %53,5
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 182,90 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 164,03 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: -12.367,87 ₺

YGGYO KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    YGGYO.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

YGGYO hissesini tutan fonlar

4 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
BGRDiğer
Ak Portföy BIST GYO Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %12,98 yükseliş %+12,98 —
EMLDeğişken
Ak Portföy Emlak Sektörü Değişken Fon
 %6,62 yükseliş %+0,71 —
TGRDeğişken
Ak Portföy Turizm Ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
 %3,97 yükseliş %+0,54 yükseliş %+1,2
BIYHisse
Azimut Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %2,44 yükseliş %+0,17 —

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Kapsamlı Finansal Değerleme Metodolojisi

Piyasa çarpanları Borsa İstanbul ve KAP resmi açıklamaları üzerinden periyodik konsolide edilmektedir. F/K, PD/DD, FD/FAVÖK oranları şirketin sermaye yapısı ve net kâr dinamikleriyle entegre sunulur.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 14:15
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.